Grupa Azoty POLICE S.A.

Capital/Financing Update • Aug 31, 2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 31 sierpnia 2023 roku Emitent podpisał wraz z jednostką dominującą spółką Grupa Azoty S.A. Pismo zmieniające i dotyczące zrzeczenia się praw (ang. Waiver and Amendment Letter) - ("Porozumienie") z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową Grupa Azoty ("Grupa Azoty"): Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, ING Bank Śląski S.A., Santander Bank Polska S.A., Caixabank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (Spółka Akcyjna), BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o. i Banco Santander S.A. ("Strony Finansujące"), w ramach którego Bank Gospodarstwa Krajowego zgodził się na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie Emitenta, w tym wyraził zgodę na odstąpienie od stosowania wskaźnika dług netto/EBITDA obliczanego na dzień 30 czerwca 2023 roku.

Warunki Porozumienia nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu porozumieniach.

Szczegółowe informacje o podpisanych porozumieniach w ramach umów o finansowanie Grupy Azoty przekazane zostały przez jednostkę dominującą raportem bieżącym nr 41/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Ponadto Emitent informuje, że odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie, w tym o odstąpienie od stosowania wskaźnika dług netto/EBITDA w kolejnych terminach jego testowania do grudnia 2024 roku jest przedmiotem dalszych negocjacji z instytucjami finansującymi Grupę Azoty, w tym Emitenta.

Emitent na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z umowy o finansowanie, a dostępne limity umów o finansowanie zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Emitenta i jego dostawców oraz ciągłość działalności.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).