MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Net Asset Value • Jul 12, 2023

Zarząd MCI Capital ASI S.A. ("Spółka") przekazuje otrzymaną w dniu 11 lipca 2023 r. od MCI Capital TFI S.A. informację o wartości aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ ("Fundusz") - z wydzielonymi subfunduszami MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. ("Subfundusze") na dzień 30 czerwca 2023 r.

Wartość aktywów brutto Funduszu na dzień 30 czerwca 2023 r. wyniosła 2,65 mld zł. Wartość aktywów brutto subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. to odpowiednio 2,27 mld zł i 0,38 mld zł.

Jako aktywa brutto Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 rozumiane są aktywa powiększone o dostępną na żądanie linię kredytową, którą Subfundusz może uruchomić w każdej chwili.

Spółka posiada:

? w MCI.EuroVentures 1.0. bezpośrednio 99,55% certyfikatów inwestycyjnych,

? w MCI.TechVentures 1.0. bezpośrednio i pośrednio 48,29% certyfikatów inwestycyjnych.