MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Net Asset Value • Apr 18, 2023

Zarząd MCI Capital ASI S.A. ("Spółka") przekazuje otrzymaną w dniu 17 kwietnia 2023 r. od MCI Capital TFI S.A. informację o wartości aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ ("Fundusz") - z wydzielonymi subfunduszami MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. ("Subfundusze") na dzień 31 marca 2023 r.

Wartość aktywów brutto Funduszu na dzień 31 marca 2023 r. wyniosła 2,54 mld zł. Wartość aktywów brutto subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. to odpowiednio 2,14 mld zł i 0,4 mld zł.

Jako aktywa brutto Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 rozumiane są aktywa powiększone o dostępną na żądanie linię kredytową, którą Subfundusz może uruchomić w każdej chwili.

Spółka posiada:

? w MCI.EuroVentures 1.0. bezpośrednio 99,49% certyfikatów inwestycyjnych,

? w MCI.TechVentures 1.0. bezpośrednio i pośrednio 48,39% certyfikatów inwestycyjnych.