Remuneration Information • Jun 1, 2023
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A.
za 2022 rok
Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu MCI Capital ASI S.A. i Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. ("Spółka") ("Sprawozdanie o wynagrodzeniach") zostało sporządzone zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie") oraz § 12 Polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. przyjętej przez Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A. w dniu 27 czerwca 2022 r. ("Polityka wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej").
Niniejsze Sprawozdanie dotyczy wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Niniejsze Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (tj. rok obrotowy 2022).
Z uwagi na fakt, iż Spółka jest wewnętrznie zarządzającym ASI w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ("Ustawa o funduszach") – została przyjęta w Spółce "Polityka wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka MCI Capital ASI S.A.", której postanowienia dotyczą między innymi Członków Zarządu Spółki ("Polityka wynagrodzeń ASI").
W 2022 r. Spółka nie stosowała żadnych odstępstw od Polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz Polityki wynagrodzeń ASI.
Obowiązujące wersje Polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz Polityki wynagrodzeń ASI dostępne są na stronie internetowej Spółki.
Za informacje zawarte w Polityce wynagrodzeń Rady Nadzorczej odpowiedzialni są Członkowie Zarządu. Za nadzór nad przestrzeganiem Polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej, w tym za informacje zawarte w corocznym sprawozdaniu o wynagrodzeniach, odpowiedzialna jest Rada Nadzorcza Spółki.
Za opracowanie, wdrożenie i aktualizację Polityki wynagrodzeń ASI odpowiedzialny jest Zarząd Spółki, a polityka ta jest zatwierdzana przez Radę Nadzorczą Spółki.
Wszystkie dane dotyczące wynagrodzeń w niniejszym Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zostały podane w wartościach brutto, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej za 2022 r.
Rada Nadzorcza Spółki sporządziła po raz pierwszy Sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.
Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 r. jest trzecim sprawozdaniem tego typu.
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach podlega ocenie przez biegłego rewidenta, tj. Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
W okresie, za który sporządzono Sprawozdanie o wynagrodzeniach skład Zarządu i Rady Nadzorczej kształtował się następująco:
| Imię i nazwisko | Pełniona funkcja | Okres pełnienia funkcji w 2022 r. |
|---|---|---|
| Tomasz Czechowicz | Prezes Zarządu | 01.01.2022 – 31.12.2022 |
| Ewa Ogryczak | Wiceprezes Zarządu | 01.01.2022 – 31.12.2022 |
| Imię i nazwisko | Pełniona funkcja | Okres pełnienia funkcji w 2022 r. | ||
|---|---|---|---|---|
| Zbigniew Jagiełło | Przewodniczący Rady Nadzorczej | 30.06.2022 – 31.12.2022 | ||
| Jarosław Dubiński | Przewodniczący Rady Nadzorczej / Członek Rady Nadzorczej |
01.01.2022 – 29.06.2022 / 30.06.2022 – 31.12.2022 |
||
| Grzegorz Warzocha | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 01.01.2022 – 31.12.2022 | ||
| Mariusz Grendowicz* | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2022 – 31.12.2022 | ||
| Andrzej Jacaszek | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2022 – 31.12.2022 | ||
| Marcin Kasiński | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2022 – 31.12.2022 |
*W dniu 5 grudnia 2022 r. Zarząd Spółki otrzymał rezygnację Pana Mariusza Grendowicza z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2022 r.
Z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu w Spółce, Członek Zarządu może otrzymywać:
Członkom Zarządu poza wynagrodzeniem zasadniczym, mogą być przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia uzależnione są od wyników Spółki w postaci rocznej (premie/nagrody).
Zmienne składniki wynagrodzenia Członków Zarządu, które nie są uzależnione od wyników, mogą zostać przyznane w formie nagród rocznych, nagród uznaniowych i nagród zadaniowych, o ile nie będzie to prowadziło do obejścia przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń zarządzającego ASI.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie zmienne uzależnione od wyników na podstawie obowiązujących w Spółce przepisów wewnątrzorganizacyjnych regulujących zasady wynagradzania, którymi są objęci z racji pozostawania ze Spółką w stosunku pracy na określonym stanowisku.
