PCC Exol S.A.

Earnings Release • Nov 14, 2023

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2023-09.2023	01.2022-09.2022	01.2023-09.2023	01.2022-09.2022
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	661 800	799 649	144 583	170 574
Zysk na działalności operacyjnej	63 408	128 573	13 853	27 426
Zysk przed opodatkowaniem	51 326	119 402	11 213	25 470
Zysk netto	42 733	96 745	9 336	20 637
EBITDA	75 233	139 600	16 436	29 778
Pozostałe dochody całkowite netto	(64)	(77)	(14)	(16)
Całkowite dochody ogółem	42 669	96 668	9 322	20 620
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	63 046	70 789	13 774	15 100
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(41 781)	(31 613)	(9 128)	(6 743)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(23 519)	(41 137)	(5 138)	(8 775)
Przepływy pieniężne netto	(2 254)	(1 961)	(492)	(418)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	174 137	174 137	174 137	174 137
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,25	0,56	0,05	0,12
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022
Aktywa trwałe	556 159	520 166	119 976	110 912
Aktywa obrotowe	241 945	276 019	52 193	58 854
Kapitał własny	431 021	405 766	92 981	86 519
Kapitał akcyjny	174 137	174 137	37 565	37 130
Zobowiązania długoterminowe	183 099	189 641	39 498	40 436
Zobowiązania krótkoterminowe	183 984	200 778	39 690	42 811
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	2,48	2,33	0,53	0,50

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

− pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 30.09.2023	Stan na 31.12.2022
Euro	4,6356	4,6899

− pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2023-09.2023	01.2022-09.2022
Euro	4,5773	4,6880