Toya S.A.

Capital/Financing Update • Nov 13, 2023

TOYA S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 13 listopada 2023r. zawarła Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym WAR/8833/20/326/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Umowa").

Przedmiotem aneksu jest przedłużenie bieżącego okresu udostępnienia kredytu do 15 listopada 2024r. oraz zmiana zabezpieczeń kredytu.

Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie:

1. weksel in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową,

2. hipoteka umowna na nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 do sumy 37.500.000,00 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych),

3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 39 przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych),

4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 37.500.000,00 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych) na towarach handlowych należących do Emitenta zlokalizowanych: ul. Sołtysowicka 39, 51-168 Wrocław. Do czasu ustanowienia Zastawu obowiązuje zabezpieczenie w postaci Przewłaszczenia na rzecz Banku przedmiotu przyszłego Zastawu,

5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku dotycząca Przedmiotu Zastawu , przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 20.000.000,00 PLN ( słownie: dwadzieścia milionów złotych).

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.