Ailleron S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 28, 2023

Raport WYBRANE DANE FINANSOWE AILLERON SA – WYBRANE DANE (ZAUDYTOWANE) Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów tys. PLN tys. EUR 12 miesięcy zakończonych 31/12/2022 12 miesięcy zakończonych 31/12/2021 12 miesięcy zakończonych 31/12/2022 12 miesięcy zakończonych 31/12/2021 Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 67 895 60 153 14 482 13 141 Koszt własny sprzedaży 47 306 41 137 10 090 8 987 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 20 589 19 016 4 392 4 154 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 826 -3 348 -1 029 -731 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -5 032 27 834 -1 073 6 081 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -4 978 23 088 -1 062 5 044 Działalność zaniechana Przychody ze sprzedaży 3 359 16 479 716 3 600 Koszty operacyjne ogółem 5 759 14 975 1 228 3 271 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 400 1 504 -512 329 Podatek dochodowy -456 285 -97 62 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -1 944 1 219 -415 266 Zysk (strata) netto razem -6 922 24 307 -1 476 5 310 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej -0,40 1,87 -0,09 0,41 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej -0,56 1,97 -0,12 0,43 Suma całkowitych dochodów - 6 922 24 307 - 1 476 5 310 Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych tys. PLN tys. EUR 12 miesięcy zakończonych 31/12/2022 12 miesięcy zakończonych 31/12/2021 12 miesięcy zakończonych 31/12/2022 12 miesięcy zakończonych 31/12/2021 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 197 7 100 1 109 1 551 Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną -13 732 38 282 -2 929 8 363 Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -9 129 -22 503 -1 947 -4 916 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 16 891 34 555 3 603 7 549 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej tys. PLN tys. EUR Stan na 31/12/2022 Stan na 31/12/2021 Stan na 31/12/2022 Stan na 31/12/2021 Aktywa trwałe 76 126 65 559 16 232 14 254 Aktywa obrotowe 39 892 58 124 8 506 12 637 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 891 34 555 3 602 7 513 Aktywa razem 116 018 123 683 24 738 26 891 Kapitał własny 75 163 85 558 16 027 18 602 Kapitał akcyjny 3 707 3 707 790 806 Zobowiązania długoterminowe 16 625 18 155 3 545 3 947 Zobowiązania krótkoterminowe 24 230 19 970 5 166 4 342 Pasywa razem 116 018 123 683 24 738 26 891 Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy: o Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych: ✓ 4,6883 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2022, ✓ 4,5775 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2021. o Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: ✓ 4,6899 – kurs NBP z dnia 31.12.2022 r. - Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2022, ✓ 4,5994 – kurs NBP z dnia 31.12.2021 r. - Tabela A kursów średnich nr 254/A/NBP/2021.