Mostostal Plock S.A.

Quarterly Report • May 30, 2023

Raport SA-Q 1/2023 MOSTALPLC skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2023 kwartał / rok (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) (dla emitentów papierów wartośc iowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmując y okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 data przekazania: 2023-05-30 MOSTOSTAL PŁOCK S.A. (pełna nazwa emitenta) MOSTALPLC BUDOWNICTWO (BUD) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) 09-400 PŁOCK (kod pocztowy) (miejscowość) TARGOWA 12 (ulic a) (numer) 24 267-11-11 24 267-12-50 (telefon) (fax) msp@mostostal-plock.pl mostostal-plock.pl (e-mail) (www) 774-000-62-10 610040361 (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 615 88 216 4 386 18 983 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -918 3 609 -195 777 III. Zysk (strata) brutto -877 3 791 -187 816 IV. Zysk (strata) netto -877 1 846 -187 397 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 950 -4 364 415 -939 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestyc yjnej -271 -339 -58 -73 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -687 -427 -146 -92 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 992 -5 130 211 -1 104 IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 751 63 021 14 705 13 438 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 729 25 122 6 786 5 357 XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 382 3 745 723 799 XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 456 10 503 3 520 2 239 XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 022 37 899 7 918 8 081 XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 000 20 000 4 278 4 264 XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 8,14 0,00 1,75 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 8,14 0,00 1,75 XVIII. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18,51 18,95 3,96 4,04 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18,51 18,95 3,96 4,01 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa Komisja Nadzoru Finansowego 1 SA-Q 1/2023 MOSTALPLC SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS w tys. zł stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 AKTYWA I. Aktywa trwałe 21 522 21 597 22 973 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 273 289 340 2. Rzeczowe aktywa trwałe 16 546 16 975 18 026 3. Należności długoterminowe 271 182 0 3.1. Od pozostałyc h jednostek 271 182 0 4. Inwestycje długoterminowe 392 392 392 4.1. Nieruchomości 392 392 392 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 040 3 759 4 215 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 040 3 755 4 215 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 4 0 II. Aktywa obrotowe 47 229 41 424 99 004 1. Zapasy 1 215 475 1 648 2. Należności krótkoterminowe 12 173 11 008 55 170 2.1. Od jednostek powiązanych 2 833 3 034 45 729 2.2. Od pozostałyc h jednostek 9 340 7 974 9 441 3. Inwestycje krótkoterminowe 21 340 20 348 27 058 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 21 340 20 348 27 058 a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21 340 20 348 27 058 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 501 9 593 15 129 A k t y w a r a z e m 68 751 63 021 121 978 PASYWA I. Kapitał własny 37 022 37 899 44 983 1. Kapitał zakładowy 20 000 20 000 20 000 2. Kapitał zapasowy 2 463 2 462 921 3. Kapitał z aktualizacji wyceny 394 395 396 4. Pozostałe kapitały rezerwowe 31 042 31 042 25 042 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -16 000 -18 762 -3 222 6. Zysk (strata) netto -877 2 762 1 846 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 729 25 122 76 995 1. Rezerwy na zobowiązania 4 776 4 517 5 352 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 208 1 923 2 902 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 503 2 524 2 385 a) długoterminowa 576 577 760 b) krótkoterminowa 1 927 1 947 1 625 1.3. Pozostałe rezerwy 65 70 65 a) krótkoterminowe 65 70 65 2. Zobowiązania długoterminowe 3 382 3 745 5 297 2.1. Wobec pozostałych jednostek 3 382 3 745 5 297 3. Zobowiązania krótkoterminowe 16 456 10 503 49 564 3.1. Wobec jednostek powiązanych 40 95 163 3.2. Wobec pozostałych jednostek 16 144 10 414 49 133 3.3. Fundusze specjalne 272 -6 268 4. Rozliczenia międzyokresowe 7 115 6 357 16 782 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 115 6 357 16 782 a) długoterminowe 1 852 1 857 1 873 b) krótkoterminowe 5 263 4 500 14 909 P a s y w a r a z e m 68 751 63 021 121 978 Wartość księgowa 37 022 37 899 44 983 Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł) 18,51 18,95 22,50 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł) 18,51 18,95 22,50 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). Komisja Nadzoru Finansowego 2 SA-Q 1/2023 MOSTALPLC POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanyc h gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanyc h gwarancji i poręczeń 1. Inne (z tytułu) 55 605 51 193 45 357 - Od jednostek powiązanych z tytułu: 161 161 161 - weksli 161 161 161 - Od pozostałyc h jednostek z tytułu: 9 718 8 352 9 397 - otrzymanyc h gwaranc ji 9 688 8 322 9 367 - weksli 30 30 30 - Na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: 18 472 18 472 24 491 - weksli 18 472 18 472 24 491 - Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: 27 254 24 208 11 