Mo-BRUK S.A.

Major Shareholding Notification • Dec 14, 2023

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 14 grudnia 2023 r. Spółka otrzymała od:

1) Józefa Mokrzyckiego, działającego w imieniu własnym i w imieniu Refleksja Fundacja Rodzinna w organizacji, NIP: 7343632861, (dalej jako: FR1),

2) Elżbiety Mokrzyckiej, działającej w imieniu własnym i w imieniu Harmonia Fundacja Rodzinna w organizacji, NIP: 7343632878, (dalej jako: FR2),

3) Tobiasz Mokrzycki, działającego w imieniu własnym i w imieniu Patronum Fundacja Rodzinna w organizacji, NIP: 7343632855, (dalej jako: FR3),

4) Wiktor Mokrzyckiego, działającego w imieniu własnym i w imieniu Monto Group Fundacja Rodzinna w organizacji, NIP: 7343632909, (dalej jako: FR4),

5) Anny Mokrzyckiej-Nowak, działającej w imieniu własnym i w imieniu Modus Fundacja Rodzinna w organizacji, NIP: 7343632890, (dalej jako: FR5)

a także:

6) Ginger Capital Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Korzennej, KRS: 0000829794,

informację na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: Ustawa), że w dnu 11 grudnia 2023 r. dokonano czynności reorganizacyjnych ("Czynności Reorganizacyjne") dotyczących udziałów w ww. Ginger Capital Sp. z o.o. ("Akcjonariusz").

Z treści zawiadomienia wynika, że:

Struktura udziałowców Akcjonariusza przed Czynnościami Reorganizacyjnymi

Przed realizacją Czynności Reorganizacyjnych kapitał zakładowy Akcjonariusza wynosił 430.344.450,00 zł i dzielił się na 8.606.889 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, zaś struktura udziałowców Akcjonariusza była następująca:

• Józef Mokrzycki - 3.137.788 udziałów Akcjonariusza, co stanowiło 36% udziałów w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza;

• Elżbieta Mokrzycka - 1.651.676 udziałów Akcjonariusza, co stanowiło 19% udziałów w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza;

• Tobiasz Mokrzycki - 1.272.475 udziałów Akcjonariusza, co stanowiło 15% udziałów w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza;

• Wiktor Mokrzycki - 1.272.475 udziałów Akcjonariusza, co stanowiło 15% udziałów w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza;

• Anna Mokrzycka-Nowak - 1.272.475 udziałów Akcjonariusza, co stanowiło 15% udziałów w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza.

Czynności Reorganizacyjne - przebieg:

I. Umorzenie dobrowolne (z czystego zysku) 159.235 udziałów w Akcjonariuszu należących do wspólnika Józefa Mokrzyckiego, wynikiem czego liczba posiadanych przez Józefa Mokrzyckiego udziałów w Akcjonariuszu po dokonanym umorzeniu wynosiła 2.978.553.

II. Przeniesienia własności 2.179.058 udziałów w Akcjonariuszu należących do wspólnika Józefa Mokrzyckiego na podstawie umów darowizn na rzecz:

a) Tobiasza Mokrzyckiego - 726.352 udziałów w Akcjonariuszu, w wyniku czego liczba udziałów w Akcjonariuszu Tobiasza Mokrzyckiego zwiększyła się do 1.998.827 udziałów;

b) Wiktora Mokrzyckiego - 726.353 udziałów w Akcjonariuszu, w wyniku czego liczba udziałów w Akcjonariuszu Wiktora Mokrzyckiego zwiększyła się do 1.998.828 udziałów;

c) Anny Mokrzyckiej-Nowak - 726.353 udziałów w Akcjonariuszu, w wyniku czego liczba udziałów w Akcjonariuszu Anny Mokrzyckiej-Nowak zwiększyła się do 1.998.828 udziałów;

wynikiem czego liczba posiadanych przez Józefa Mokrzyckiego udziałów w Akcjonariuszu zmniejszyła się do 799.495 udziałów.

