Quarterly Report • Nov 24, 2023
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2023 r. (niebadane, w tys. zł) |
6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2022 r. (niebadane, w tys. zł) |
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2023 r. (niebadane, w tys. zł) |
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2022 r. (niebadane, w tys. zł) |
|
|---|---|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności | ||||
| operacyjnej | ||||
| Zysk netto | 23 772 | 21 444 | 10 305 | 8 735 |
| Korekty o pozycje: | ||||
| Amortyzacja | 29 269 | 28 835 | 14 255 | 14 375 |
| Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych |
- | - | - | (22) |
| Odpisy aktualizujące majątku | - | (4) | - | (4) |
| Różnice kursowe | (71) | 3 | (71) | 1 |
| Odsetki, netto | 830 | 622 | 468 | 364 |
| Wycena instrumentów pochodnych | 65 | (133) | 65 | (34) |
| Wynik na działalności inwestycyjnej | (1) | 3 142 | - | 3 166 |
| Nabycie aktywów programowych | (24 455) | (19 875) | (6 943) | (7 329) |
| Zmiana stanu należności | 9 321 | (14 459) | 7 971 | (1 621) |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów |
- | 250 | - | 125 |
| Zmiana stanu zobowiązań | (141) | (7 252) | 12 263 | (11 640) |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu umów z klientami |
398 | 1 389 | (1 095) | (4 009) |
| Zmiana stanu rezerw | 383 | 456 | 212 | (314) |
| Podatek dochodowy zapłacony i zwrócony | (4 505) | (5 768) | (3 287) | (4 780) |
| Podatek dochodowy naliczony | 6 160 | 4 824 | 2 714 | 2 555 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
41 025 | 13 474 | 36 857 | (432) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
||||
| Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych |
21 | 65 | - | 35 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych |
(19 425) | (2 317) | (17 411) | (454) |
| Odsetki otrzymane | - | 4 | - | (19) |
| Zwrot udzielonych pożyczek | - | 415 | - | 15 |
| Udzielenie pożyczek | (8 427) | - | (8 427) | - |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
(27 831) | (1 833) | (25 838) | (423) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
||||
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu | (636) | (923) | (258) | (461) |
| Spłata pożyczek/kredytów | (16 000) | (2 995) | (14 000) | (1 289) |
| Odsetki zapłacone | (47) | (455) | (26) | (269) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej |
(16 683) | (4 373) | (14 284) | (2 019) |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
(3 489) | 7 268 | (3 265) | (2 874) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 40 931 | 30 471 | 40 707 | 40 613 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 37 442 | 37 739 | 37 442 | 37 739 |
| 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2023 r. (niebadane, w tys. zł) |
6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2022 r. (niebadane, w tys. zł) |
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2023 r. (niebadane, w tys. zł) |
3 miesiące zakończone 30 czerwca 2022 r. (niebadane, w tys. zł) |
|
|---|---|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
||||
| Zysk netto | 23 772 | 21 444 | 10 305 | 8 735 |
| Korekty o pozycje: | ||||
| Amortyzacja | 29 269 | 28 835 | 14 255 | 14 375 |
| Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych |
- | - | - | (22) |
| Odpisy aktualizujące majątku | - | (4) | - | (4) |
| Różnice kursowe | (71) | 3 | (71) | 1 |
| Odsetki, netto | 830 | 622 | 468 | 364 |
| Wycena instrumentów pochodnych | 65 | (133) | 65 | (34) |
| Wynik na działalności inwestycyjnej | (1) | 3 142 | - | 3 166 |
| Nabycie aktywów programowych | (24 455) | (19 875) | (6 943) | (7 329) |
| Zmiana stanu należności | 9 321 | (14 459) | 7 971 | (1 621) |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów |
- | 250 | - | 125 |
| Zmiana stanu zobowiązań | (15 766) | (7 252) | (-3 362) | (11 640) |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu umów z klientami |
398 | 1 389 | (1 095) | (4 009) |
| Zmiana stanu rezerw | 383 | 456 | 212 | (314) |
| Podatek dochodowy zapłacony i zwrócony | (4 505) | (5 768) | (3 287) | (4 780) |
| Podatek dochodowy naliczony | 6 160 | 4 824 | 2 714 | 2 555 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
25 400 | 13 474 | 21 232 | (432) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
||||
| Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych |
21 | 65 | - | 35 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych |
(3 800) | (2 317) | (1 786) | (454) |
| Odsetki otrzymane | - | 4 | - | (19) |
| Zwrot udzielonych pożyczek | - | 415 | - | 15 |
| Udzielenie pożyczek | (8 427) | - | (8 427) | - |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
(12 206) | (1 833) | (10 213) | (423) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
||||
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu | (636) | (923) | (258) | (461) |
| Spłata pożyczek/kredytów | (16 000) | (2 995) | (14 000) | (1 289) |
| Odsetki zapłacone | (47) | (455) | (26) | (269) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej |
(16 683) | (4 373) | (14 284) | (2 019) |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
(3 489) | 7 268 | (3 265) | (2 874) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 40 931 | 30 471 | 40 707 | 40 613 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 37 442 | 37 739 | 37 442 | 37 739 |
Have a question? We'll get back to you promptly.