Outdoorzy Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Jul 28, 2023

Zarząd Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka) informuje, iż w dniu 28 lipca 2023

r. zawarł z bankiem mającym siedzibę na terytorium Polski ("Bank") aneksy do umów

kredytowych (o zawarciu umów kredytowych i aneksów do tych umów Spółka

informowała raportami bieżącymi ESPI nr 7/2017 w dniu 9 października 2017 r., 6/2018 z

dnia 12 października 2018 r., 8/2019 z dnia 11 października 2019 r., 8/2019 z dnia 11

października 2019 r., 9/2019 z dnia 12 listopada 2019 r., 4/2020 z dnia 29 września 2020

r., 7/2021 z dnia 30 sierpnia 2022 r. oraz 3/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r.). Aneksy będą

obowiązywać od 13 września 2023 r., a ich na ich podstawie parametry kredytów

przedstawiają się następująco:

1.Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 850.000,00 zł; termin spłaty kredytu upływa w

dniu 12 września 2024 r.; kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności

gospodarczej Spółki; oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR

1M z każdego dnia powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,20 p.p. w stosunku rocznym;

kredyt zabezpieczony został w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową

wystawionego przez Spółkę, pełnomocnictwami do dysponowania wszystkimi rachunkami

bieżącymi Spółki prowadzonymi przez Bank oraz gwarancją spłaty kredytu w ramach

portfelowej linii gwarancyjnej pomocy de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego do kwoty

680.000,00 zł, co stanowi 80% kwoty kredytu;

2.Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 30.000,00 EUR; termin spłaty kredytu upływa w

dniu 12 września 2024 r.; kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności

gospodarczej Spółki; oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki

EURIBOR 1M z każdego dnia powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,50 p.p. w stosunku

rocznym; kredyt zabezpieczony został w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją

wekslową wystawionego przez Spółkę oraz pełnomocnictwami do dysponowania wszystkimi

rachunkami bieżącymi Spółki prowadzonymi przez Bank.