Mostostal Plock S.A.

Quarterly Report • May 30, 2023

Raport 1 Pozostałe informacje 1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących Emitenta Aktywność Emitenta w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku skupiała się na podstawowym przedmiocie działalności przedsiębiorstwa Spółki jakim są specjalistyczne usługi budowlano – montażowe. Mostostal Płock S.A. z sukcesami pracuje nad pozyskaniem kolejnych zleceń, które pozwolą w pełni wykorzystywać posiadane moce przerobowe. W dniu 28 kwietnia 2023 roku Spółka opublikowała sprawozdanie finansowe za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania bez zastrzeżeń. 2. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe Wyniki finansowe w poszczególnych segmentach działalności gospodarczej przedstawiały się następująco (w tys. PLN): Na osiągnięte wyniki w okresie sprawozdawczym oddziaływała realizacja kluczowego zlecenia, tj. prefabrykacji i montażu rurociągów oraz urządzeń w związku z rozbudową Terminalu LNG w Świnoujściu, realizowanego na zlecenie PORR S.A., która to z uwagi na dostawy materiałowe będące po stronie Zamawiającego, nie mogła być w pełni realizowana. Obok zlecenia na budowę stacji pomp dla rurociągu produktów naftowych Boronów – Trzebinia, wykonywanego na zlecenie Przedsiębiorstwa Agat S.A. oraz kilku zleceń remontowych z PKN Orlen S.A., końcowej fazy realizacji instalacji Visbreakingu na zlecenie Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o. oraz końcowej fazy realizacji L.p. Tytuł Okres 01.01.2023 r. – 31.03.2023 r. 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 615 2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 19 811 3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 804 4. Zysk (strata) ze sprzedaży -944 5. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 27 6. Wynik na działalności finansowej 40 7. Zysk (strata) brutto -877 8. Podatek dochodowy 0 9. Zysk (strata) netto -877 2 instalacji HVO na zlecenie Technik Polska Sp. z o.o., były to zlecenia, realizowane przez Spółkę na przestrzeni I kwartału 2023 roku. Suma bilansowa na dzień 31 marca 2023 roku wynosiła 68 751 tys. PLN, wobec 63 021 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2022 roku. Udział majątku obrotowego w majątku ogółem na dzień 31 marca 2023 roku wyniósł 69% wobec 66% na dzień 31 grudnia 2022 roku. W strukturze finansowania aktywów kapitał własny stanowił 54% (60% na dzień 31 grudnia 2022 roku). Aktywa trwałe stanowią 31% aktywów ogółem Spółki (34% na dzień 31 grudnia 2022 roku). Spółka w I kwartale 2023 roku utrzymała płynność finansową na bezpiecznym poziomie. Nie udzielała pożyczek ani poręczeń innym podmiotom. W ocenie Emitenta, w najbliższym czasie nie wystąpi zagrożenie utraty zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań z przyczyn leżących po stronie Emitenta jak również zleceniodawców. W I kwartale 2023 roku nie wystąpiły w Spółce zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na sprawozdanie finansowe za ten okres. 3. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej Emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku Emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, natomiast jest objęta sprawozdaniem skonsolidowanym, sporządzanym przez jednostkę dominującą, tj. Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie. 4. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Spółka nie publikowała prognoz wyników na 2023 rok. 5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu Zgodnie z posiadanymi informacjami, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta są: 3 Mostostal Warszawa S.A. Stan na dzień Ilość akcji % w kapitale Ilość głosów na WZ % głosów na WZ 31.12.2022 r. 973 857 48,69 1 240 905 53,21 31.03.2023 r. 973 857 48,69 1 240 905 53,21 różnica 0 0,00 0 0,00 Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. Stan na dzień Ilość akcji % w kapitale Ilość głosów na WZ % głosów na WZ 31.12.2022 r. 155 613 7,78 155 613 6,67 31.03.2023 r. 155 613 7,78 155 613 6,67 różnica 0 0,00 0 0,00 6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu, odrębnie dla każdej z osób Na dzień przekazania raportu za I kwartał 2023 roku oraz na dzień 31.03.2023 r. żadna spośród osób zarządzających Emitenta nie posiadała akcji Spółki lub uprawnień do nich. Spółka nie powzięła informacji o zmianach w ilości posiadanych akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r. Ponadto zgodnie z posiadanymi informacjami osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały udziałów ani akcji w jednostkach powiązanych z Mostostal Płock S.A. 7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: a) Postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska Emitenta, b) Dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem Emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności – ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron 4 wszczętego postępowania Na dzień 31 marca 2023 roku zarówno Spółka nie prowadziła, jak i przeciwko niej nie były prowadzone żadne postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość dla pojedynczego, dwu lub więcej postępowań, dotyczących zobowiązań albo wierzytelności, przekraczałaby jeden milion złotych. 8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości W I kwartale 2023 roku oraz w analogicznym okresie roku ubiegłego Emitent nie zawierał transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. 9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta W I kwartale 2023 roku oraz w analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka nie udzielała żadnych poręczeń kredytów lub pożyczek. Według stanu na dzień 31 marca 2023 roku, łączna wartość istniejących gwarancji kontraktowych stanowiąca równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, wystawionych podmiotom zewnętrznym na zlecenie Spółki przez banki lub towarzystwa ubezpieczeniowe występowała w przypadku: Beneficjent Rodzaj gwarancji Kwota gwarancji (w tys. PLN) Termin ważności gwarancji PKN Orlen S.A. ubezpieczeniowa 1 013 22.08.2023 bankowa 3 505 08.10.2024 bankowa 395 03.02.2024 bankowa 59 30.11.2027 bankowa 54 22.06.2026 ubezpieczeniowa 1 239 30.05.2025 Naftoremont- Naftobudowa Sp. z o.o. ubezpieczeniowa 771 05.01.2026 ubezpieczeniowa 443 26.12.2025 bankowa 976 30.06.2023 ubezpieczeniowa 291 02.11.2026 ubezpieczeniowa 48 15.09.2023 ubezpieczeniowa 1 975 30.04.2025 PORR S.A. ubezpieczeniowa 265 31.03.2023 bankowa 8 835 23.01.2024 Prowizje pobierane przez gwarantów i obciążające Emitenta ustalane są procentowo od kwoty gwarancji oraz 5 okresu obowiązywania, a ich wysokość ustalana jest na zasadach rynkowych. Emitent i wyżej wymienione podmioty są niezależne od siebie a pomiędzy nimi występują jedynie powiązania o charakterze gospodarczym. 10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta W okresie sprawozdawczym, w potencjale finansowym i majątkowym nie wystąpiły istotne zmiany. W ocenie Spółki w najbliższym czasie nie wystąpi zagrożenie utraty zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. 11. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Do najważniejszych czynników makroekonomicznych, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału należy zaliczyć: - zamierzenia inwestycyjne jej głównych klientów; - poziom cen materiałów i usług budowlanych, mający wpływ na wyniki realizowanych kontraktów; - niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej; - sytuacja związana z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, którego skutków w dłuższej perspektywie czasowej nie sposób przewidzieć.