Składniki zmienne wynagrodzenia uzależnione od wyników, nie mogą stanowić na tyle dużej części łącznej wynagrodzenia, aby nie było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzeń, w tym zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie.
Środki na zmienne składniki wynagrodzeń uzależnione od wyników uwzględniane są w planowaniu kapitału i płynności Spółki, z odpowiednią dbałością o ochronę bazy kapitałowej.
Zmienne składniki wynagrodzenia dla Członków Zarządu uzależnione od wyników nie są gwarantowane przez Spółkę, tzn. wynagrodzenie zmienne jest przyznawane i wypłacane w zależności od sytuacji finansowej Spółki oraz gdy jest uzasadnione wynikami Spółki, efektami pracy danej komórki organizacyjnej Spółki oraz efektami pracy osoby, do której zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Spółki.
Podstawą określenia zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników jest ocena wyników osiągniętych przez danego Członka Zarządu i daną jednostkę organizacyjną Spółki w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki.
Przy ocenie wyników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe, w tym w szczególności stopień realizacji zadań przez Członka Zarządu oraz jakości i efektów pracy (w kontekście realizacji postawionych celów oraz demonstrowanych postaw związanych z wartościami Spółki).
Podstawą określenia wyników powinny być dane z przynajmniej dwóch ostatnich lat obrotowych, a w przypadku osób zatrudnionych krócej niż dwa lata – dane od momentu zatrudnienia.
Ogólne wyniki Spółki, przyjmowane dla celów określenia zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników, powinny uwzględniać poziom ponoszonego ryzyka, w szczególności ryzyka płynności, ryzyka kredytowego oraz ryzyka koncentracji, a także opierać się na zbadanych sprawozdaniach finansowych Spółki.
Przyznanie i wypłata zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników nie może następować częściej niż raz w roku.
Członkowie Zarządu w 2022 r. pobierali stałe wynagrodzenie miesięczne na podstawie stosunku pracy (kontraktu managerskiego) (tj. Wiceprezes Zarządu). Jednocześnie Prezes Zarządu w 2022 r. nie pobierał wynagrodzenia (stałego ani zmiennego) od Spółki.
Kadencja Członków Zarządu trwa 3 lata. Wynagrodzenie Członków Zarządu może być zróżnicowane i uzależnione od funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki.
Dodatkowo Spółka w 2022 r. ubezpieczała na swój koszt Członków Zarządu od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki kapitałowej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej typu D&O (Directors&Officers)).
Członkowie Zarządu z tytułu sprawowania funkcji w Zarządzie mogą otrzymywać od Spółki inne niż opisane powyżej wynagrodzenia pieniężne i niepieniężne zgodnie z zasadami określonymi w Polityce wynagrodzeń ASI.
Z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce, w 2022 r. Członek Rady mógł otrzymać (tj. od 27 czerwca 2022 r.):
Wysokość wynagrodzenia zmiennego uzależniona jest od realizacji długoterminowych (co najmniej 3 letnich) celów Spółki. Cele Spółki stanowiące podstawę dla przyznania wynagrodzenia zmiennego ustalane są przez Walne Zgromadzenie i dotyczą w szczególności poprawy wskaźników ekonomiczno-finansowych Spółki oraz podejmowania działań przyczyniających się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
W I połowie 2022 r. (tj. do dnia 26 czerwca 2022 r. włącznie) z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce, Członek Rady mógł otrzymać:
Zmiany zostały wprowadzone Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej w 2022 r. pobierali stałe wynagrodzenie miesięczne na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki na okres kadencji oraz wynagrodzenie zmienne (Przewodniczący Rady Nadzorczej).
Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Wynagrodzenie Członków Rady może być zróżnicowane i uzależnione od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej oraz Komitetach powołanych przez Radę Nadzorczą.
Dodatkowo Spółka w 2022 r. ubezpieczała na swój koszt Członków Rady Nadzorczej od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki kapitałowej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej typu D&O (Directors&Officers)).
Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym w 2022 r. nie mogli otrzymywać od Spółki innego niż opisane powyżej wynagrodzenia pieniężnego i niepieniężnego.
dane w tys. PLN
| Zarząd | Wynagrodzenie stałe z tyt. kontraktu managerskiego |
Wynagrodzenie stałe z tyt. powołania |
Zmienne składki wynagrodzenia |
Razem | Proporcja między wynagrodzeniem stałym a zmiennym |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu* |
- | - | - | - | 0% / 0% |
| Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu |
233** | - | 1 014 | 1 247 | 19% / 81% |
| Razem | 233 | - | 1 014 | 1 247 | 19% / 81% |
*Prezes Zarządu Spółki w 2022 r. nie pobierał wynagrodzenia stałego ani zmiennego od Spółki.
**Kwota wynagrodzenia obejmuje również należy ryczałt samochodowy (24 tys. zł).
Poza wynagrodzeniem stałym i zmiennym należnym Członkom Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (zaprezentowanym w powyższej tabeli), nie było innego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu w tym okresie.
| Rada Nadzorcza | Wynagrodzenie stałe z tyt. powołania |
Wynagrodzenie dodatkowe |
Razem | Proporcja między wynagrodzeniem stałym a dodatkowym |
|---|---|---|---|---|
| Zbigniew Jagiełło – Przewodniczący RN (od 30.06.2022) |
120 | 413* | 533 | 23% / 77% |
| Jarosław Dubiński – Przewodniczący RN (do 29.06.2022) / Członek RN (od 30.06.2022) |
27 | - | 27 | 100% / 0% |
| Grzegorz Warzocha – Wiceprzewodniczący RN |
26 | - | 26 | 100% / 0% |
| Mariusz Grendowicz – Członek RN |
24 | - | 24 | 100% / 0% |
| Andrzej Jacaszek – Członek RN |
24 | - | 24 | 100% / 0% |
| Marcin Kasiński – Członek RN |
24 | - | 24 | 100% / 0% |
| Razem | 245 | 413 | 658 | 37% / 63% |
Wynagrodzenie należne Członkom Radzie Nadzorczej począwszy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. stanowiło wynagrodzenie stałe z tytułu powołania oraz wynagrodzenie dodatkowe/zmienne.
*Wynagrodzenie dodatkowe dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej dotyczy wynagrodzenia z tytułu programu motywacyjnego w akcjach Spółki. W związku z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 23/ZWZ/2022 w dniu 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków programu motywacyjnego dla Członka Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło program motywacyjny dla Pana Zbigniewa Jagiełły na lata 2022- 2025. Zasady programu motywacyjnego zostały szczegółowo opisane w przywołanej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Spółka w 2022 r. ujęła koszt z tytułu tego programu motywacyjnego w kwocie 413 tys. zł.
Podstawą wypłaty wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki były: (i) Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej; (ii) Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej; (iii) Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pana Zbigniewa Jagiełły z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz (iv) Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków programu motywacyjnego dla Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Polityka wynagrodzeń Rady Nadzorczej mająca zastosowanie do niniejszego Sprawozdania o wynagrodzeniach obowiązywała w Spółce w okresie od 31 sierpnia 2020 r. do 26 czerwca 2022 r. włącznie (tj. do połowy 2022 r.), a następnie została ona zmieniona na mocy Uchwały nr 18/ZWZ/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r., która obowiązywała do końca 2022 r., o czym szerzej mowa w pkt. 3 powyżej), a Polityka wynagrodzeń ASI obowiązuje nieprzerwanie od 14 lipca 2020 r. w niezmienionym brzmieniu.
Wypłacane w 2022 r. wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki spełniają wymogi uregulowane odpowiednio w Polityce wynagrodzeń ASI oraz w Polityce wynagrodzeń Rady Nadzorczej obowiązujących w 2022 r.
Wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki przyznawane i wypłacane są w formie przewidzianej odpowiednio przez Politykę wynagrodzeń ASI oraz Politykę wynagrodzeń Rady Nadzorczej.