308 - weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych 2 374 2 374 516 - udzielonych gwarancji 24 880 21 834 10 792 Pozycje pozabilansowe, razem 55 605 51 193 45 357 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł 1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 615 88 216 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20 411 88 150 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 204 66 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 19 812 84 356 1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów 19 812 84 354 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 2 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 803 3 860 IV. Koszty ogólnego zarządu 1 748 2 018 V. Zysk (strata) ze sprzedaży -945 1 842 VI. Pozostałe przychody operacyjne 48 1 851 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałyc h 2 119 2. Inne przychody operacyjne 46 1 732 VII. Pozostałe koszty operacyjne 21 84 1. Inne koszty operacyjne 21 84 VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -918 3 609 IX. Przychody finansowe 273 317 1. Odsetki, w tym: 273 15 2. Inne 0 302 X. Koszty finansowe 232 135 1. Odsetki w tym: 123 36 2. Inne 109 99 XI. Zysk (strata) brutto -877 3 791 XII. Podatek dochodowy 0 1 945 a) część bieżąca 0 458 b) część odroczona 0 1 487 XIII. Zysk (strata) netto -877 1 846 Komisja Nadzoru Finansowego 3 SA-Q 1/2023 MOSTALPLC w tys. zł 1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do Zysk (strata) netto (zannualizowany) 38 16 281 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000 Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) 0,02 8,14 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłyc h (w szt.) 2 000 000 2 000 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02 8,14 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 37 899 43 137 43 137 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 37 899 43 137 43 137 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 20 000 20 000 20 000 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 000 20 000 20 000 2. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 462 918 918 2.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 1 544 3 a) zwiększenia (z tytułu) 1 1 544 3 - z podziału zysku (ustawowo) 1 540 - aktualizacji środków trwałych 1 4 3 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 463 2 462 921 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 395 399 399 3.1. Zmiany kapitału z aktualizac ji wyceny -1 -4 -3 a) zmniejszenia (z tytułu) 1 4 3 - zbycia środków trwałych 1 4 3 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 394 395 396 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 31 042 25 042 25 042 4.1. Zmiany pozostałyc h kapitałów rezerwowych 6 000 a) zwiększenia (z tytułu) 6 000 - z podziału zysku 6 000 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 31 042 31 042 25 042 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -16 000 -3 222 -3 222 przeniesienia na kapitał zapasowy wypłaty dywidendy przeniesienia na kapitał rezerwowy 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 16 000 3 222 3 222 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 16 000 3 222 3 222 a) zwiększenia (z tytułu) 15 540 - przeniesienia na kapitał zapasowy 1 540 - wypłaty dywidendy 8 000 - przeniesienia na kapitał rezerwowy 6 000 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 16 000 18 762 3 222 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -16 000 -18 762 -3 222 6. Wynik netto 2 762 1 846 a) zysk netto 2 762 1 846 b) strata netto 877 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 37 022 37 899 44 983 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 37 022 36 899 44 983 Komisja Nadzoru Finansowego 4 SA-Q 1/2023 MOSTALPLC RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto -877 1 846 II. Korekty razem 2 827 -6 210 1. Amortyzacja 720 753 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 171 84 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 -120 4. Zmiana stanu rezerw 259 -90 5. Zmiana stanu zapasów -739 24 427 6. Zmiana stanu należności -1 254 -5 056 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 103 -516 8. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowych -2 431 -25 692 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 950 -4 364 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 119 1. Zbyc ie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 119 II. Wydatki 273 458 1. Nabyc ie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 273 458 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -271 -339 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wydatki 687 427 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 516 343 2. Odsetki 171 84 II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -687 -427 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 992 -5 130 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnyc h, w tym: 992 -5 130 F. Środki pieniężne na początek okresu 20 348 32 188 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 21 340 27 058 - o ogranic zonej możliwości dysponowania 117 158 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2023-05-30 Jacek Szymanek Prezes Zarządu 2023-05-30 Robert Kowalski Członek Zarządu 2023-05-30 Krzysztof Bartczak Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent Komisja Nadzoru Finansowego 5