PCC Exol S.A.

Earnings Release • Nov 14, 2023

GRUPA KAPITAŁOWA PCC EXOL

Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2023 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2023-09.2023	01.2022-09.2022	01.2023-09.2023	01.2022-09.2022
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	734 737	902 746	160 518	192 565
Zysk na działalności operacyjnej	59 212	134 031	12 936	28 590
Zysk przed opodatkowaniem	47 462	125 898	10 369	26 855
Zysk netto	38 738	100 414	8 463	21 419
EBITDA	71 798	146 030	15 686	31 150
Pozostałe dochody całkowite netto	(1 287)	13 379	(281)	2 854
Całkowite dochody ogółem	37 451	113 793	8 182	24 273
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	72 630	72 719	15 867	15 512
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(47 644)	(38 576)	(10 409)	(8 229)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(24 103)	(39 497)	(5 266)	(8 425)
Przepływy pieniężne netto	883	(5 354)	192	(1 142)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	174 137	174 137	174 137	174 137
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,22	0,58	0,05	0,12
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2023	31.12.2022
Aktywa trwałe	556 821	521 143	120 118	111 121
Aktywa obrotowe	275 777	314 694	59 491	67 100
Kapitał własny	454 485	434 448	98 042	92 635
Kapitał akcyjny	174 137	174 137	37 565	37 130
Zobowiązania długoterminowe	184 679	191 723	39 839	40 880
Zobowiązania krótkoterminowe	193 434	209 666	41 728	44 706
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	2,61	2,49	0,56	0,53

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

− pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 30.09.2023	Stan na 31.12.2022
Euro	4,6356	4,6899
−

− pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2023-09.2023	01.2022-09.2022
Euro	4,5773	4,6880

−