Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

LTR - Harmonogram spłat do zmienionego układu Marka SA w restrukturyzacji z 2023r

Company: Marka Spolka Akcyjna Date: 2023-12-11 Language: Polish Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

## **Załącznik nr 1**

## Marka Spółka Akcyjna - Propozycje układowe

- 1. Aktualne propozycje układowe obejmują obligatariuszy dotąd niespłaconych, a więc obligatariuszy posiadających obligacje serii I, serii M, serii N, serii L2, serii L4, z zastrzeżeniem punktu 3 — 4 poniżej.
- 2. Harmonogram spłat propozycji uwzględnia kolejność ustawionych zabezpieczeń na majątku MARKA S.A. w postaci zastawów rejestrowych.
- 3. Jeśli w dacie płatności określonej raty, zgodnie z niniejszym harmonogramem spłaty, wierzytelność danego wierzyciela (obligatariuszy danej serii) będzie już w całości zaspokojona zgodnie z płatnościami dokonanymi na podstawie aktualnie obowiązującego (zmienianego) układu, Spółka nie jest zobowiązana do płatności tej raty, ani kolejnych wobec zaspokojonego już wierzyciela (obligatariuszy danej serii).
- 4. Jeśli w dacie płatności określonej raty, zgodnie z niniejszym harmonogramem spłaty, dana rata została już zaspokojona zgodnie z płatnościami dokonanymi na podstawie aktualnie obowiązującego (zmienianego) układu, kolejna rata wobec tego wierzyciela (obligatariusza danej serii) obniża się o kwoty stanowiące różnicę pomiędzy wysokością raty zapłaconej zgodnie z dotychczas obowiązującym (zmienianym) układem a wysokością tej raty określoną w niniejszym harmonogramie.
- 5. Zmieniony układ przewiduje następujące założenia:
	- redukcja kapitału o 75%,
	- redukcja odsetek o 100%,
	- rozłożenie spłaty na raty, zgodnie z poniższą propozycją MARKA S.A.

Harmonogram spłat w ramach przedkładanych propozycji układowych:

- **1. 31.12.2023** obligatariusze serii M otrzymają **40,00%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
- **2. 31.03.2024** obligatariusze serii M otrzymają **40,00%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
- **3. 30.06.2024** obligatariusze serii M otrzymają **20,00%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 75.000,00 zł), obligatariusze serii N otrzymają **2,73%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 75.000,00 zł);
- **4. 30.09.2024**  obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
- **5. 31.12.2024**  obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
- **6. 31.03.2025**  obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
- **7. 30.06.2025**  obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
- **8. 30.09.2025**  obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
- **9. 31.12.2025**  obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
- **10. 31.03.2026**  obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
- **11. 30.06.2026**  obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
- **12. 30.09.2026**  obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
- **13. 31.12.2026**  obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
- **14. 31.03.2027**  obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
- **15. 30.06.2027**  obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
- **16. 30.09.2027**  obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
- **17. 31.12.2027**  obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
- **18. 31.03.2028** obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
- **19. 30.06.2028** obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
- **20. 30.09.2028** obligatariusze serii N otrzymają **5,45%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 150.000,00 zł);
- **21. 31.12.2028** obligatariusze serii N otrzymają **4,55%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 125.000,00 zł); obligatariusze serii I otrzymają **20,00%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 25.000,00 zł);
- **22. 31.03.2029** obligatariusze serii I otrzymają **80,00%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 100.000,00 zł); obligatariusze serii L2 otrzymają **86,96%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 50.000,00 zł);
- **23. 30.06.2029**  obligatariusze serii L2 otrzymają **13,04%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 7.500,00 zł); obligatariusze serii L4 otrzymają **100%** kwoty głównej obligacji po redukcji 75% (tj. 37.000,00 zł)