Obowiązujący w Spółce system wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej wspiera realizację długoterminowej strategii biznesowej Spółki, mającej na celu prowadzenie do realizacji strategicznych celów finansowych Spółki oraz innych strategicznych celów Spółki, realizacji długoterminowych interesów zakładanych przez Spółkę oraz utrzymania stabilności Spółki, przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów akcjonariuszy Spółki.
Zgodnie z treścią Polityki wynagrodzeń ASI Członkowie Zarządu pobierają stałe wynagrodzenie miesięczne na postawie stosunku korporacyjnego/stosunku pracy wynikającego z ich powołania uchwałami Rady Nadzorczej Spółki na okres kadencji.
Członkowie Zarządu z tytułu sprawowania funkcji w Zarządzie mogą otrzymywać od Spółki inne niż opisane powyżej wynagrodzenie pieniężne i świadczenia niepieniężne tj. świadczenia dodatkowe na zasadach określonych w Polityce wynagrodzeń ASI.
Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenia zmienne na zasadach określonych w Polityce wynagrodzeń ASI.
Zgodnie z treścią Polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej obowiązującej w 2022 r., Członkowie Rady Nadzorczej w 2022 r. pobierali stałe wynagrodzenie miesięczne na postawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki na okres kadencji oraz wynagrodzenie dodatkowe/zmienne (Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia.
Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym w 2022 r. nie mogli otrzymywać od Spółki innego niż opisane powyżej wynagrodzenia pieniężnego i świadczeń niepieniężnych.
Informacje dotyczące zmiany, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej przedstawiono w poniższych tabelach.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zarząd | |||||
| Tomasz Czechowicz - Prezes Zarządu** | 364 | - | - | 25 755 * | 60 |
| zmiana w tys. PLN | n/a | -364 | - | 25 755 | -25 695 |
| zmiana w % | n/a | -100% | n/a | n/a | -100% |
| Ewa Ogryczak - Wiceprezes Zarządu** | 160 | 614 | 447 | 1 280 | 2 085 |
| zmiana w tys. PLN | n/a | 454 | -167 | 833 | 805 |
| zmiana w % | n/a | 284% | -27% | 186% | 63% |
| Paweł Kapica - Członek Zarządu (od 17.05.2018 do 07.02.2020) | 45 | 73 | 8 | - | - |
| zmiana w tys. PLN | n/a | 28 | -65 | -8 | - |
| zmiana w % | n/a | 62% | -89% | -100% | n/a |
| Krzysztof Stupnicki - Wiceprezes Zarządu (od 12.07.2017 do 28.06.2018) | 184 | - | - | - | - |
| zmiana w tys. PLN | n/a | -184 | - | - | - |
| zmiana w % | n/a | -100% | n/a | n/a | n/a |
| Tomasz Masiarz - Członek Zarządu (do 17.05.2018) | 30 | - | - | - | - |
| zmiana w tys. PLN | n/a | -30 | - | - | - |
| zmiana w % | n/a | -100% | n/a | n/a | n/a |
| 783 | 687 | 455 | 27 035 | 2 145 |
*Wynagrodzenie należne dla Prezesa Zarządu Spółki w 2021 r. dotyczyło głównie programu motywacyjnego za 2021 r. (wynagrodzenie w akcjach Spółki).
