Drozapol-Profil S.A.

Capital/Financing Update • Oct 18, 2023

Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18.10.2023 r. podpisał z mBank Spółka Akcyjna (Bank) aneks do umowy o linię wieloproduktową z dnia 06.07.2023 r. Na mocy niniejszego aneksu uległa zmianie struktura finansowania. Wysokość limitu przyznanego Spółce nie uległa zmianie i wynosi on 10,00 mln zł. Limit został udostępniony Spółce do dnia 30.06.2025 r.

W skład limitu wchodzą następujące pozycje:

• Sublimit w rachunku bieżącym w PLN/EUR do kwoty 3,0 mln zł,

• Sublimit na akredytywy w PLN/EUR/USD do kwoty 7,0 mln zł,

• Sublimit obrotowy w PLN/EUR/USD do kwoty 6,5 mln zł.

Zabezpieczenie limitu stanowią:

• Weksel in blanco z deklaracją wekslową Kredytobiorcy,

• Hipoteka umowna łączna do kwoty 15,00 mln zł na nieruchomości Emitenta przy ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy,

• Cesja należności z Umowy Faktoringu.

Zarząd chciałby również poinformować, o jednoczesnym wygaśnięciu umowy o linię wieloproduktową zawartej z mBank S.A. z dnia 20.10.2021 r.