Ailleron S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 28, 2023

Raport WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA AILLERON – WYBRANE DANE (ZAUDYTOWANE) Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów tys. PLN tys. EUR 12 miesięcy zakończonych 31/12/2022 12 miesięcy zakończonych 31/12/2021 12 miesięcy zakończonych 31/12/2022 12 miesięcy zakończonych 31/12/2021 Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 410 082 212 448 87 469 46 411 Koszt własny sprzedaży 294 826 142 107 62 885 31 045 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 115 256 70 341 24 584 15 367 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 50 574 27 364 10 787 5 978 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 50 278 25 536 10 724 5 579 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 40 489 17 015 8 636 3 717 Działalność zaniechana Przychody ze sprzedaży 3 359 4 384 716 958 Koszty operacyjne ogółem 5 759 4 324 1 228 945 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 400 60 -512 13 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - 1 944 49 - 415 11 ZYSK (STRATA) NETTO RAZEM 38 545 17 064 8 222 3 728 przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 13 229 7 454 2 822 1 628 przypadający akcjonariuszom mniejszościowym 25 316 9 610 5 400 2 099 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z dział kontynuowanej i zaniechanej 1,07 0,60 0,23 0,13 Pozostałe całkowite dochody netto 1 276 - 117 272 - 26 Suma całkowitych dochodów 39 821 16 947 8 494 3 702 Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych tys. PLN tys. EUR 12 miesięcy zakończonych 31/12/2022 12 miesięcy zakończonych 31/12/2021 12 miesięcy zakończonych 31/12/2022 12 miesięcy zakończonych 31/12/2021 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 45 640 26 082 9 735 5 698 Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z dział.inwestycyjną - 126 719 - 27 987 - 27 029 - 6 114 Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 59 146 89 531 12 616 19 559 Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego 89 406 111 339 19 070 24 323 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej tys. PLN tys. EUR Stan na 31/12/2022 Stan na 31/12/2021 po przekształceniu Stan na 31/12/2022 Stan na 31/12/2021 po przekształceniu Aktywa trwałe 209 645 98 062 44 701 21 321 Aktywa obrotowe 209 495 180 626 44 669 39 272 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 89 406 111 339 19 064 24 207 Aktywa razem 419 140 278 688 89 371 60 592 Kapitał własny 257 677 215 456 54 943 46 844 Kap. własny na akcjonariuszy j. dominującej 141 883 133 000 30 253 28 917 Kapitał akcyjny 3 707 3 707 790 806 Udziały niekontrolujące 115 794 82 456 24 690 17 928 Zobowiązania długoterminowe 84 596 18 519 18 038 4 026 Zobowiązania krótkoterminowe 76 867 44 713 16 390 9 721 Pasywa razem 419 140 278 688 89 371 60 592 AILLERON SA – WYBRANE DANE (ZAUDYTOWANE) Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów tys. PLN tys. EUR 12 miesięcy zakończonych 31/12/2022 12 miesięcy zakończonych 31/12/2021 12 miesięcy zakończonych 31/12/2022 12 miesięcy zakończonych 31/12/2021 Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 67 895 60 153 14 482 13 141 Koszt własny sprzedaży 47 306 41 137 10 090 8 987 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 20 589 19 016 4 392 4 154 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 826 -3 348 -1 029 -731 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -5 032 27 834 -1 073 6 081 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -4 978 23 088 -1 062 5 044 Działalność zaniechana Przychody ze sprzedaży 3 359 16 479 716 3 600 Koszty operacyjne ogółem 5 759 14 975 1 228 3 271 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 400 1 504 -512 329 Podatek dochodowy -456 285 -97 62 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -1 944 1 219 -415 266 Zysk (strata) netto razem -6 922 24 307 -1 476 5 310 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej -0,40 1,87 -0,09 0,41 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej -0,56 1,97 -0,12 0,43 Suma całkowitych dochodów - 6 922 24 307 - 1 476 5 310 Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych tys. PLN tys. EUR 12 miesięcy zakończonych 31/12/2022 12 miesięcy zakończonych 31/12/2021 12 miesięcy zakończonych 31/12/2022 12 miesięcy zakończonych 31/12/2021 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 197 7 100 1 109 1 551 Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną -13 732 38 282 -2 929 8 363 Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -9 129 -22 503 -1 947 -4 916 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 16 891 34 555 3 603 7 549 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej tys. PLN tys. EUR Stan na 31/12/2022 Stan na 31/12/2021 Stan na 31/12/2022 Stan na 31/12/2021 Aktywa trwałe 76 126 65 559 16 232 14 254 Aktywa obrotowe 39 892 58 124 8 506 12 637 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 891 34 555 3 602 7 513 Aktywa razem 116 018 123 683 24 738 26 891 Kapitał własny 75 163 85 558 16 027 18 602 Kapitał akcyjny 3 707 3 707 790 806 Zobowiązania długoterminowe 16 625 18 155 3 545 3 947 Zobowiązania krótkoterminowe 24 230 19 970 5 166 4 342 Pasywa razem 116 018 123 683 24 738 26 891 Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy: o Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych: ✓ 4,6883 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2022, ✓ 4,5775 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 31.12.2021. o Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej: ✓ 4,6899 – kurs NBP z dnia 31.12.2022 r. - Tabela A kursów średnich nr 252/A/NBP/2022, ✓ 4,5994 – kurs NBP z dnia 31.12.2021 r. - Tabela A kursów średnich nr 254/A/NBP/2021.