Grupa Kety S.A.

Capital/Financing Update • Dec 4, 2023

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 4 grudnia 2023 r. podjął decyzję w sprawie akceptacji przedstawionych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (dalej: Bank) warunków umowy limitu kredytowego wielocelowego (dalej: Umowa) w łącznej kwocie 400 mln zł, której stroną oprócz Emitenta będą jej spółki zależne Alupol Packaging S.A., Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o., Aluprof S.A. (zwani dalej: Kredytobiorcy) oraz o jej zawarciu. Umowa zostanie zawarta w celu zastąpienia dotychczas obowiązującej umowy na taką samą kwotę, zawartej z Bankiem w dniu 3 lipca 2008 r. z późniejszymi zmianami (dalej: Dotychczasowa Umowa).

W ramach limitu kredytowego, który udostępniony zostanie na okres do dnia 31 maja 2026 roku, każdemu Kredytobiorcy udzielony zostanie sublimit na:

•kredyt w rachunku bieżącym, który może zostać wykorzystany w walutach PLN, EUR oraz USD, na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności, w tym w pierwszej kolejności na dokonanie całkowitej spłaty zadłużenia Kredytobiorców wobec Banku z tytułu Dotychczasowej Umowy, która z chwilą spłaty całkowitego zadłużenia ulegnie rozwiązaniu,

•akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym oraz gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym wystawiane na zabezpieczenie zobowiązań Kredytobiorców wobec beneficjentów gwarancji, wynikających z czynności cywilnoprawnych, w tym umów, a także wynikających z przepisów prawa, które będą otwierane w walutach PLN, EUR oraz USD.

Oprocentowanie kredytów w ramach limitu będzie zmienne i obliczane w oparciu o zmienną stawkę procentową (WIBOR, EURIBOR lub SOFR) powiększoną o marżę Banku.

Kredytobiorcy ponosić będą solidarną odpowiedzialność za spłatę zadłużenia wynikającego z Umowy zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy. Zabezpieczenie zobowiązań z Umowy stanowić będą weksle własne in blanco z wystawienia każdego z Kredytobiorców wraz z deklaracjami wekslowymi.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.