Comeco Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Sep 4, 2023

Zarząd Spółki Comeco S.A. z siedzibą w Płocku ("Emitent", "Spółka") poniżej przekazuje korektę raportu ESPI nr 3/2023: Zawarcie umowy pożyczki z dnia 10 lutego 2023 roku. Korekta dotyczy uczernienia jego treści tak, by raport spełniał przesłanki definicji informacji poufnej, o której mowa w art. 7 Rozporządzenia MAR, zwłaszcza w zakresie precyzyjności oraz szczegółowości.

Treść raportu przed korektą:

Zarząd Comeco S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 9 lutego 2023 r. we Wrocławiu, w związku z nową strategią tworzenia grupy energetycznej pod firmą Emitenta zawarł umowę pożyczki z International Labor Relations inc. (ILR inc.) a division of SPARTA z siedzibą w Oklahoma City, USA, na kwotę 10 000 000 USD (dziesięciu milionów USD). Pożyczka posłuży rozszerzaniu podmiotów w grupie Emitenta w sektorze energetycznym.

Zawarcie umowy pożyczki jest skutkiem podjęcia przez Zarząd Emitenta decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, o czym Spółka informowała w treści raportu bieżącego ESPI nr 7/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.

Zamiarem pożyczki jest dalsze przejmowanie kapitałowe podmiotów umożliwiające rozwój operacyjny Emitenta w kraju oraz na rynkach międzynarodowych w sektorze energetycznym.

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Comeco S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 9 lutego 2023 roku we Wrocławiu, w związku z nową strategią obraną przez Emitenta dotyczącą tworzenia grupy energetycznej, została podpisana przedwstępna umowa pożyczki (dalej: Umowa, Pożyczka) pomiędzy Emitentem (dalej: Pożyczkobiorca) a International Labor Relations inc. (ILR inc.) a division of SPARTA z siedzibą w Oklahoma City, USA (dalej: Pożyczkodawca) na kwotę 10 000 000 USD (dziesięć milionów USD). W dniach 28 lutego 2023 roku oraz 05.06.2023 roku zostały podpisany aneksy do Umowy (dalej: Aneks), zgodnie z którym pozostałe warunki Umowy obejmujące m.in. termin wypłaty kwoty Pożyczki, zabezpieczenie oraz termin spłaty Pożyczki mają zostać sprecyzowane w umowie przyrzeczonej, którą strony zobowiązały się zawrzeć do końca czerwca 2023 roku.

Zawarcie Umowy jest skutkiem podjęcia przez Zarząd Emitenta decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, o czym Spółka informowała w treści raportu bieżącego ESPI nr 7/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. Zarząd Emitenta planuje przejmowanie kapitałowe podmiotów z sektora energetycznego, by umożliwić rozwój operacyjny Emitenta w kraju oraz na rynkach międzynarodowych.

Wysokość pożyczki została ustalona na podstawie planu rozwoju obejmującego:

• współpracę pomiędzy Emitentem a NMG S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, podmiotem działającym w branży oprogramowania, w szczególności dedykowanego rozwiązaniom z branży energetycznej, o czym Emitent informował w dniu 03 lutego 2023 roku raportem bieżącym ESPI nr 1/2023. Celem podpisanego listu intencyjnego było wstępne określenie zasad połączenia/współpracy pomiędzy stronami w zakresie stworzenia produktów lub usług potrzebnych dla rozpoczęcia działalności Emitenta w sektorze energetycznym.

• stworzenie dedykowanego oprogramowania dla Elektrociepłownią Milicz Sp. z o.o. (ECM Sp. z o.o.), o czym Emitent informował w dniu 06 lutego 2023 roku raportem bieżącym ESPI nr 2/2023.

• wejście w sektor wodorowy korzystając z doświadczenia i relacji/kontaktów partnerów Emitenta.

Do dnia publikacji niniejszego raportu Pożyczka nie została uruchomiony. Warunkiem jej uruchomienia jest m.in. wznowienie obrotu akcjami, oraz doprecyzowanie szczegółów Umowy.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.