Termo-Rex S.A.

M&A Activity • Dec 14, 2023

Zarząd Termo-Rex S.A. z siedzibą w Jaworznie ( Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał drogą mailową skierowaną do TERMO-REX S.A. oraz do drugiego akcjonariusza Spółki zależnej Emitenta tj. Spółki CKTIS S.A.

z siedzibą w Starej Białej, ofertę kupna 100% akcji CKTiS S.A. tj. 145 850 szt. akcji ( sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt). Potencjalnym nabywcą jest krajowa spółka z branży budowlano-montażowej.

Termo-Rex S.A. (Spółka Emitent) dysponuje pakietem 122 784 sztuk akcji Spółki zależnej CKTIS S.A. reprezentującym 84,2% w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu CKTiS S.A. Zaproponowana przez oferenta cena transakcyjna nie podlega dalszym negocjacjom i wynosi 14 990 463, 00 zł. (czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote) za 100 % akcji Spółki zależnej CKTIS. Częścią ceny przypadającą na TERMO-REX S.A. jest kwota 12.619.739,52 zł (dwanaście milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych, 52/100). Emitent informuje, że dokona analizy złożonej oferty, w tym jej dodatkowych warunków realizacji i podejmie decyzję w sprawie sprzedaży. W przypadku przyjęcia oferty przez Spółkę i drugiego akcjonariusza w świetle przebiegu dotychczasowych negocjacji planowaną datą przeniesienia własności akcji na nabywcę będzie dzień 1.01.2024 r. a datą płatności ceny dzień 2.01.2024 r.