Termo-Rex S.A.

Governance Information • Apr 27, 2023

2594003XN1YW7FMB5Z63 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Termo-Rex SA z wynikw oceny: Sprawozdania Zarzdu z działalnoci Jednostki Dominujcej i Grupy Kapitałowej Termo-Rex za 2022 rok, Jednostkowego sprawozdania finansowego Spłki Termo-Rex SA za rok zakoczony 31 grudnia 2022 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok zakoczony 31 grudnia 2022 r. Przedmiot sprawozdania: ✓ Sprawozdanie z działalnoci Spłki Termo-Rex S.A. za 2022 r. ✓ Sprawozdanie z działalnoci Grupy kapitałowej Termo-Rex za 2022 r. ✓ Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spłki Termo-Rex SA za rok zakoczony 31 grudnia 2022 r. ✓ Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Termo-Rex za rok zakoczony 31 grudnia 2022 r. Wyniki oceny Sprawozdania Zarzdu z działalnoci Jednostki dominujcej oraz Sprawozdania Zarzdu z działalnoci Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok 2022. Rada Nadzorcza poddała ocenie Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Jednostki Dominujcej za 2022 rok oraz zapoznała si z przedstawionymi przez firm audytorska badajc sprawozdania Spłki Termo-Rex SA za 2022 r. wynikami przeprowadzonego badania, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu i stwierdza, e sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Jednostki Dominujcej i Grupy Kapitałowej Termo-Rex za 2021 rok zostało sporzdzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowoci oraz § 70 i § 71 Rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentw papierw wartociowych oraz warunkw uznawania za rwnowane informacji wymaganych przepisami prawa pastwa niebdcego pastwem członkowskim. W opinii audytora sprawozdanie nie posiada istotnych zniekształce. Ponadto audytor wskazał, i owiadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, ktre jest wyodrbnion czci sprawozdania, zawiera informacje wymagane powyszym rozporzdzeniem, zostało sporzdzone zgodnie z majcymi zastosowanie przepisami prawa oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Giełdy Termo-Rex i Jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spłki Termo-Rex S.A. Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Jednostki Dominujcej i Grupy Kapitałowej Termo-Rex za 2022 rok rzetelnie przedstawia sytuacj ekonomiczno-finansow i majtkow Spłki, jak rwnie Grupy za 2022 rok i jest zgodne z ksigami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W zwizku z powyszym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Jednostki Dominujcej i Grupy Kapitałowej Termo-Rex za 2022 rok oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu ich zatwierdzenie. Ocena Jednostkowego sprawozdania finansowego Termo-Rex SA w Jaworznie za rok zakoczony 31 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza poddała ocenie Jednostkowe sprawozdanie finansowe Termo-Rex SA za rok zakoczony 31 grudnia 2022 r. składajce si z nastpujcych elementw: ✓ Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporzdzonego na dzie 31 grudnia 2022 r., ktre po stronie aktyww i pasyww wykazuje sum 26 333 tys. zł, ✓ Jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodw za rok zakoczony 31 grudnia 2022 r., ktre wykazuje strat netto wynoszc 1 132 tys. zł, ✓ Jednostkowego sprawozdania z przepływw pieninych za rok zakoczony 31 grudnia 2022 r., ktre wykazuje zmniejszenie rodkw pieninych i ich ekwiwalentw na kwot rwn 25 tys. zł, ✓ Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakoczony 31 grudnia 2022 r., ktre wykazuje zzmniejszenie kapitału własnego o kwot 1 132 tys. zł, ✓ Informacji dodatkowej, oraz zapoznała si z wynikami badania przedstawionymi przez firm audytorsk badajc jednostkowe sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. za 2021 r (ECDP AUDYT sp. z o.o. z siedzib w Katowicach). Zgodnie z opini wydan przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe: ✓ przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majtkowej i finansowej Spłki na dzie 31 grudnia 2022 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływw pieninych za rok obrotowy zakoczony w tym dniu zgodnie z majcymi zastosowanie Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej zatwierdzonymi przez Uni Europejsk oraz przyjtymi zasadami (polityk) rachunkowoci, ✓ jest zgodne co do formy i treci z obowizujcymi Spłk przepisami prawa oraz Statutem Spłki; ✓ zostało sporzdzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksig rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci. Rada Nadzorcza Termo-Rex SA stwierdza, e Jednostkowe sprawozdanie finansowe Termo-Rex SA za rok zakoczony 31 grudnia 202 r. zostało sporzdzone we wszystkich istotnych as pektach zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej i jest zgodne z ksigami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W zwizku z powyszym Rada pozytywnie ocenia przedstawione Jednostkowe sprawozdanie finansowe Termo- Rex S.A. za rok zakoczony 31 grudnia 2022 r. oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu jego zatwierdzenie. Ocena Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok zakoczony 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza poddała ocenie Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Termo- Rex za rok zakoczony 31 grudnia 2022 r. składajce si z nastpujcych elementw: ✓ Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporzdzonego na dzie 31 grudnia 2022 r., ktre po stronie aktyww i pasyww wykazuje sum 44 096 tys. zł, ✓ Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodw za rok zakoczony 31 grudnia 2022 r., ktre wykazuje strat netto w kwocie 689 tys. zł, ✓ Skonsolidowanego sprawozdania z przepływw pieninych za rok zakoczony 31 grudnia 2022 r., ktre wykazuje spadek rodkw pieninych i ich ekwiwalentw o kwot rwn 3 975 tys. zł, ✓ Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok zakoczony 31 grudnia 2022 r., ktre wykazuje spadek kapitału własnego o kwot 1 710 tys. zł, ✓ Informacji dodatkowej, oraz zapoznała si z przedstawionymi przez firm audytorsk badajc skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Termo-Rex za 2021 r. (ECDP AUDYT sp. z o.o. z siedzib w Katowicach) wynikami przeprowadzonego badania. Zgodnie z opini wydan przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe: ✓ przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji skonsolidowanej sytuacji majtkowej i finansowej Grupy na dzie 31 grudnia 2022 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływw pieninych za rok obrotowy zakoczony w tym dniu zgodnie z majcymi zastosowanie Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej zatwierdzonymi przez Uni Europejsk oraz przyjtymi zasadami (polityk) rachunkowoci; ✓ jest zgodne co do formy i treci z obowizujcymi Grup przepisami prawa oraz Statutem Jednostki dominujcej. Rada Nadzorcza stwierdza, e Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2022 zostało sporzdzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej i jest zgodne z ksigami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W zwizku z powyszym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedstawione Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Termo-Rex za rok obrotowy 2021 oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie Tomasz Kamiski Anna Antonik Tomasz Obarski Przewodniczcy Rady Członek Rady Wiceprzewodniczcy Rady Mariola Mendakiewicz Marek Tatar Członek Rady Członek Rady