Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 31, 2023

Kuźnia Raciborska, 26.04.2023 r.

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

UCHWALA NR 15/VIII/23 ZARZĄDU RAFAMET S.A. Z DNIA 26 KWIETNIA 2023 R.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

• 1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 6 pkt 8) Statutu Spółki Zarząd Spółki:
  2. l) przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące:
     • a) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 6.636 tys. zł,
     • b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące stratę w wysokości 6.610 tys. zł,
     • c) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 195.537 tys. zł,
     • d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.610 tys. zł,
     • e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 104 tys. zł,
     • f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
  3. 2) wnosi do Rady Nadzorczej o ocenę i pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  4. 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZADU DYREKTOR NACZELNY Longin Wons

Kuźnia Raciborska, 26.04.2023 r.

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

UCHWALA NR 16/VIII/23 ZARZĄDU RAFAMET S.A. Z DNIA 26 KWIETNIA 2023 R.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2022.

• 1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 6 pkt 8) Statutu Spółki Zarząd Spółki:
  2. 1) przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2022 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2022 obejmujące:
     • a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący strate netto w wysokości 8.509 tys. zł,
     • b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące stratę w wysokości 8.529 tys. zł,
     • c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 233.872 tys. zł,
     • d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.529 tys. zł,
     • e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 896 tys. zł,
     • f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
  3. 2) wnosi do Rady Nadzorczej o ocenę i pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2022,
  4. 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2022.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZADU DYREKTOR NACZELNY Longin Wons

Kuźnia Raciborska, 16.05.2023 r.

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

UCHWALA NR 18/VIII/23 ZARZĄDU RAFAMET S.A. Z DNIA 16 MAJA 2023 R.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 6 pkt 9) Statutu Spółki Zarząd Spółki:

2. l) rekomenduje pokrycie straty netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 6.635.751,83 zł z kapitału zapasowego Spółki,

3. 2) wnosi do Rady Nadzorczej o pozytywne zaopiniowanie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022,
4. 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.
5. 1. Uzasadnienie wniosku Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
6. 1. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZADU DYBEKTOR NACZELNY E. Longin Wons

ADWOKAT Sylwester Garbas

UZASADNIENIE

DO WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2022

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w związku z tym, iż jedna trzecia wartości kapitału zakładowego RAFAMET S.A. na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 14.395.670,00 zł, uzasadnione jest pokrycie straty netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 6.635.751,83 zł z kapitału zapasowego Spółki. Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2023 r. wynosił 37.403.535,40 zł. Po pokryciu zapasowego Spółka nadal będzie spełniała wymogi określone dla spółek akcyjnych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.

W dniu 24.03.2023 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości 53.853.670,00 zł dokonanego na podstawie Uchwały nr 13/1/23 NWZ z dnia 15.02.2023 r.

UCHWALA NR 20/VIII/23 ZARZĄDU RAFAMET S.A.

Z DNIA 16 MAJA 2023 R.

w sprawie: przyjęcia projektu zmiany Polityki wynagrodzeń

członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.

• 1. Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 13 ust. 6 pkt 14) Statutu Spółki Zarząd Spółki:
  2. l) przyjmuje projekt zmiany Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., przyjętej Uchwałą nr 14/1/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. z dnia 16 czerwca 2021 r., jak niżej:

Aktualne brzmienie § 5 ust. 18 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Ńådzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A .:

"18. Na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń pomiędzy Spółką a:

• a) Prezesem Zarządu obowiązuje:
  • i. umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.08.2017 r. zawarta na czas określony do dnia zaprzestania pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, przy czym umowa może zostać rozwiązana przez Spółkę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia wraz z aneksem z dnia 28.06.2018 r .:
  • ii. umowa o zakazie konkurencji z dnia 28.08.2017 r. zawarta w związku z umową o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.08.2017 r ;
• b) Wiceprezesem Zarządu obowiązuje:
  • i. umowa o prace z dnia 25.06.2008 r. zawarta na czas nieokreślony, w zakresie wykonywania pracy na stanowisku Dyrektor Sprzedaży Zagranicznej i Krajowej, tj. w zakresie niezwiązanym z pełnieniem funkcji w Zarzadzie, z możliwościa rozwiazania z okresem wypowiedzenia określonym w Kodeksie Pracy wraz z aneksem z dnia 27.06.2018 r .;
  • ii. umowa o zakazie konkurencji z dnia 27.06.2018 r. zawarta w związku z istnieniem stosunku pracy w oparciu o umowę o pracę z dnia 25.06.2008 r .;
  • iii. umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.06.2018 r., zawarta na czas określony do dnia zaprzestania pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, przy czym umowa może zostać rozwiązana przez Spółkę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia."

Proponowane brzmienie § 5 ust. 18 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A .:

"18. Pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu obowiązuje:

• i. umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.08.2017 r. zawarta na czas określony do dnia zaprzestania pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, przy czym umowa może zostać rozwiązana przez Spółkę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia wraz z aneksem z dnia 28.06.2018 r .;
• ii. umowa o zakazie konkurencji z dnia 28.08.2017 r. zawarta w związku z umową o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.08.2017 r."
• 2) wnosi do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., przyjętej Uchwałą nr 14/1/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. z dnia 16 czerwca 2021 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR NACZELNY E. Longin Wons

ADWOKAT Sylwester Garbas