**Wynagrodzenie za lata 2021-2022 (tj. od momentu powstania Grupy Kapitałowej MCI Capital ASI S.A.) obejmuje wynagrodzenie należne z MCI Capital ASI S.A. oraz ze spółki zależnej, tj. MCI Capital TFI S.A.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rada Nadzorcza | |||||
| Zbigniew Jagiełło - Przewodniczący RN (od 30.06.2022) | - | - | - | - | 533 * |
| zmiana w tys. PLN | n/a | n/a | n/a | n/a | 533 |
| zmiana w % | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Jarosław Dubiński - Przewodniczący RN (do 29.06.2022) / | |||||
| Członek RN (od 30.06.2022) | 5 | 65 | 42 | 39 | 27 |
| zmiana w tys. PLN | n/a | 60 | -23 | -3 | -12 |
| zmiana w % | n/a | 1200% | -35% | -7% | -31% |
| Grzegorz Warzocha - Wiceprzewodniczący RN | 5 | 40 | 30 | 30 | 26 |
| zmiana w tys. PLN | n/a | 35 | -10 | 0 | -4 |
| zmiana w % | n/a | 700% | -25% | 0% | -13% |
| Mariusz Grendowicz - Członek RN (od 28.06.2017 do 31.12.2022) | 5 | 38 | 30 | 36 | 24 |
| zmiana w tys. PLN | n/a | 33 | -8 | 6 | -12 |
| zmiana w % | n/a | 660% | -21% | 20% | -33% |
| Marcin Petrykowski - Członek RN (od 28.06.2016 do 27.06.2019) | - | 19 | - | - | - |
| zmiana w tys. PLN | n/a | 19 | -19 | - | - |
| zmiana w % | n/a | n/a | -100% | n/a | n/a |
| Andrzej Jacaszek - Członek RN (od 27.06.2019) | - | 22 | 30 | 24 | 24 |
| zmiana w tys. PLN | n/a | 22 | 8 | -6 | 0 |
| zmiana w % | n/a | n/a | 36% | -20% | 0% |
| Piotr Czapski – Członek RN (do 30.06.2020) | 4 | 50 | 18 | - | - |
| zmiana w tys. PLN | n/a | 46 | -32 | -18 | 0 |
| zmiana w % | n/a | 1150% | -64% | -100% | n/a |
| Marcin Kasiński - Członek RN (od 01.07.2020) | - | - | 12 | 36 | 24 |
| zmiana w tys. PLN | n/a | - | 12 | 24 | -12 |
| zmiana w % | n/a | n/a | n/a | 200% | -33% |
| 19 | 234 | 162 | 165 | 658 |
*Wynagrodzenie należne dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki dotyczyło głównie programu motywacyjnego dot. 2022 r. (wynagrodzenie w akcjach Spółki).
| 2018* | 2019* | 2020* | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MCI Capital ASI S.A. | |||||
| Zyski z inwestycji | 187 540 | 155 603 | 180 069 | 391 540 | 144 724 |
| zmiana w tys. PLN | n/a | -31 937 | 24 466 | 211 471 | -246 816 |
| zmiana w % | n/a | -17% | 16% | 117% | -63% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 152 252 | 151 004 | 174 315 | 361 325 | 137 767 |
| zmiana w tys. PLN | n/a | -1 248 | 23 311 | 187 010 | -223 558 |
| zmiana w % | n/a | -1% | 15% | 107% | -62% |
| Zysk brutto | 139 752 | 142 647 | 161 705 | 349 998 | 112 677 |
| zmiana w tys. PLN | n/a | 2 895 | 19 058 | 188 293 | -237 321 |
| zmiana w % | n/a | 2% | 13% | 116% | -68% |
| Zysk netto | 137 544 | 113 388 | 130 849 | 465 813 | 143 263 |
| zmiana w tys. PLN | n/a | -24 156 | 17 461 | 334 964 | -322 550 |
| zmiana w % | n/a | -18% | 15% | 256% | -69% |
| Kapitały własne | 1 187 911 | 1 271 174 | 1 366 011 | 1 818 407 | 1 926 389 |
| zmiana w tys. PLN | n/a | 83 263 | 94 837 | 452 396 | 107 982 |
| zmiana w % | n/a | 7% | 7% | 33% | 6% |
| Suma bilansowa | 1 368 257 | 1 526 958 | 1 794 249 | 2 078 549 | 2 221 302 |
| zmiana w tys. PLN | n/a | 158 701 | 267 291 | 284 300 | 142 753 |
| zmiana w % | n/a | 12% | 18% | 16% | 7% |
| Wartość księgowa na jedną akcję | 22,46 | 24,01 | 27,35 | 35,36 | 36,72 |
| zmiana w PLN | n/a | 2 | 3 | 8 | 1 |
| zmiana w % | n/a | 7% | 14% | 29% | 4% |
Dane z opublikowanych sprawozdań jednostkowych Spółki za poszczególne lata.
| Rok | Średnie roczne wynagrodzenie (bez Zarządu i RN) (w tys. PLN) |
Wzrost średniego rocznego wynagrodzenia rok do roku (bez Zarządu i RN) (w %) |
|---|---|---|
| 2018 | 35 | n/a |
| 2019 | 38 | 9% |
| 2020 | 53 | 39% |
| 2021 | 49 | -8% |
| 2022 | 95 | 94% |
Powyższa tabela prezentuje średnie roczne wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w Spółce w latach 2018-2022 (bez wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki), przy czym część pracowników była zatrudniona na niepełny etat.
