Talex S.A.

Raport Roczne sprawozdanie finansowe jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli sporządzone na dzień 31.12.2022 roku Talex Spółka Akcyjna 61-619 Poznań Ul. Karpia 27D NIP 782-00-21-045 REGON: 004772751 KRS: 0000048779 ______________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 2 WPROWADZENIE Przedmiot działalności Talex SA świadczy zaawansowane usługi informatyczne w zakresie integracji systemów, wdrożeń sprzętu komputerowego, realizacji projektów informatycznych. Oferuje również usługi outsourcingu IT w oparciu o własne, Centrum Przetwarzania Danych (Data Center). Działalność spółki to również dystrybucja i serwis sprzętu komputerowego. Swoje usługi oferuje na rynku instytucji finansowych, banków, dużych i średnich przedsiębiorstw. TALEX S.A. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000048779 (data wpisu do KRS: 3 października 2001r.) W skład TALEX S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. W związku z powyższym, sprawozdanie finansowe zawiera wyłącznie dane jednostkowe. Ze względu na strukturę przychodów ze sprzedaży, w której największy udział ma sprzedaż towarów, Główny Urząd Statystyczny określił podstawowy przedmiot działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 jako „sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania”-46.51.Z. Czas trwania: Talex S.A. działa od 9 kwietnia 1998 r. Czas trwania nie jest oznaczony. Okresy, za które prezentowane są dane finansowe: Rok 2022: okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 Rok 2021: okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej Na dzień 31 grudnia 2022r. skład Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Zarząd Spółki: Janusz Gocałek - Prezes Zarządu Jacek Klauziński - Wiceprezes Zarządu Andrzej Rózga - Wiceprezes Zarządu Rafał Szałek - Członek Zarządu Radosław Wesołowski - Członek Zarządu Rada Nadzorcza : Bogna Pilarczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Witold Hołubowicz - Członek Rady Nadzorczej Andrzej Kurc - Członek Rady Nadzorczej Jacek Nowak - Członek Rady Nadzorczej Małgorzata Poprawska - Członek Rady Nadzorczej Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania: Sprawozdanie finansowe zawiera wyłącznie dane jednostkowe, gdyż w skład TALEX S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. Spółka zakłada kontynuowanie działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Według oceny Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Opinia firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe za rok 2021 nie wniosła żadnych zastrzeżeń do sporządzanego sprawozdania finansowego i z tego tytułu nie zachodziła konieczność dokonania korekt. TALEX S.A. sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Z uwagi na to, że spółka nie sporządza sprawozdań _____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 3 skonsolidowanych, nie sporządzono sprawozdania finansowego według MSR lub US GAAP. Brak możliwości wskazania w sposób wiarygodny różnic w wartości ujawnionych danych. Za rok obrotowy, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt.9 Ustawy o rachunkowości, uważa się rok kalendarzowy. Za okres sprawozdawczy, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt.8 Ustawy o rachunkowości, uważa się miesiąc kalendarzowy. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządza się zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej prowadzone jest według rodzajów na kontach zespołu 4 i równocześnie według typów działalności i funkcji na kontach zespołu 5 z dalszym odniesieniem na koszty sprzedanych produktów lub wynik finansowy. Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie kalkulacyjny rachunek zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. Przyjmuje się, że istotnym do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jest zdarzenie powodujące zmianę sumy bilansowej powyżej 1%. Księgi rachunkowe prowadzi się z zastosowaniem techniki komputerowej w oparciu o zintegrowany program finansowo- księgowy Dynamics AX autorstwa Microsoft Ireland Operations Ltd. 5.1 Metody wyceny aktywów i pasywów; a. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne objęte są ewidencją analityczną ilościowo-wartościową. Wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe proporcjonalne do okresu ich użytkowania, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wyposażenia o wartości poniżej 1000 PLN nie wprowadza się do ewidencji środków trwałych tylko zalicza w koszty materiałów. W uzasadnionych przypadkach, decyzją Zarządu można wprowadzić do ewidencji środków trwałych składniki majątku o wartości poniżej 1000 PLN. Takie środki trwałe umarzane są jednorazowo w miesiącu następnym po miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 1000 PLN umarzane są metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Środki trwałe w leasingu finansowym umarzane są stawką wynikająca z okresu trwania umowy, jeżeli okres umowy leasingu stanowi przynajmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji. W pozostałych przypadkach środki trwałe w leasingu finansowym amortyzuje się przez okres ich ekonomicznej użyteczności. Leasing zwrotny w księgach Talex S.A. funkcjonuje jako leasing finansowy, z tą różnicą, że Talex był jednocześnie dostawcą przedmiotu leasingu. b. Środki trwałe w budowie wyceniane są według rzeczywistych kosztów poniesionych na budowę, montaż, przystosowanie i ulepszenie przyszłych środków trwałych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. c. Inwestycje długoterminowe – wyceniane są wg wartości rynkowej lub innej wartości godziwej. d. Zapasy obejmujące materiały, towary handlowe, produkty gotowe i produkcję w toku wyceniane są wg rzeczywistych cen zakupu.  materiały i towary Rozchód w ciągu roku wycenia się według zasady: - towary identyfikowane numerami seryjnymi wg ceny zakupu tych towarów - materiały i towary nie identyfikowane numerami seryjnymi wg zasady FIFO „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”.  produkty gotowe – nie występują.  produkcja w toku wyceniana jest według rzeczywistych bezpośrednich kosztów wytworzenia poszczególnych zleceń, w wysokości nieprzekraczającej wartości przychodu określonego w umowie. e. Należności krajowe wyceniane są według wartości nominalnej ustalonej przy ich powstaniu. Należności w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim dla danej waluty ogłoszonym przez NBP. Na dzień bilansowy należności i roszczenia wykazywane są w wartości skorygowanej o odpisy aktualizujące w następujących przypadkach:  należności od podmiotów postawionych w stan likwidacji - odpis 100%  należności przeterminowane powyżej 0,5 roku - odpis 100% f. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane są według wartości rynkowej. Skutki różnic pomiędzy wartością wyceny na dzień bilansowy a ceną nabycia odnosi się do przychodów lub kosztów finansowych. Środki pieniężne krajowe wyceniane są według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są po kursie średnim dla danej waluty ogłaszanym przez NBP. g. Kapitał podstawowy (akcyjny) wyceniany jest według wartości nominalnej, zgodnej z wpisem do krajowego rejestru sądowego. h. Kapitał zapasowy wyceniany jest według wartości nominalnej, wynikającej ze zwiększeń i zmniejszeń kapitału. i. Kapitał z aktualizacji wyceny wyceniany jest według wartości nominalnej, wynikającej ze zwiększeń i zmniejszeń kapitału. j. Rezerwy na zobowiązania obejmują:  rezerwę na świadczenia emerytalne tworzoną na dzień bilansowy wg formuły: liczba pracowników bez ustalonego prawa do emerytury na dzień bilansowy x przysługujące wynagrodzenie na koniec roku x wskaźnik prawdopodobieństwa wypłaty odpraw emerytalnych, zróżnicowany wiekiem pracownika: do 25 lat 5% 26-30 lat 16% 31-35 lat 27% 36-40 lat 37% 41-45 lat 48% ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 4 46-50 lat 60% 51-55 lat 73% 56-60 lat 85% 61-65 lat 99% powyżej 66lat 100%  rezerwę na niewykorzystane urlopy: tworzoną na koniec roku obrotowego jako iloczyn przysługującego dziennego wynagrodzenia i liczby dni niewykorzystanego urlopu  rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzoną do wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych pomiędzy wartością księgową i podatkową aktywów i pasywów. Kwota podatku dochodowego wynikająca z ujemnych różnic przejściowych wykazywana jest w rozliczeniach międzyokresowych z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  pozostałe rezerwy obejmują koszty przyszłych zobowiązań dotyczących transakcji gospodarczych dla których przed dniem bilansowym zostały zarachowane przychody. k. Zobowiązania krajowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim dla danej waluty ogłaszanym przez NBP. Zobowiązania w tytułu umów leasingu wykazywane są w kwocie wynikającej z sumy rat kapitałowych wymagających zapłaty. Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych wykazywane są w księgach rachunkowych w wartości nominalnej (w kwocie zadłużenia) powiększone o należne na dzień bilansowy odsetki. 5.2 Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych; W I półroczu 2022 roku dokonano zmiany polityki rachunkowości w zakresie wyceny inwestycji długoterminowych. Od 2022 roku inwestycje długoterminowe wyceniane są wg ceny rynkowej lub innej wartości godziwej. W sprawozdaniach finansowych za poprzednie okresy, inwestycje długoterminowe nie występowały. ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 5 Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego (również przeliczone na EURO); WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN W tys. EUR Rok 2022 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2021 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 81 624 73 298 17 410 16 013 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 723 -4 610 581 -1 007 III. Zysk (strata) brutto 2 313 -4 844 493 -1 058 IV. Zysk (strata) netto 1 748 -4 972 373 -1 086 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 339 5 673 926 1 239 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 224 -702 -474 -153 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 853 -5 378 -395 -1 175 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 262 -407 56 -89 IX. Aktywa, razem 76 053 69 990 16 216 15 217 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 968 20 653 5 324 4 490 XI. Zobowiązania długoterminowe 2 174 3 197 464 695 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 571 11 432 3 320 2 486 XIII. Kapitał własny 51 085 49 337 10 893 10 727 XIV. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 640 652 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,58 -1,66 0,12 -0,36 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 17,03 16,45 3,63 3,58 XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda - - - - Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO. Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób: Dla pozycji od I do VIII oraz dla pozycji XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu. Kurs EURO przyjęto do obliczania wybranych danych finansowych: Średni kurs w okresie Minimalny kurs w okresie Maksymalny kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu Rok 2022 4,6883 4,4879 4,9647 4,6899 Rok 2021 4,5775 4,4541 4,7210 4,5994 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 6 BILANS sporządzony na dzień w tys. PLN 31.12.2022 31.12.2021 AKTYWA A. Aktywa trwałe 61 565 57 384 I. Wartości niematerialne i prawne 355 510 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 2. Wartość firmy 0 0 3. Inne wartości niematerialne i prawne 355 487 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 23 II. Rzeczowe aktywa trwałe 54 293 56 507 1. Środki trwałe 53 326 56 449 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 807 2 257 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 39 084 39 982 c) urządzenia techniczne i maszyny 11 164 12 515 d) środki transportu 105 411 e) inne środki trwałe 1 166 1 284 2. Środki trwałe w budowie 967 58 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 III. Należności długoterminowe 0 0 1. Od jednostek powiązanych 0 0 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 3. Od pozostałych jednostek 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 5 967 0 1. Nieruchomości 5 967 0 2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - inne papiery wartościowe 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - inne papiery wartościowe 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 c) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - inne papiery wartościowe 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 950 367 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 924 329 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 26 38 B. Aktywa obrotowe 14 488 12 606 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 7 I. Zapasy 876 853 1. Materiały 358 364 2. Półprodukty i produkty w toku 281 0 3. Produkty gotowe 0 0 4. Towary 185 472 5. Zaliczki na dostawy i usługi 53 17 II. Należności krótkoterminowe 7 954 6 298 1. Należności od jednostek powiązanych 0 0 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 b) inne 0 0 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 b) inne 0 0 3. Należności od pozostałych jednostek 7 954 6 298 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7 770 6 159 - do 12 miesięcy 7 770 6 159 - powyżej 12 miesięcy 0 0 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 66 49 c) inne 118 90 d) dochodzone na drodze sądowej 0 0 III. Inwestycje krótkoterminowe 5 149 4 887 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 149 4 887 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - inne papiery wartościowe 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - udziały lub akcje 0 0 - inne papiery wartościowe 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 149 4 887 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 149 4 887 - inne środki pieniężne 0 0 - inne aktywa pieniężne 0 0 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 509 568 C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0 0 D. Udziały (akcje) własne 0 0 AKTYWA RAZEM 76 053 69 990 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 8 Sporządzony na dzień w tys. PLN 31.12.2022 31.12.2021 PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny 51 085 49 337 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3 000 3 000 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 46 337 51 309 - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 19 880 19 880 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0 0 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0 0 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0 - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0 0 - na udziały (akcje) własne 0 0 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 VIII. Zysk (strata) netto 1 748 -4 972 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 968 20 653 I. Rezerwa na zobowiązania 2 060 861 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 240 79 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 805 770 - długoterminowa 308 254 - krótkoterminowa 497 516 3. Pozostałe rezerwy 15 12 - długoterminowe 0 0 - krótkoterminowe 15 12 II. Zobowiązania długoterminowe 2 174 3 197 1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 3. Wobec pozostałych jednostek 2 174 3 197 a) kredyty i pożyczki 0 0 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 c) inne zobowiązania finansowe 2 174 3 197 d) zobowiązania wekslowe 0 0 e) inne 0 0 III. Zobowiązania krótkoterminowe 15 571 11 432 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0 0 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 b) inne 0 0 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 9 b) inne 0 0 3. Wobec pozostałych jednostek 15 571 11 432 a) kredyty i pożyczki 3 514 2 371 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 c) inne zobowiązania finansowe 1 903 2 374 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 540 4 437 - do 12 miesięcy 6 000 4 431 - powyżej 12 miesięcy 540 6 e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 25 f) zobowiązania wekslowe 0 0 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2 888 1 946 h) z tytułu wynagrodzeń 239 237 i) inne 487 42 4. Fundusze specjalne 0 0 IV. Rozliczenia międzyokresowe 5 163 5 163 1. Ujemna wartość firmy 0 0 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 163 5 163 - długoterminowe 4 354 4 536 - krótkoterminowe 809 627 PASYWA RAZEM 76 053 69 990 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 10 Rachunek zysków i strat (WARIANT KALKULACYJNY wersja 2) sporządzony za okres w tys. PLN Rok 2022 Rok 2021 A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 81 624 73 298 - od jednostek powiązanych 0 0 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 61 358 49 811 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 20 266 23 487 B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 66 460 59 458 - jednostkom powiązanym 0 0 I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 48 909 38 881 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 17 551 20 577 C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 15 164 13 840 D. Koszty sprzedaży 4 822 4 813 E. Koszty ogólnego zarządu 13 520 14 047 F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) -3 178 -5 020 G. Pozostałe przychody operacyjne 5 927 488 I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 118 163 II. Dotacje 245 245 III.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5 512 0 IV. Inne przychody operacyjne 52 80 H. Pozostałe koszty operacyjne 26 78 I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 14 III. Inne koszty operacyjne 26 64 I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 2 723 -4 610 J. Przychody finansowe 69 8 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 b) od jednostek pozostałych, w tym: 0 0 - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 II. Odsetki, w tym: 3 8 - od jednostek powiązanych 0 0 III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 - w jednostkach powiązanych 0 0 IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 V. Inne 66 0 K. Koszty finansowe 479 242 I. Odsetki, w tym: 478 216 -dla jednostek powiązanych 0 0 II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 - w jednostkach powiązanych 0 0 III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 IV. Inne 1 26 L. Zysk (strata) brutto (I+J-K) 2 313 -4 844 M. Podatek dochodowy 565 128 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 11 I. Część bieżąca 0 0 II. Część odroczona 565 128 N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 O. Zysk (strata) netto (L-M-N) 1 748 -4 972 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres w tys. PLN Rok 2022 Rok 2021 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 49 337 56 409 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów 0 0 I.a Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 49 337 56 409 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3 000 3 000 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - wydania udziałów (emisji akcji) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - umorzenia udziałów (akcji) 0 0 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3 000 3 000 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 51 309 49 787 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -4 972 1 522 a) zwiększenie (z tytułu) 0 1 522 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość 0 1 522 - przeniesienie z aktualizacji wyceny 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 4 972 0 - pokrycia straty 4 972 0 - utworzenia kapitału rezerwowego 0 0 - wypłaty dywidendy 0 0 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 46 337 51 309 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 .1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - zbycia środków trwałych 0 0 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0 0 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - utworzenie kapitału na wykup akcji własnych 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0 0 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 972 3 622 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 12 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 3 622 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów 0 0 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0 3 622 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 3 622 - odpis na kapitał zapasowy 0 1 522 - dywidenda 0 2 100 - utworzenie rezerwy na skutki wyniku kontroli UKS 0 0 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4 972 0 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów 0 0 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4 972 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 4 972 0 - rozliczenia straty 4 972 0 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 6. Wynik netto 1 748 -4 972 a) zysk netto 1 748 -4 972 b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 51 085 49 337 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 51 085 49 337 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 13 Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) sporządzony za okres w tys. PLN Rok 2022 Rok 2021 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 1 748 -4 972 II. Korekty razem 2 591 10 645 1. Amortyzacja 5 647 5 473 2. Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych 0 0 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 477 216 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -5 631 -177 5. Zmiana stanu rezerw 1 199 29 6. Zmiana stanu zapasów -23 -80 7. Zmiana stanu należności -1 656 11 443 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 3 101 -5 855 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -523 -404 10. Inne korekty 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 4 339 5 673 B. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 121 198 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 121 198 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w jednostkach pozostałych 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 -dywidendy i udziały w zyskach 0 0 -spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 -odsetki 0 0 -inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki 2 345 900 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 345 900 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w jednostkach pozostałych 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 -udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 224 -702 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 18 559 2 371 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 14 2. Kredyty i pożyczki 18 559 2 371 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki 20 412 7 749 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 2 100 3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek 17 415 3 000 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 519 2 433 8. Odsetki 478 216 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 853 -5 378 D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII+/-BIII+/-CIII) 262 -407 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 262 -407 -zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 F. Środki pieniężne na początek okresu 4 887 5 294 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) w tym: 5 149 4 887 - o ograniczonej możliwości dysponowania 503 454 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 15 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 1.1 BILANSE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ : AKTYWA Nota nr w tys.PLN 31.12.2022 31.12.2021 I AKTYWA TRWAŁE 61 565 57 384 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym 1 355 510 - wartość firmy 0 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 54 293 56 507 3. Należności długoterminowe 3 0 0 3.1 Od jednostek powiązanych 0 0 3.2 Od pozostałych jednostek 0 0 4. Inwestycje długoterminowe 4 5 967 0 4.1 Nieruchomości 4.A 5 967 0 4.2 Wartości niematerialne i prawne 0 0 4.3 Długotrwałe aktywa finansowe 0 0 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 - udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 4.4 Inne inwestycje długoterminowe 0 0 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 950 367 5.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 924 329 5.2 Inne rozliczenia międzyokresowe 26 38 II AKTYWA OBROTOWE 14 488 12 606 1. Zapasy 6 876 853 2. Należności krótkoterminowe 7,8 7 954 6 298 2.1 Od jednostek powiązanych 0 0 2.2 Od pozostałych jednostek 7 954 6 298 3. Inwestycje krótkoterminowe 5 149 4 887 3.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 9A 5 149 4 887 a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 9B-C 0 0 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9E 5 149 4 887 3.2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 509 568 III Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0 0 IV Udziały (akcje) własne 0 0 AKTYWA RAZEM 76 053 69 990 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 16 PASYWA Nota nr w tys.PLN 31.12.2022 31.12.2021 I KAPITAŁ WŁASNY 51 085 49 337 1. Kapitał zakładowy 12 3 000 3 000 2. Kapitał zapasowy 14 46 337 51 309 3. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 0 0 4. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 0 0 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 6. Zysk (strata) netto 1 748 -4 972 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 17 0 0 II ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 24 968 20 653 1. Rezerwy na zobowiązania 18 2 060 861 1.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodow. 1 240 79 1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 805 770 a) długoterminowa 308 254 b) krótkoterminowa 497 516 1.3 Pozostałe rezerwy 15 12 a) długoterminowa 0 0 b) krótkoterminowa 15 12 2. Zobowiązania długoterminowe 19 2 174 3 197 2.1 Wobec jednostek powiązanych 0 0 2.2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 2.3 Wobec pozostałych jednostek 2 174 3 197 3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 15 571 11 432 3.1 Wobec jednostek powiązanych 0 0 3.2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 3.3 Wobec pozostałych jednostek 15 571 11 432 3.4 Fundusze specjalne 0 0 4. Rozliczenia międzyokresowe 21 5 163 5 163 4.1 Ujemna wartość firmy 0 0 4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe 21B 5 163 5 163 a) długoterminowe 4 290 4 536 b) krótkoterminowe 873 627 PASYWA RAZEM 76 053 69 990 Wartość księgowa 51 085 49 337 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 17,03 16,45 Rozwodniona liczba akcji - - Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 - - ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 17 POZYCJE POZABILANSOWE w tys.PLN 31.12.2022 31.12.2021 1. Należności warunkowe 0 0 2. Zobowiązania warunkowe 401 398 2.1 Na rzecz jednostek powiązanych 0 0 2.2 Na rzecz pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 2.3 Na rzecz pozostałych jednostek 401 398 - gwarancji dobrego wykonania kontraktu 276 276 - gwarancji dotyczących rękojmi 0 0 - gwarancji płatności 125 122 - gwarancji zwrotu zaliczki 0 0 POZYCJE POZABILANSOWE, RAZEM 401 398 1.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT KALKULACYJNY wersja 2) sporządzony za okres Nota nr w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 I PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 81 624 73 298 - od jednostek powiązanych 0 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 61 358 49 811 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 20 266 23 487 II KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM: 66 460 59 458 - od jednostek powiązanych 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 48 909 38 881 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 17 551 20 577 III ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (I-II) 15 164 13 840 IV KOSZTY SPRZEDAŻY 26 4 822 4 813 V KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU 26 13 520 14 047 VI ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY (III-IV-V) -3 178 -5 020 VII POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 5 927 488 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 118 163 2. Dotacje 245 245 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5 512 0 4. Inne przychody operacyjne 27 52 80 VIII POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 26 78 1. Strata za zbycia niefinansowych akywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 14 3. Inne koszty operacyjne 28 26 64 IX ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (VI+VII-VIII) 2 723 -4 610 X PRZYCHODY FINANSOWE 29 69 8 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 - od jednostek powiązanych 0 0 2. Odsetki, w tym: 3 8 - od jednostek powiązanych 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 0 0 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 5. Inne 66 0 XI KOSZTY FINANSOWE 30 479 242 1. Odsetki, w tym: 478 216 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 18 - dla jednostek powiązanych 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 31 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 4. Inne 30A 1 26 XII ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (IX+X-XI) 2 313 -4 844 XIII PODATEK DOCHODOWY 32 565 128 a) część bieżąca 0 0 b) część odroczona 565 128 XIV POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIE ZYSKU (ZWIĘKSZENIE STRATY) 33 0 0 XV UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI 0 0 XVI ZYSK (STRATA) NETTO (XIV-XV-XVI+/-XVII) 34 1 748 -4 972 1.3 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM sporządzone za okres w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 I KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO) 49 337 56 409 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 I.a KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO UZGODNIENIU DO DANYCH PORÓWNYWALNYCH 49 337 56 409 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 1.1 Zmiany kapitału zakładowego 0 0 a) Zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 b) Zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 51 309 49 787 4.1 Zmiany kapitału zapasowego -4 972 1 522 a) Zwiększenia (z tytułu) 0 1 522 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną …wartość) 0 1 522 - zakończenia programu skupu akcji własnych 0 0 - sprzedaży własnych akcji po cenie wyższej od ceny ich nabycia 0 0 b) Zmniejszenia (z tytułu) 4 972 0 - utworzenia kapitału rezerwowego 0 0 - pokrycia straty 4 972 0 - wypłaty dywidendy 0 0 4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu 46 337 51 309 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 a) Zwiększenia (z tytułu) 0 0 b) Zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - zbycia środków trwałych 0 0 5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 19 a) Zwiększenia (z tytułu) 0 0 - utworzenie kapitału na wykup akcji własnych 0 0 b) Zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - zakończenia programu skupu akcji własnych 0 0 6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 972 3 622 7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 3 622 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 7.2 Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu danych do porównywalnych 0 3 622 a) Zwiększenia (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 0 0 b) Zmniejszenia (z tytułu) 0 3 622 - odpis na kapitał zapasowy 0 1 522 - dywidenda 0 2 100 - rozliczenia straty 0 0 7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4 972 0 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów podstawowych 0 0 7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 972 0 a) Zwiększenia (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) Zmniejszenia (z tytułu) 4 972 0 - rozliczenie straty 4 972 0 7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 8. Wynik netto 1 748 - 4 972 a) Zysk netto 1 748 0 b) Strata netto 0 4 972 c) Odpisy z zysku 0 0 II KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ) 51 085 49 337 III KAPITAŁ WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY) 51 085 49 337 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 20 1.4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 A PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘZNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) I ZYSK (STRATA) NETTO 1 748 -4 972 II KOREKTY RAZEM 2 591 10 645 2. Amortyzacja 5 647 5 473 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 477 216 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -5 631 -177 6. Zmiana stanu rezerw 1 199 29 7. Zmiana stanu zapasów -23 -80 8. Zmiana stanu należności -1 656 11 443 