PCC Exol S.A.

Earnings Release • May 16, 2023

Wybrane dane finansowe za 1 kwartał 2023 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2023- 03.2023	01.2022- 03.2022	01.2023- 03.2023	01.2022- 03.2022
	tys. PLN		tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	257 057	265 400	54 687	57 110
Zysk na działalności operacyjnej	28 518	44 774	6 067	9 635
Zysk przed opodatkowaniem	24 551	42 993	5 223	9 251
Zysk netto	19 832	35 049	4 219	7 542
EBITDA	32 429	48 381	6 899	10 411
Całkowite dochody ogółem	19 832	35 049	4 219	7 542
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	32 638	11 210	6 944	2 412
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(9 631)	(7 902)	(2 049)	(1 700)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(19 873)	24 928	(4 228)	5 364
Przepływy pieniężne netto	3 134	28 236	667	6 076
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	174 137	173 476	174 137	173 476
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,11	0,20	0,02	0,04
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2023	31.12.2022
Aktywa trwałe	524 806	520 166	112 246	110 912
Aktywa obrotowe	277 933	276 019	59 445	58 854
Kapitał własny	425 598	405 766	91 027	86 519
Kapitał akcyjny	174 137	174 137	37 245	37 130
Zobowiązania długoterminowe	182 763	189 641	39 090	40 436
Zobowiązania krótkoterminowe	194 378	200 778	41 574	42 811
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	2,44	2,33	0,52	0,50

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 31.03.2023	Stan na 31.12.2022
Euro	4,6755	4,6899

pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2023-03.2023	01.2022-03.2022
Euro	4,7005	4,6472

¹Dz. U. z 2018 r. poz. 757