Za 2021 r. średnie roczne wynagrodzenie pracowników obejmuje również wynagrodzenie uzyskiwane przez pracowników ze spółki PEM S.A., która została połączona z MCI Capital ASI S.A. (połączenie przez przejęcie, gdzie MCI Capital ASI S.A. była spółką przejmującą, a PEM S.A. spółką przejmowaną). Rejestracja połączenia spółek nastąpiła z dniem 21 czerwca 2021 r.
Spółka spełnia kryteria klasyfikacji jako jednostka inwestycyjna określone w paragrafie 27 MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe (dalej "MSSF 10").
W dniu 21 czerwca 2021 r. zostało zarejestrowane połączenie Spółki z Private Equity Managers S.A. ("PEM"). Spółką przejmującą była Spółka (MCI Capital ASI S.A.), natomiast spółką przejmowaną PEM. Do dnia połączenia Spółka nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego w związku z korzystaniem ze zwolnienia zdefiniowanego w par. 32 MSSF 10, zgodnie z którym jednostka inwestycyjna nie konsoliduje jednostek zależnych za wyjątkiem jednostek, które same nie są jednostką inwestycyjną i których głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług związanych z działalnością inwestycyjną jednostki inwestycyjnej.
W wyniku połączeniem spółek, Spółka przejęła kontrolę nad podmiotem zarządzającym funduszami inwestycyjnymi, tj. MCI Capital TFI S.A., co skutkowało powstaniem obowiązku konsolidacji. W związku z powyższym od dnia połączenia, Spółka posiadała jednostki zależne podlegające konsolidacji i w konsekwencji sporządzila skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2022 r.
Członkowie Zarządu Spółki w 2022 r. otrzymywali również wynagrodzenia z tytułu pełnienia przez nich funkcji/zasiadania w zarządzie spółki zależnej MCI Capital TFI S.A. Członkowie Zarządu w 2022 r. nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnienia przez nich funkcji/zasiadania w zarządzie spółki zależnej PEM Asset Management Sp. z o.o.
Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji/zasiadania w zarządzie spółek portfelowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez MCI Capital TFI S.A.
Kwoty należnych wynagrodzeń przedstawia poniższa tabela:
dane w tys. PLN
| Zarząd | Wynagrodzenie stałe z tyt. umowy o pracę |
Wynagrodzenie stałe z tyt. powołania |
Zmienne składki wynagrodzenia |
Razem |
|---|---|---|---|---|
| Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu MCI Capital TFI S.A. oraz PEM Asset Management Sp. z o.o. |
60 | - | - | 60 |
| Ewa Ogryczak – Członek Zarządu MCI Capital TFI S.A. . oraz PEM Asset Management Sp. z o.o. |
36 | 552 | 250 | 838 |
| Razem | 96 | 552 | 250 | 898 |
Członkowie Rady Nadzorczej w 2022 r. nie otrzymywali wynagrodzeń ze spółek zależnych, tj. MCI Capital TFI S.A. oraz PEM Asset Management Sp. z o.o.
W związku z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 23/ZWZ/2022 w dniu 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków programu motywacyjnego dla Członka Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło program motywacyjny dla Pana Zbigniewa Jagiełły – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (zwanego dalej "Beneficjentem") na lata 2022-2025 ("Program Motywacyjny").
Zasady Programu Motywacyjnego zostały szczegółowo opisane w przywołanej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Poniżej opisano kluczowe zasady Programu Motywacyjnego.