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 101 -5 855 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -523 -404 11. Inne korekty 0 0 III PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II) 4 339 5 673 B PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I WPŁYWY 121 198 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 121 198 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II WYDATKI 2 345 900 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 345 900 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTCYJNEJ (I-II) -2 224 -702 C PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 21 I WPŁYWY 18 559 2 371 1. Wpływ netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 2. Kredyty i pożyczki 18 559 2 371 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 0 II WYDATKI 20 412 7 749 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 2 100 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek 17 415 3 000 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 519 2 433 8. Odsetki 478 216 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -1 853 -5 378 D PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) 262 -407 E BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM: 262 -407 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic ...kursowych 0 0 F ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 4 887 5 294 G ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU F+/-D), W TYM: 5 149 4 887 - o ograniczonej możliwości dysponowania 503 454 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 1.A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 b) wartość firmy 0 0 c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 355 487 - oprogramowanie komputerowe 355 487 d) inne wartości niematerialne i prawne 0 0 e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 23 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, RAZEM 355 510 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 22 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 1.B ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) koszty zakończ. prac rozwojowych b) wartość firmy c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym - nabyte oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne i prawne h) zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne razem w tys.PLN (w okresie od 01-01-2022 do 31-12-2022) a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 104 0 4 281 4 281 0 23 4 408 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 46 46 0 0 46 -z zakupu bezpośredniego 0 0 23 23 0 0 23 - wykorzystanie zaliczki 0 0 23 23 0 0 23 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 627 627 0 23 650 - likwidacji 0 0 627 627 0 0 627 - wykorzystanie zaliczki 0 0 0 0 0 23 23 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 104 0 3 700 3 700 0 0 3 804 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 104 0 3 794 3 794 0 0 3 898 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 -449 -449 0 0 -449 - odpis planowy 0 0 178 178 0 0 178 - zmniejszenia z tytułu likwidacji 0 0 627 627 0 0 627 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 104 0 3 345 3 345 0 0 3 449 j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 355 355 0 0 355 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 1.C WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) własne 281 418 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 74 92 - umowy leasingu 74 92 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, RAZEM 355 510 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 2.A RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) środki trwałe, w tym: 53 326 56 449 - grunty 1 807 2 257 -w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu 0 0 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 39 084 39 982 - urządzenia techniczne i maszyny 11 164 12 515 - środki transportu 105 411 - inne środki trwałe 1 166 1 284 b) środki trwałe w budowie 967 58 c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RAZEM 54 293 56 507 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 23 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 2.B NOTA OBJAŚNIAJĄCA 2.C ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) własne 48 204 50 192 b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 5 122 6 257 - umowy leasingu 5 122 6 257 ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE, RAZEM 53 326 56 449 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 2.D ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO Spółka zawarła wiele umów dzierżawy oraz najmu nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej, w tym: - umowa dzierżawy gruntów wraz z budynkami położonych w Poznaniu przy ul. Karpia -15 umów najmu lokali wykorzystywanych jako biura i magazyny w oddziałach Talex ZM IANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty w łasne - budynki i budow le - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trw ałe środki trw ałe, razem a) w artość brutto środków trw ałych na początek okresu 2 257 55 275 37 759 1 728 7 242 104 261 b) zw iększenia (z tytułu) 0 820 1 741 5 236 2 802 - z zakupu bezpośredniego 2022 rok 0 525 1 011 0 236 1 772 - leasing 0 0 1 025 0 0 1 025 - w ykup przedmiotu leasingu 0 0 0 5 0 5 - zmiana kw alifikacji środka trw ałego 0 295 -295 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 450 0 673 463 115 1 701 - sprzedaż 0 0 122 2 61 185 - likw idacji 0 0 551 2 54 607 - zakończenia umow y leasingu 0 0 0 459 0 459 - przeniesienie nieruchomości gruntow ej do inw estycji długoterminow ych 450 0 0 0 0 450 d) wartość brutto środków trw ałych na koniec okresu 1 807 56 095 38 827 1 270 7 363 105 362 e) skumulow ana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 15 292 25 245 1 318 5 957 47 812 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 1 719 2 418 -153 240 4 224 - amortyzacja planow a 0 1 719 3 088 308 354 5 469 - zmniejszenia z tytułu sprzedaży 0 0 123 0 60 183 - zmniejszenia z tytułu likw idacji 0 0 547 2 54 603 - zakończenia umow y leasingu 0 0 0 459 0 459 g) skumulow ana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 17 011 27 663 1 165 6 197 52 036 h) odpisy z tytułu trw ałej utraty w artości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 - zw iększenie 0 0 0 0 0 0 - zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trw ałej utraty w artości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 j) w artość netto środków trw ałych na koniec okresu 1 807 39 084 11 164 105 1 166 53 326 w tys. PLN (w okresie od 01-01-2022 DO 31-12-2022) ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 24 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 2.E NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 2.F ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 Nakłady na modernizację budynku Data Center 58 43 Rozbudowa budynku serwerowni 54 0 Projekt przebudowy II p. biurowca B Poznań 15 15 Dostosowanie urządzenia SUG 012947/15 do zmian w kolokacji H DC3 w zw. z rozbudową klimatyzacji 18 0 Zakupy pozostałych środków trwałych 0 0 Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn 822 0 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, RAZEM 967 58 Środki trwałe w budowie wycenione zostały wg rzeczywistych kosztów poniesionych na ich zakup finansowany w całości ze środków własnych. W roku 2022 Spółka nie wytworzyła środków trwałych na własne potrzeby. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 2.G Nakłady na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 w tys.PLN sfinansowane leasingiem sfinansowane środkami własnymi 1 Budynek biurowy A i B 0 53 2 Rozbudowa rozdzielni i monit. DC ŚT 007089/11 0 12 3 Rozbudowa budynku serwerowni w Poznaniu 1202/103/09 0 382 4 Rozbudowa budynku serwerowni w Poznaniu 011505/15 0 89 5 Inwestycja w obcym ST O/Kraków 019728/22 0 15 6 Prace modernizacyjne elektrotechniczne O/Wrocław, Serwerownia B DC5 0 43 7 Dostosowanie urządzenia SUG 012947/15 do zmian w kolokacji H DC3 w zw. z rozbudową klimatyzacji 0 18 8 Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn 1 025 1 833 9 Zakupy środków transportowych 0 5 10 Zakupy pozostałych środków trwałych 0 236 11 Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie) 0 23 NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE, RAZEM 1 025 2 709 ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE I INWESTYCJI W OKRESIE OD 01.01.2022 do 31.12.2022 Stan na 01.01.2022 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2022 1 Rozbudowa budynku biurowego A 503/103/01 0 29 29 0 2 Rozbudowa budynku biurowego B 012946/15 0 24 24 0 3 Projekt nadbudowy budynku Data Center 40 15 0 55 4 Projekt przebudowy budynku DC Poznań polegający na wycięciu dwóch otworów w ścianach zewnetrzbych 3 0 0 3 5 Rozbudowa budynku Budynek serwerownia 011505/15 0 89 35 54 6 Projekt przebudowy II p. biurowca B Poznań 15 0 0 15 7 Rozbudowa budynku serwerowni w Poznaniu 1202/103/09 0 368 368 0 8 Dostosowanie urzadzienia SUG 012947/15 do zmian w kolokacji H DC3 w zw. z rozbudową klimatyzacji 0 18 0 18 9 Prace modernizacyjne elektrotechniczne O/Wrocław, Serwerownia B DC5 0 43 43 0 10 Rozbud. rozdzielni i monit. DC ŚT 007089/11 0 12 12 0 11 Inwestycja w obcym ST O/Kraków 019728/22 0 14 14 0 12 Zakupy gotowych urządzeń technicznych i maszyn 0 2 858 2 036 822 13 Zakupy środków transportowych 0 5 5 0 14 Zakupy pozostałych środków trwałych 0 236 236 0 RAZEM 58 3 711 2 802 967 w tys. PLN ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 25 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 2.H Planowane nakłady na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 w tys.PLN Rok 2023 1 Inwestycje w lokale Spółki 100 2 Zakup gotowych urządzeń i maszyn 1 500 4 Środki transportowe 0 5 Wartości niematerialne i prawne (oprogrmowanie) 100 6 Zakupy pozostałych środków trwałych 400 NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE, RAZEM 2 100 Spółka w latach 2021 oraz 2022 nie poniosła nakładów na ochronę środowiska. Spółka nie planuje ponieść nakładów na ochronę środowiska w 2023 roku. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 3.A NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE– nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 3.B ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 3.C ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH – nie występuje NOTA OBJAŚNIAJĄCA 3.D NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.A ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (według grup rodzajowych) w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 Stan na początek okresu 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 5 967 0 - przeniesienie ze środków trwałych 450 0 - aktualizacja wartości 5 517 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - sprzedaży 0 0 - aktualizacji wartości 0 0 STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH NA KONIEC OKRESU 5 967 0 W I półroczu 2022 Zarząd Spółki podjął decyzję o przeniesieniu niezabudowanej nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji długoterminowych. Spodziewając się wzrostu wartości nieruchomości związanego ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Zarząd Talex może rozważać w przyszłości jej sprzedaż. