Wielton S.A.

Capital/Financing Update • Oct 10, 2023

Zarząd Wielton S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 października 2023 r. otrzymał obustronnie podpisaną z Credit Agricole Bank Polska S.A. ("Bank"), umowę kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 50 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy ("Kredyt").

Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym, z możliwością wykorzystania finansowania w PLN i EUR. Ostateczna data spłaty Kredytu przypada na grudzień 2025 r. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, oparte na stawce 1M WIBOR/EURIBOR powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniami spłaty Kredytu są m.in. gwarancja spłaty Kredytu udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych w wysokości 80% udzielonego Kredytu, zastaw na zapasach oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego. Umowa kredytowa zawiera warunki formalno-prawne, których spełnienie jest niezbędne do uruchomienia finansowania, a także zobowiązania Spółki m.in. do utrzymywania wskaźników zadłużenia na określonych poziomach.