Apis Spolka Akcyjna

Share Issue/Capital Change • Dec 7, 2023

Zarząd XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie - dalej: Spółka" lub "Emitent", podaje niniejszym do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji akcji serii E2, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:

1.Data rozpoczęcia subskrypcji: 1 grudnia 2023 r; data zakończenia subskrypcji: 6 grudnia 2023 r.

2.Data przydziału akcji: nie dotyczy; ze względu na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje ani nie dokonano przydziału;

3.Liczba akcji objętych subskrypcją: 2 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E2;

4.Stopa redukcji: oferta akcji serii E2 nie była podzielona na transze; z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła i nie składano zapisów na akcje

5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia akcji obejmujące łącznie 2 300 000 akcji.

6.Liczba akcji serii E2, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Nie dotyczy

7.Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,01 zł;

8.Informacja o sposobie opłacenia objętych akcji: w całości środkami pieniężnymi.

9.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia akcji z 20 osobami fizycznymi.

10.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Nie dotyczy, jak wskazano w pkt 2 powyżej, nie dokonano przydziału akcji. W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia akcji z 20 osobami fizycznymi.

11.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie akcji serii E2 nie uczestniczyli subemitenci;

12.Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 23 000,00 zł.

13.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E2: łączne koszty emisji wyniosą ok. 70 tys. zł netto, w tym (i) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: ok. 70 tys. zł netto; (ii) koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy; (iii) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego: nie dotyczy; (iv) koszty promocji oferty: nie dotyczy. Emitent koszty emisji akcji ujmuje w danym okresie, w którym zostały poniesione, klasyfikując je jako usługi obce, bezpośrednio obciążające wynik finansowy.

14.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,03 zł.