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.B ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.C DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.D ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 26 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.E ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.F ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.G ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.H ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.I ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.J ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.K ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH ( WG GRUP RODZAJOWYCH) – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.L I 4.M AKCJE LUB UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.N UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.O PAPIERY WARTOŚCIOWE UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.P PAPIERY WARTOŚCIOWE UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.Q UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.R INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.S ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 4.T INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występują. ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 27 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 5.A ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 329 424 a) odniesionych na wynik finansowy 329 424 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 1 348 117 a) odniesione na wynik finansowy okresu z związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 348 117 - kosztów inwestycji długoterminowych 2 0 - różnicy w amortyzacji podatkowej 0 18 - niewypłaconych wynagrodzeń 13 22 - odpisów aktualizujących należności wątpliwe 1 0 - utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne 11 0 - utworzenia rezerwy na niewykorzystane urlopy 0 0 - fakturowanych usług SWOR przyszłych okresów 0 2 - fakturowania niewykonanych dostaw i usług 119 72 - utworzenia pozostałych rezerw na koszty 3 0 - utworzenia odpisu aktualizującego wartośc zapasów magazynowych 0 3 - niepobranych odestek od kredytu 0 0 - wystąpienia straty podatkowej 1 199 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 753 212 a) odniesione na wynik finansowy okresu z związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 753 212 - różnicy w amortyzacji podatkowej 11 2 - wypłacenie wynagrodzeń za poprzednie okresy 17 16 - odpisów aktualizujących należności wątpliwe 0 0 - zmniejszenia rezerw na niewykorzystane urlopy 4 0 - zmniejszenia rezerw na odprawy emerytalne 0 1 - wykonania usług SWOR fakturow.i opłac.w poprzed.okres. 2 2 - realizacji dostaw zafakturowanych w poprzednim okresie 0 4 - realizacji zafakturowanych w poprzednim okresie usług 76 168 - wykorzystania lub rozwiązania pozostałych rezerw 0 1 - wykorzystania odpisu aktualizującego wartość zapasów magazynowych 0 18 - zmniejszenia straty podatkowej 643 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 - zmniejszenia odpisów aktualizujących należności w związku z redukcją wierzytelności w postępowaniu układowym 0 0 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem w tym: 924 329 a) odniesionych na wynik finansowy 924 329 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 28 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 5.B INNE DŁUGOTRMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 26 38 - ubezpieczenia majątkowe 0 0 - opłaty partnerskie, serwisowe, za znak towarowy itp. 26 38 - koszty sprzętu rezerwowego 0 0 - prenumeraty 0 0 - dostęp do bazy informacji finansowych 0 0 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE RAZEM 26 38 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 6 ZAPASY w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) materiały 358 365 b) półprodukty i produkty w toku 281 0 c) produkty gotowe 0 0 d) towary 184 472 e) zaliczki na dostawy i usługi 53 17 ZAPASY RAZEM 876 854 Zgodnie z zapisami Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 : "Utrata Wartości Aktywów" dokonano oceny realnej wartości zapasów magazynowych znajdujących się na stanie Magazynu Serwisowego, na skutek której dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów materiałów serwisowych. Na dzień 31.12.2022 w.w odpis opiewa na kwotę -162.434,55 PLN. W nocie 6 wartość materiałów została wykazana w kwocie netto z uwzględnieniem odpisu. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.A NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) od jednostek powiązanych 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - inne 0 0 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 b) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0 0 - do 12 miesięcy 0 0 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - inne 0 0 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 c) należności od pozostałych jednostek 7 954 6 298 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 7 770 6 159 - do 12 miesięcy 7 770 6 159 - powyżej 12 miesięcy 0 0 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń .społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 66 49 - inne, w tym: 118 90 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 29 - wadia 0 0 - kaucje 89 65 - pozostałe należności od pracowników 0 0 - zaliczki komornicze 1 1 - należności w tytułu rozliczenia programu zdrownotnego 21 19 - rozrachunki z Sodexo 0 0 - rozliczenie sprzedaży detalicznej 7 5 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE NETTO RAZEM 7 954 6 298 c) odpisy aktualizujące wartość należności 1 020 1 118 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO RAZEM 8 974 7 416 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.B NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.C ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTOTERMINOWYCH w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 Stan na początek okresu 1 118 1 118 a) zwiększenie (z tytułu) 5 2 - zaleganie z zapłatą powyżej 0,5 roku 5 0 - uzupełnienie odpisu o kwoty wynikające z otrzymanych nakazów zapłaty 0 0 - sprzedaż do podmiotu w upadłości 0 0 - różnic kursowych 0 2 b) zmniejszenie (z tytułu) 103 2 - zapłaty przez dłużnika 9 0 - umorzenia odsetek 0 0 - umorzenia wierzytelności 82 0 - różnic kursowych 12 2 STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH NA KONIEC OKRESU 1 020 1 118 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.D NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) w walucie polskiej 7 760 4 711 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 214 2 705 b.1 waluta EUR 27 411 w złotych 127 1 889 - kurs EURO zastosowany do wyceny (1 EUR = ... PLN) 4,6899 4,5994 b.2 waluta USD 247 201 w złotych 1 087 816 - kurs USD zastosowany do wyceny (1 USD = … PLN) 4,4018 4,0600 b.3 waluta CZK 0 0 w złotych 0 0 - kurs CZK zastosowany do wyceny (1 CZK = … PLN) 0 0 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE RAZEM 8 974 7 416 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 30 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.E NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) do 1 miesiąca 4 746 3 281 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 660 2 387 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyżej 1 roku 0 0 f) należności przeterminowane 2 384 1 609 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG RAZEM (BRUTTO) 8 790 7 277 odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 1 020 1 118 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG RAZEM (NETTO) 7 770 6 159 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 7.F NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) do 1 miesiąca 1 346 300 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 16 177 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 14 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 4 0 e) powyżej 1 roku 1 018 1 117 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE RAZEM (BRUTTO) 2 384 1 608 odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 1 020 1 117 NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE RAZEM (NETTO) 1 364 491 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 8 NALEŻNOŚCI SPORNE I PRZETERMINOWANE Należności sporne nie występują. Należności przeterminowane występują wyłącznie z tytułu dostaw i usługi i zostały wykazane w nocie 7F. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.A KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) w jednostkach zależnych 0 0 b) w jednostkach współzależnych 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 d) w znaczącym inwestorze 0 0 e) w jednostce dominującej 0 0 f) w pozostałych jednostkach 0 0 g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 149 4 887 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 149 4 887 - inne środki pieniężne 0 0 - inne aktywa pieniężne 0 0 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE, RAZEM 5 149 4 887 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.B PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.C PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.D ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 31 UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.E ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) w walucie polskiej 4 865 1 897 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 284 2 990 b.1 waluta USD 0,5 0 w złotych 2 0 - kurs USD zastosowany do wyceny (1 USD = … PLN) 4,4825 3,8035 b.2 waluta EUR 60 650 w złotych 282 2 990 - kurs EURO zastosowany do wyceny (1 EUR = … PLN) 4,6806 4,5994 b.3 waluta CZK 0 0 w złotych 0 0 - kurs CZK zastosowany do wyceny (1 CZK = … PLN) 0 0 ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE RAZEM 5 149 4 887 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.F ŚRODKI PIENIĘŻNE ZGROMADZONE NA RACHUNKU vat w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe 503 454 b) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w art. 3b ust.1 Ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 0 0 ŚRODKI PIENIĘŻNE RAZEM 503 454 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.G INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 9.H INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 10 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 509 568 - ubezpieczenia 262 282 - utrzymanie oprogramowania i opłaty partnerskie 203 249 - prenumeraty 7 7 - łącza i dostęp do internetu 3 11 - ogłoszenia o pracę 11 10 - zakup usług szkoleniowych 23 9 b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 - usługi fakturowane w przyszłym okresie 0 0 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE RAZEM 509 568 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 11 ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW TRWAŁYCH – nie występują. ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 32 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 12 – KAPITAŁ AKCYJNY Seria/ emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) Akcje seriiA imienne uprzywilejowane uprzywilejowane co do głosu, na każdą akcję przypada 5 głosów 102 000 102 wkład niepieniężny 9.04.1998r 1.01.1998 Akcje serii B zwykłe imienne - 849 000 849 wkład niepieniężny 10.06.1998r 1.01.1998 Akcje serii C zwykłe na okaziciela - 450 000 450 wkład pieniężny 10.06.1998r 9.04.1998 Akcje serii D zwykłe imienne - 889 092 889 wkład niepieniężny 21.09.1998r 1.01.1999 Akcje serii E zwykłe na okaziciela - 710 000 710 wkład pieniężny 17.10.2000r 01.01.2000 Liczba akcji razem 3 000 092 Kapitał akcyjny razem w tys. PLN 3 000 NOTA OBJAŚNIAJĄCA 13.A AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA 13.B AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 14 KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 19 880 19 880 b) utworzony ustawowo 1 000 1 000 c) utworzony zgodnie ze statutem, umową 25 341 30 313 d) z dopłat akcjonariuszy/wspólników 0 0 e) inny wg rodzaju: 116 116 - z aktualizacji wyceny zbywanych środków trwałych 60 60 - sprzedaży własnych akcji po cenie wyższej od ceny ich nabycia 56 56 KAPITAŁ ZAPASOWY RAZEM 46 337 51 309 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 15 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 16 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 17 ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO – nie występują. ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 33 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 18A ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym 79 47 a) odniesionej na wynik finansowy 79 47 - z tyt. zwiększenia wartości inwestycji długoterminowych 0 0 - z tytułu podatkowego kosztu likwidacji ST (ogrodzenie) 11 14 - z tytułu dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej p .leasingu 68 2 - z tytułu zarachowania przychodów należnych 0 31 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy 0 0 2. Zwiększenia 1 221 109 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 1 221 109 - z tyt. zwiększenia wartości inwestycji długoterminowych 1 048 0 - z tytułu podatkowego kosztu likwidacji ST 0 0 - dodatniej różnicy w amortyzacji podatkowej p.leasingu 119 108 - zarachowania przychodów 1 1 - z tytułu aktywowania wynagrodzeń w robotach w toku 53 0 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 60 77 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 60 77 - z tytułu podatkowego kosztu likwidacji ST (ogrodzenie) 1 3 - wykorzystania rezerwy na podatek z tytułu amotyzacji p .leasingu 59 43 - relizacji zarachowanych przychodów 0 31 b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 4. Stan rezerwy na koniec okresu, razem 1 240 79 a) odniesionej na wynik finansowy 1 240 79 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na wartość firmy 0 0 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 18.B ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) stan na początek okresu 254 255 b) zwiększenia (z tytułu) 54 0 - wzrostu wynagrodzeń 54 0 c) wykorzystane (z tytułu) 0 0 - wypłata odprawy emerytalnej 0 0 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 1 - zmniejszenia zatrudnienia 0 1 - przeniesienia do rezerwy krótkoterminowej 0 0 e) stan na koniec okresu 308 254 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 34 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 18.C ZMIANA STANU KRÓTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) stan na początek okresu 516 527 b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - przeniesienia z rezerwy długoterminowej 0 0 - utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy 0 0 c) wykorzystane (z tytułu) 14 11 - wypłaty odprawy emerytalnej 14 11 d) zmniejszenia (z tytułu) 5 0 - wykorzystania zaległych urlopów 5 0 e) stan na koniec okresu 497 516 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 18.D ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 18.E ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) stan na początek okresu 12 3 b) zwiększenia (z tytułu) 15 12 - koszty nieopłaconej dostawy mediów 15 12 c) wykorzystane (z tytułu) 12 3 - otrzymania faktur za media 12 3 d) rozwiązanie (z tytułu) 0 0 - wyksięgowanie niewykorzystanej rezerwy na koszty dostawy mediów 0 0 e) stan na koniec okresu 15 12 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 19.A ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) wobec jednostek zależnych 0 0 b) wobec jednostek współzależnych 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 e) wobec jednostki dominującej 0 0 f) wobec pozostałych jedostek 2 174 3 197 - kredyty i pożyczki 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 2 174 3 197 - umowy leasingu finansowego 2 174 3 197 - inne 0 0 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE RAZEM 2 174 3 197 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 35 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 19.B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE O POZOSTAŁYM DO DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) powyżej 1 roku do 3 lat 1 759 2 543 b) powyżej 3 roku do 5 lat 415 654 c) powyżej 5 lat 0 0 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE RAZEM 2 174 3 197 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 19.C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE STRUKTURA WALUTOWA w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) w walucie polskiej 2 174 3 197 b) w walutach obcych 0 0 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE RAZEM 2 174 3 197 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 19.D ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TUTYŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 19.E ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 20.A ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) wobec jednostek zależnych 0 0 b) wobec jednostek współzależnych 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 d) wobec znaczącego inwestora 0 0 e) wobec jednostki dominującej 0 0 f) wobec pozostałych jednostek 15 571 11 432 - kredyty i pożyczki, w tym 3 514 2 371 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 - inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 903 2 374 - z tytułu zakupu akcji spółek giełdowych 0 0 - z tytułu umowy leasingu 1 903 2 374 - z tytułu zawarcia transakcji IRS 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 6 540 4 437 - do 12 miesięcy 6 000 4 431 - powyżej 12 miesięcy 540 6 - zaliczki na otrzymane dostawy 0 25 - zobowiązania wekslowe 0 0 - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 888 1 946 - z tytułu wynagrodzeń 239 237 - inne, w tym 487 42 - z tytułu dywidend 0 0 - zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych 470 21 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 36 - pozostałe zobowiązania wobec pracowników 2 6 - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń majątkowych 0 0 - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń na życie 8 9 - zobowiązania z tytułu składek na PPE 3 3 - zobowiązania z tytułu zakupów karnetów sportowych i usług medycznych dla pracowników medycznych 4 3 - pozostałe 0 0 g) fundusze specjalne (wg tytułów) 0 0 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 0 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE RAZEM 15 571 11 432 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 20B ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) w walucie polskiej 14 789 10 887 b) w walutach obcych 782 545 b.1 waluta USD 42 0 w złotych 186 0 - kurs USD zastosowany do wyceny (1 USD = … PLN) 4,4825 3,8035 b.2 waluta EUR 127 118 w złotych 596 545 - kurs EURO zastosowany do wyceny (1 EUR = … PLN) 4,6806 4,5994 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE RAZEM 15 571 11 432 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 20.C ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) do 1 miesiąca 4 990 3 826 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 860 564 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 6 6 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 77 13 e) powyżej 1 roku 541 6 f) zobowiązania przeterminowane 34 22 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG RAZEM 6 508 4 437 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 20.D ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE - Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) do 1 miesiąca 32 21 b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2 0 c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0 e) powyżej 1 roku 0 0 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE RAZEM 34 21 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 37 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 20.E ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) kredyt inwestycyjny 0 0 b) inne - kredyt odnawialny w rachunku bieżącym Santander 1 480 1 000 c) inne - kredyt odnawialny w rachunku bieżącym PKO BP 0 0 d) nienotyfikowane odsetki kredytu inwestycyjnego 0 0 e) inne - kredyt odnawialny w rachunku bieżącym Credit Agricole 2 034 1 372 ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK, RAZEM 3 514 2 372 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 20.F ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 21.A ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 21.B INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0 - długoterminowe (wg tytułów) 0 0 - krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0 b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 5 163 5 163 - długoterminowe (wg tytułów) 4 290 4 536 - dotacja na środki trwałe do serwerowni 313 326 - dofinansowanie budowy centrum IT 3 977 4 210 - krótkoterminowe (wg tytułów): 873 627 - fakturowane, niezrealizowane dostawy 628 382 - dotacja na środki trwałe do serwerowni 12 12 - dofinansowanie budowy centrum IT 233 233 INNE ROZLICZENIA MIEDZYOKRESOWE, razem 5 163 5 163 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 22 WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) wartość księgowa 51 149 49 337 b) liczba akcji 3 000 092 3 000 092 c) wartość księgowa na jedną akcję 17,05 16,45 Rozwodniona wartość księgowa nie jest liczona w związku z nieprzewidywaniem zwiększeń lub zmniejszeń liczby akcji. ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 38 NOTY OBJASNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 23.A NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 23.B ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 23.C NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys.PLN 31.12.2022 31.12.2021 1. Należności warunkowe 0 0 2. Zobowiązania warunkowe 401 398 2.1 Na rzecz jednostek powiązanych 0 0 2.2 Na rzecz pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 2.3 Na rzecz pozostałych jednostek 401 398 - gwarancji dobrego wykonania kontraktu 276 276 - gwarancji dotyczących rękojmi 0 0 - gwarancji płatności 125 122 - gwarancji zwrotu zaliczki 0 0 POZYCJE POZABILANSOWE, RAZEM 401 398 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 23.D ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 1. Hipoteka kaucyjna ustanowiona na budynku ul. Karpia 27D 10 000 10 000 2. hipoteka kaucyjna łączna ustanowiona na budynku ul. Karpia 27D i Karpia 30 i 32 5 200 5 200 ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH, RAZEM 15 200 15 200 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 24.A PRZYCHODY NETTO ZA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 Usługi instalacji i utrzymania środowisk IT 16 732 16 866 Usługi Data Center 27 333 14 795 Usługi związanie z oprogramowaniem 9 617 8 390 Outsorcing usług informatycznych 4 997 6 709 Integracja IT 2 492 2 641 pozostałe 187 410 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, RAZEM 61 358 49 811 - w tym od jednostek powiązanych 0 0 Spółka nie prezentuje danych dotyczących działalności zaniechanej, ponieważ żaden z obszarów działalności Spółki nie został zakwalifikowany jako działalność zaniechana. ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 39 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 24B PRZYCHODY NETTO ZA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) kraj 61 358 49 811 - w tym, od jednostek powiązanych 0 0 b) eksport 0 0 - w tym, od jednostek powiązanych 0 0 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, RAZEM 61 358 49 811 - w tym od jednostek powiązanych 0 0 Na dzień sporządzenia powyższej informacji Zarząd Talex S.A. na 2023 rok przewiduje prowadzenie jedynie działalności kontynuowanej. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 25.A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 - hurtowa sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 20 261 23 476 - pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową 5 11 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW, RAZEM 20 266 23 487 - w tym od jednostek powiązanych 0 0 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 25.B PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) kraj 16 485 18 937 - w tym, od jednostek powiązanych 0 0 b) eksport 3 781 4 550 - w tym, od jednostek powiązanych 0 0 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW, RAZEM 20 266 23 487 - w tym od jednostek powiązanych 0 0 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 26 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) amortyzacja 5 647 5 473 b) zużycie materiałów i energii 17 697 7 109 c) usługi obce 11 228 10 494 d) podatki i opłaty 776 792 e) wynagrodzenia 25 117 26 880 f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 951 6 136 d) pozostałe koszty rodzajowe w tym: 835 857 - podróże służbowe 134 83 - reklama i koszty reprezentacyjne 143 163 - ubezpieczenia majątkowe 558 611 - pozostałe 0 0 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU, RAZEM 67 251 57 741 Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 0 0 Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 0 Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 4 822 4 813 Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 13 520 14 047 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 48 909 38 881 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 40 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 26.B ODSETKI ORAZ RÓZNICE KURSOWE, KTÓRE POWIĘKSZYŁY CENĘ NABYCIA LUB KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW W ROKU OBROTOWYM W roku obrotowym 2022 cena nabycia towarów oraz wytworzenia produktów nie została powiększona o odsetki oraz różnice kursowe. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 27 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) 0 0 - z tytułu anulowania części kary za nieterminowe usługi 0 0 b) pozostałe (w tym) 52 80 - wynagrodzenie płatnika podatków 7 7 - spłata odpisanych należności 5 0 - premia pieniężna 5 36 - zwrot kosztów postępowania sądowego 8 0 - nadwyżka aktywów obrotowych 1 2 - odszkodowania za szkody komunikacyjne 6 19 - odszkodowania za szkody w majątku obrotowym 5 0 - opłaty za używanie samochodów słuzbowych do celów prywatnych 15 16 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE, RAZEM 52 80 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 28 INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) utworzenie rezerwy (z tytułu) 0 0 b) pozostałe (w tym) 26 64 odpisane należności przedawn. umorzone i nieściąg. 2 0 - niezawinione niedobory i szkody środków obrotowych 5 32 - opłaty za przyłączenie do sieci 0 0 - wartość zapasów mag.utracona w wyniku szkód 4 0 - koszty likwidowanych zapasów magazynowych 7 0 - koszty usuwania szkód komunikacyjnych 7 19 - odszkodowania i kary umowne 0 7 - darowizna 0 6 - zaokrąglenia wyceny towarów i materiałów 1 0 INNE KOSZTY OPERACYJNE, RAZEM 26 64 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 29A PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH – nie występują. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 29.B PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 b) pozostałe odsetki 3 8 - od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 w tym: odsetki należne naliczone 2 0 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK, RAZEM 3 8 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 41 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 29.C INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) dodatnie różnice kursowe 66 0 - dodatnie r.kursowe zrealizowane 224 0 - dodatnie r.kursowe niezrealizowane 12 0 - ujemne r.kursowe zrealizowane -157 0 - ujemne r.kursowe niezrealizowane -13 0 b) rozwiązanie rezerwy z tytułu 0 0 c) pozostałe, w tym: 0 0 - przychody ze sprzedaży akcji własnych 0 0 - wycena transakcji IRS 0 0 INNE PRZYCHODY FINANSOWE, RAZEM 66 0 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 30.A KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) od kredytów i pożyczek 279 24 - od jednostek powiązanych 0 0 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 - od innych jednostek 279 25 b) pozostałe odsetki 199 192 - od jednostek powiązanych 0 0 - od jednostek zależnych 0 0 - od jednostek współzależnych 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 - od znaczącego inwestora 0 0 - od jednostki dominującej 0 0 - od innych jednostek 199 192 w tym: od zobowiązań budżetowych 0 0 KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK, RAZEM 478 216 323 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 30B INNE KOSZTY FINANSOWE w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 a) ujemne różnice kursowe, w tym: 0 23 - dodatnie r.kursowe zrealizowane 0 -58 - dodatnie r.kursowe niezrealizowane 0 -16 - ujemne r.kursowe zrealizowane 0 82 - ujemne r.kursowe niezrealizowane 0 15 b) utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0 c) pozostałe, w tym: 1 2 - wycena tranakcji IRS 0 0 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 42 - opłaty leasingowe (VAT nie do odliczenia) 1 2 - koszty sprzedaży akcji własnych 0 0 INNE KOSZTY FINANSOWE, RAZEM 1 25 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 31 STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 32 A PODATEK DOCHODOWY, BIEŻĄCY w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 1. Zysk (strata) brutto 2 313 -4 844 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -5 242 7 - trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania 589 464 - przejściowe różnice między zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania -5 831 -457 - inne różnice (darowizny) 0 0 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -2 929 -4 837 - wg zasad ogólnych -2 929 -4 837 - od otrzymanych dywidend 0 0 - minus koszty kwalifikowanie w ramach ulgi na działalnośc badawczo - rozwojową 0 0 4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym z uwzględnieniem ulgi B+R -2 929 -4 837 5. Podatek dochodowy według stawki 19% 0 0 - wg zasad ogólnych 0 0 - od otrzymanych dywidend 0 0 6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0 7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 0 - wykazany w rachunku zysków i strat 0 0 - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0 - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 32.B PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 565 128 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego roku 0 0 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0 - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0 PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, RAZEM 565 128 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 32.C ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO NIEWYKAZANEGO W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT – nie występuje. ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 43 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 32.D PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ I WYNIKU NA OPERACJACH NADZWYCZAJNYCH – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 32.E POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) – nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 32.F UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI - nie występuje. