Termo-Rex S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 27, 2023

2594003XN1YW7FMB5Z63 WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SA ZA 2022R Pozycja 2022 tys. zł. 2021 tys. zł. 2022 tys. euro 2021 tys. euro Aktywa trwałe 21 547 21 548 4 594 4 685 Aktywa niematerialne 40 70 9 15 Rzeczowe aktywa trwałe 9 946 10 247 2 120 2 228 Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 178 242 38 53 Akcje i udziały w jednostkach zależnych 2 764 2 764 589 601 Nieruchomości inwestycyjne 7 594 7 594 1 619 1 651 Inne inwestycje długoterminowe 548 548 117 119 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 477 83 102 18 Aktywa obrotowe 4 786 6 428 1 021 1 398 Zapasy 2 602 5 026 555 1 093 Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe 2 132 1325 455 288 Aktywa finansowe 8 8 2 2 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 44 69 9 15 Suma aktywów 26 333 27 976 5 615 6 082 Kapitał własny 20 177 21 309 4 302 4 633 Kapitał podstawowy 11 350 11 350 2 420 2 468 Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich Wartości nominalnej 3 950 3 950 842 859 Zyski zatrzymane 4 877 6 009 1 040 1 306 Zobowiązania długoterminowe 1 572 1 752 336 381 Zobowiązania krótkoterminowe 4 584 4 915 977 1 068 Suma pasywów 26 333 27 976 5 615 6 082 Pozycja 2022 tys. zł. 2021 tys. zł. 2022 tys. euro 2021 tys. euro Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 8 295 7 301 1 769 1 595 Koszty sprzedanych produktów 8 269 6 186 1 764 1 351 Koszty sprzedaży 324 640 69 140 Koszty ogólnego zarządu 2 396 2 548 511 557 Pozostałe przychody operacyjne 615 938 131 205 Pozostałe koszty operacyjne 1 986 130 424 28 Przychody finansowe 2 774 2 191 592 478 Koszty finansowe 207 124 44 28 Zysk (strata)przed opodatkowaniem (1 498) 802 (320) 175 Podatek dochodowy (366) 20 (78) 4 Zysk (strata) netto (1 132) 782 (242) 171 Pozycja 2022 tys. zł. 2021 tys. zł. 2022 tys. euro 2021 tys. euro Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (444) (2 983) (95) (652) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 252 2 240 267 489 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (833) 711 (178) 156 Przepływy pieniężne razem (25) (32) (5) 7 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (25) (32) (5) 7 Środki pieniężne na początek okresu 69 101 15 22 Środki pieniężne na koniec okresu 44 69 9 15