Stalexport Autostrady S.A.

Załącznik nr 1

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2023 r.

	w tys. PLN		w tys. EUR
	3 kwartały	3 kwartały	3 kwartały	3 kwartały
	2023 r. (narastająco)	2022 r.* (narastająco)	2023 r. (narastająco)	2022 r.* (narastająco)
Przychody	380 899	307 330	83 215	65 557
Zysk z działalności operacyjnej	148 968	80 097	32 545	17 086
EBITDA	215 989	144 829	47 187	30 894
Zysk przed opodatkowaniem	163 493	78 267	35 718	16 695
Zysk netto za okres sprawozdawczy	126 826	58 598	27 708	12 500
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	121 304	53 480	26 501	11 408
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	176 528	165 501	38 566	35 303
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(12 166)	(129 427)	(2 658)	(27 608)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(56 995)	(66 454)	(12 452)	(14 175)
Przepływy pieniężne netto ogółem	107 367	(30 380)	23 456	(6 480)
	30 września 2023 r.	31 grudnia 2022 r.*	30 września 2023 r.	31 grudnia 2022 r.*
Aktywa razem	1 544 064	1 459 329	333 088	311 164
Aktywa trwałe	891 130	957 840	192 236	204 235
Aktywa obrotowe	652 934	501 489	140 852	106 930
Zobowiązania razem	773 959	760 042	166 960	162 059
Zobowiązania długoterminowe	438 663	459 030	94 629	97 876
Zobowiązania krótkoterminowe	335 296	301 012	72 331	64 183
Kapitał własny razem	770 105	699 287	166 128	149 105
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	763 896	692 177	164 789	147 589
Udziały niekontrolujące	6 209	7 110	1 339	1 516
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	40 005	39 542

*Dane przekształcone.

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę Euro wg następujących zasad:

a) poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za 3 kwartały 2023 r. oraz za 3 kwartały 2022 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,5773 PLN/EUR oraz 4,6880 PLN/EUR;
b) poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,6356 PLN/EUR na 30 września 2023 r. oraz 4,6899 PLN/EUR na 31 grudnia 2022 r.