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 35 PROPOZYCJE PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY Propozycja podziału zysku za 2022 rok Propozycja pokrycia straty za 2021 rok Zysk netto ( - strata) 1 748 - 4 972 Zysk do podziału 1 748 0 na wypłatę dywidendy 0 0 na zwiększenie kapitału zapasowego 1 748 0 Strata do pokrycia 0 -4 972 z kapitału zapasowego 0 -4 972 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 A PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘZNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) I ZYSK (STRATA) NETTO 1 748 -4 972 II KOREKTY RAZEM 2 591 10 645 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0 2. Amortyzacja 5 647 5 473 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 477 216 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -5 631 -177 - aktualizacja wartości inwestycji długoterminowej -5 516 0 - zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -121 -198 - wartość sprzedanych WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 8 - wartość likwidowanych WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 13 6. Zmiana stanu rezerw 1 199 29 7. Zmiana stanu zapasów -23 -80 8. Zmiana stanu należności -1 656 11 443 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 101 -5 855 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -523 -404 11. Inne korekty 0 0 III PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II) 4 339 5 673 B PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 44 I WPŁYWY 121 198 1. Zbycie wartości niemateriałnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 121 198 II WYDATKI 2 345 900 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 345 900 III PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTCYJNEJ (I-II) -2 224 -702 C PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I WPŁYWY 18 559 2 371 1. Wpływ netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 2. Kredyty i pożyczki 18 559 2 371 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 0 II WYDATKI 20 412 7 749 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 2 100 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i pożyczek 17 415 3 000 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 519 2 433 8. Odsetki 478 216 - odsetki od kredytów 280 24 - części odsetkowe rat leasingowych 198 192 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -1 853 -5 378 D PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) 262 -407 E BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM: 262 -407 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic ...kursowych F ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 4 887 5 294 G ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU F+/-D), W TYM: 5 149 4 887 - o ograniczonej możliwości dysponowania 503 454 ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 45 POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 36 ZATRUDNIENIE NA DZIEŃ KOŃCZĄCY OKRES BILANSOWY w osobach Rok 2022 Rok 2021 Zarząd 5 5 Pracownicy inżynieryjno-techniczni 216 240 Pracownicy ekonomiczni 20 23 Pracownicy administracyjni 12 12 Pracownicy gospodarczy 13 16 RAZEM 266 296 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 37 PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W OKRESIE (PO PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY) w etatach Rok 2022 Rok 2021 Zarząd 5 5 Pracownicy inżynieryjno-techniczni 219 258 Pracownicy ekonomiczni 20 23 Pracownicy administracyjni 11 11 Pracownicy gospodarczy 14 17 RAZEM 269 314 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 38 WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI w tys.PLN Rok 2022 Rok 2021 1 Zarząd Spółki, w tym: 2 112 000 2 072 000 - wynagrodzenie należne z umowy o pracę 2 112 000 2 072 000 Janusz Gocałek 480 000 432 000 Jacek Klauziński 480 000 432 000 Andrzej Rózga 480 000 432 000 Rafał Szałek 336 000 388 000 Radosław Wesołowski 336 000 388 000 2 Rada Nadzorcza, w tym: 167 000 126 000 - wynagrodzenie należne z tytułu pełnionej funkcji 167 000 126 000 Bogna Pilarczyk 39 000 30 000 Witold Hołubowicz 32 000 24 000 Małgorzata Poprawska 32 000 24 000 Andrzej Kurc 32 000 24 000 Jacek Nowak 32 000 24 000 W latach 2021 oraz 2022 Spółka nie udzielała pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej. ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 46 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 39 WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB FIRMY AUDYTORSKIEJ DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH A. Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego • W dniu 22 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz na dzień 31 grudnia 2023 r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 477. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Wynagrodzenie netto ustalone w umowie łącznie z przeglądem wynosi 101 tys. PLN +VAT zgodnie z obowiązującą stawką. B. Inne usługi poświadczające • W dniu 22 czerwca br. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2022 r.oraz sporządzonego na dzień 30 czerwca 2023 r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 477. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 40 INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH INSTRUMENTY FINANSOWE Rodzaj instrumentu Kredy rewolwingowy w ramach umowy Multilinii kredyt w rachunku bieżącym Jednostka udzielająca kredytu Santander Bank Polska S.A. Credit Agricole Bank Polska S.A. kwota kredytu wg umowy 5 mln PLN 4 mln PLN kwota kredytu do spłaty 1.480 mln PLN 2.034 mln PLN waluta kredytu PLN PLN warunki oprocentowania WIBOR 1M + marża WIBOR 1M + marża termin spłaty 31.03.2023 30.06.2023 Spółka w 2022 roku korzystała z dwóch kredytów obrotowych w ramach umów na kredyty odnawialne zawartych z Santander Bankiem Polska S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. . Zadłużenie z tytułu tych umów na koniec 2022 wyniosło 3.514 mln PLN. Spółka terminowo reguluje zobowiązania wynikające z tych umów. Łączna kwota dostępnych środków w ramach obu umów to 9 mln PLN. Spółka nie stosuje instrumentów finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. W Spółce nie występują papiery wartościowych oraz prawa, w tym świadectwa udziałowe, zamienne dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji. Inwestycje długoterminowe występujące w aktywach bilansu wycenione zostały według wartości rynkowej zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Wzrost wartości wycenionej nieruchomości został odniesiony w pozostałe przychody operacyjne i opisany w nocie 4A. Dane o występujących pozycjach pozabilansowych zostały zawarte w nocie 23C. W Spółce nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. Talex S.A. nie jest prostą Spółką Akcyjną w związku z czym nie występują akcje obejmowane przez akcjonariuszy w zamian za wkłady niepieniężne. Talex nie planuje zaniechania działalności, w związku z czym nie publikuje informacji o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie został zaprezentowany w notach 2E oraz 2F i nie został powiększony o odsetki oraz różnice kursowe. Żadne odsetki oraz różnice kursowe nie powiększyły ceny nabycia towarów lub kosztu wytworzenia produktów w roku 2022. Wszystkie różnice kursowe zostały odniesione w przychody lub w koszty finansowe i zostały zaprezentowane w rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach finansowych w wysokości 66 tys. PLN Na dzień 31.12.2022 roku w pasywach bilansu występują zobowiązania finansowe zarówno w części długo jak i krótkoterminowej i dotyczą tych samych umów leasingowych. W innych zobowiązaniach finansowych zaprezentowano kwotę 2.174 tys. PLN odpowiadającą sumie części kapitałowych rat przypadających do zapłaty w kolejnym 2024 roku. W innych zobowiązaniach krótkoterminowych widnieje kwota 1.903 tys. PLN wynikająca z sumy rat kapitałowych przypadająca do zapłaty w 2023 roku. ____________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 47 W 2022 roku w związku z przeniesieniem niezabudowanej działki ze środków trwałych do inwestycji długoterminowych dokonano przeceny jej wartości. Wzrost wartości w kwocie 5.517 tys. PLN został odniesiony w pozostałe przychody operacyjne oraz znacząco dodatnio wpłynął na wynik brutto oraz netto Spółki. W 2022 roku w Spółce prowadzono prace Badawczo – Rozwojowe które nie zostały wprowadzone do wartości niematerialnych i prawnych. Wartość tych prac wyniosła 68 tys. PLN. W 2022 roku Spółka nie przekazała żywności organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645). Spółka nie marnuje żywności. W 2022 roku Spółka nie prowadziła wspólnych przedsięwzięć. Spółka nie zidentyfikowała wszelkich zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających i osób nadzorujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami. Spółka terminowo reguluje zobowiązania. Na dzień 31.12.2022 nie występują niespłacone zaliczki, kredyty, pożyczki oraz zobowiązania o podobnym charakterze. Po dniu bilansowym, czyli po 31.12.2022 roku nie wystąpiły istotne wydarzenia, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 41.A W 2022 roku nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 41.B W roku 2022 Talex S.A. nie zawarła umów znaczących nieuwzględnionych w bilansie, ani transakcji na innych warunkach niż rynkowe. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 42 Sprawozdanie finansowe zawiera wyłącznie dane jednostkowe, gdyż w skład TALEX S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. Na dzień 31.12.2022 TALEX S.A. nie była jednostką dominującą, czy też znaczącym inwestorem i nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego. TALEX S.A. zakłada kontynuowanie działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Według oceny Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 43 Dla pozycji bilansu, wyrażonych w walutach obcych przyjęto do ich wyceny średnie kursy walut ogłoszone przez NBP : • Na dzień 31.12.2022 wg tabeli 252/A/NBP/2022 z dnia 2022-12-30 • Na dzień 31.12.2021 wg tabeli 254/A/NBP/2021 z dnia 2021-12-31 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 44 NASTĘPSTWO PRAWNE Spółka jest następcą prawnym Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Wdrożeniowego Talex Sp. z o.o. w Poznaniu ul. Pułtuska 10 i powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną ( Akt Notarialny z dnia 02.03.1998r. sporządzony przez E.Dorotę Drożdż Notariusza w Poznaniu, Rep. A nr 2655/1998, z dnia 19.03.1998r. Rep. A 3545/1998 oraz z dnia 30.03.1998r. Rep. A nr 3967/1998 ). Talex Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu dnia 09 kwietnia 1998r. pod nr RHB 1190. 23 października 2001r, Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000048779. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 45 W 2022 roku nie sporządzono sprawozdania finansowego w cenach skorygowanych wskaźnikiem inflacji. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 46 Spółka nie objaśnia różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a opublikowanymi sprawozdaniami, ponieważ nie publikowano danych za IV kwartał 2022 roku. _______________ Roczne sprawozdanie finansowe 2022 48 NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 47 W 2022 roku nie wprowadzono zmianę wyceny inwestycji długoterminowych na wycenę wg wartości rynkowej lub innej wartości godziwej. W poprzednich latach inwestycje długoterminowe nie występowały. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 48 W 2022 roku nie dokonano korekty błędów. NOTA OBJAŚNIAJĄCA NR 48 W 2022 roku nie wystąpiło połączenie spółek. Na dzień 31.12.2022 roku Talex S.A. nie posiada jednostek podporządkowanych. Na dzień 31 grudnia 2022 r. TALEX S.A. nie była jednostka dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w związku z czym nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Adres siedziby Spółki: Ul. Karpia 27D 61-619 Poznań Adres siedziby Zarządu tożsamy z siedzibą Spółki. Talex S.A. nie wchodzi w skład grupy kapitałowej. Poznań, 25.04.2023 Główny Księgowy – Dorota Wójcik Prezes Zarządu – Janusz Gocałek Wiceprezes Zarządu - Jacek Klauziński Wiceprezes Zarządu - Andrzej Rózga Członek Zarządu – Rafał Szałek Członek Zarządu – Radosław Wesołowski

AI Terminal

5832_rns_2023-04-28_d6fcf145-52b0-43d1-b054-8f2c7fb775ca.xhtml

More from Talex S.A.

Talk to a Data Expert