Program Motywacyjny składa się z czterech uprawnień do nabycia akcji Spółki: uprawnienie za rok 2022, 2023, 2024 oraz 2025 ("Uprawnienie") – warunkiem do nabycia Uprawnienia za każde z lat jest łączne spełnienie następujących warunków dla poszczególnych Uprawnień: (1) pełnienie przez Beneficjenta funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przez okres od 27 czerwca 2022 r. do końca roku kalendarzowego, którego dotyczy Uprawnienie, oraz (2) niewystąpienie zdarzenia Bad Leaver w dowolnym momencie do momentu realizacji prawa z nabytego uprawnienia lub Good Leaver w okresie od 27 czerwca 2022 r. do końca roku kalendarzowego, którego dotyczy Uprawnienie.
W ramach każdego z Uprawnień Spółka umożliwi Beneficjentowi nabycie 131.152 akcji Spółki po określonej cenie nabycia za każdą akcję (cena nabycia wyliczona zostanie jako iloczyn: (1) średniego kursu akcji Spółki na rynku regulowanym z wybranego okresu w 2026 r. oraz (2) wartości 1-dyskonto, gdzie dyskonto zostanie wyliczone jako średnia roczna stopa wzrostu wartości aktywów netto Grupy Kapitałowej Spółki na akcję w okresie od 31 marca 2022 r. do 31 grudnia 2025 r. pomniejszoną o 5% (w przypadku gdy w powyższy sposób obliczona wartość dyskonta stanowi wartość ujemną przyjmuje się, że kwota ta wynosi zero)).
Good Leaver oznacza zdarzenie, w wyniku którego Beneficjent przestanie być Członkiem Rady Nadzorczej Spółki z przyczyny innej niż pozostająca w związku z zdarzeniem Bad Leaver, w tym na skutek odwołania w związku z zaistnieniem zdarzenia Bad Leaver. Nie będzie uważane za zaprzestanie przez Beneficjenta pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przypadek, gdy po wygaśnięciu mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki, Beneficjent zostanie niezwłocznie (a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od daty wygaśnięcia mandatu) powołany ponownie w skład Rady Nadzorczej Spółki.
Bad Leaver oznacza wystąpienie chociażby jednego z następujących zdarzeń:
Beneficjent zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego lub w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych lub przyzna się do jego popełnienia, lub
Beneficjent zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przyzna się do jego popełnienia, lub zostanie skazany na karę pozbawienia lub ograniczenia wolności.
Beneficjent ma prawo do realizacji Uprawnień za każde z lat w okresie od 1 stycznia 2026 r. do dnia, w którym upłynie miesiąc od dnia publikacji przez Spółkę skonsolidowanego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. Spółka umożliwi Beneficjentowi nabycie akcji do dnia 30 września 2026 r.
Do wyceny wartości uprawnień Spółka stosuje równanie Blacka-Scholes'a. Kurs akcji MCI Capital ASI S.A. na datę wyceny wynosił 16,35 zł/akcję. Przyjęta stopa procentowa wolna od ryzyka: 8,1%. Przyjęta zmienność akcji MCI Capital ASI S.A.: 30%. Spółka założyła wypłaty dywidendy, zgodnie z przyjętą w dniu 26 października 2020 r. przez Zarząd Spółki polityką dywidendową Spółki na lata 2021-2023, w okresie życia przyznanych uprawnień w formie akcji MCI Capital ASI S.A. Założono prawo nabycia uprawnień w formie akcji MCI Capital ASI S.A. Przy szacowaniu wartości godziwej nie były uwzględniane warunki nabycia inne niż warunki rynkowe.
Spółka ujęła na dzień 31 grudnia 2022 r. koszt z tytułu Programu Motywacyjnego w kwocie 413 tys. zł.
Poza powyższym w 2022 r. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie zostały przyznane lub zaoferowane instrumenty finansowe.
Polityka wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz Polityka wynagrodzeń ASI nie przewidują szczególnych zasad zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz Polityki wynagrodzeń ASI.
W imieniu Rady Nadzorczej:
_____________________ Przewodniczący Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. Zbigniew Jagiełło
Warszawa, dnia 29 maja 2023 r.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.