III. Przeniesienia własności 793.007 udziałów w Akcjonariuszu należących do wspólnika Elżbiety Mokrzyckiej na podstawie umów darowizn na rzecz:

a) Tobiasza Mokrzyckiego - 270.646 udziałów w Akcjonariuszu, w wyniku czego liczba udziałów w Akcjonariuszu Tobiasza Mokrzyckiego zwiększyła się do 2.269.473 udziałów;

b) Wiktora Mokrzyckiego - 248.919 udziałów w Akcjonariuszu, w wyniku czego liczba udziałów w Akcjonariuszu Wiktora Mokrzyckiego zwiększyła się do 2.247.747 udziałów;

c) Anny Mokrzyckiej-Nowak - 273.442 udziałów w Akcjonariuszu, w wyniku czego liczba udziałów w Akcjonariuszu Anny Mokrzyckiej-Nowak zwiększyła się do 2.272.270 udziałów;

wynikiem czego liczba posiadanych przez Elżbietę Mokrzycką udziałów w Akcjonariuszu zmniejszyła się do 858.669 udziałów.

IV. Przeniesienia własności udziałów w Akcjonariuszu należących do poszczególnych wspólników Akcjonariusza na podstawie umowy darowizny na rzecz fundacji rodzinnych założonych przez poszczególnych wspólników Akcjonariusza tj.:

a) 786.829 udziałów w Akcjonariuszu przez Józefa Mokrzyckiego na rzecz FR1, w której fundatorem jest Józef Mokrzycki;

b) 846.003 udziałów w Akcjonariuszu przez Elżbietę Mokrzycką na rzecz FR2, w której fundatorem jest Elżbieta Mokrzycka;

c) 2.256.807 udziałów w Akcjonariuszu przez Tobiasza Mokrzyckiego na rzecz FR3, w której fundatorem jest Tobiasz Mokrzycki;

d) 2.235.081 udziałów w Akcjonariuszu przez Wiktora Mokrzyckiego na rzecz FR4, w której fundatorem jest Wiktor Mokrzycki;

e) 2.259.604 udziałów w Akcjonariuszu przez Annę Mokrzycką-Nowak na rzecz FR5, w której fundatorem jest Anna Mokrzycka-Nowak;

wynikiem czego struktura udziałowców w Akcjonariuszu wyglądała następująco:

a) Józef Mokrzycki - 12.666 udziałów w Akcjonariuszu,

b) FR1 - 786.829 udziałów w Akcjonariuszu,

c) Elżbieta Mokrzycka - 12.666 udziałów w Akcjonariuszu,

d) FR2 - 846.003 udziałów w Akcjonariuszu,

e) Tobiasz Mokrzycki - 12.666 udziałów w Akcjonariuszu,

f) FR3 - 2.256.807 udziałów w Akcjonariuszu,

g) Wiktor Mokrzycki - 12.666 udziałów w Akcjonariuszu,

h) FR4 - 2.235.081 udziałów w Akcjonariuszu,

i) Anna Mokrzycka-Nowak - 12.666 udziałów w Akcjonariuszu,

j) FR5 - 2.259.604 udziałów w Akcjonariuszu.

V. Podjęcie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Akcjonariusza w sprawie umorzenia dobrowolnego (wymagającego obniżenia kapitału zakładowego i zmiany umowy spółki) udziałów w Akcjonariuszu należących do pięciu wspólników Akcjonariusza będących fundacjami rodzinnymi, tj. FR1, FR2, FR3, FR4 i FR5 za wynagrodzeniem. W wyniku powyższego umorzenia Akcjonariusz nabył 8.384.324 udziałów własnych celem ich umorzenia. Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Akcjonariusza nastąpi wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały w Akcjonariuszu do poszczególnych fundacji rodzinnych, w wyniku którego każda z fundacji rodzinnych (obecnie w organizacji): FR3, FR4 i FR5 ma nabyć bezpośrednio po 234.214 uprzywilejowanych akcji imiennych Spółki serii A uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na 1 akcję serii A) (łącznie wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza) na podstawie odrębnych umów.

Struktura udziałowców Akcjonariusza po realizacji Czynności Reorganizacyjnych

W wyniku podjęcia uchwały o umorzeniu udziałów Akcjonariusza należących do fundacji rodzinnych i nabycia tych udziałów przez Akcjonariusza (i tym samym posiadania ich przez Akcjonariusza do czasu rejestracji przez KRS obniżenia kapitału zakładowego Akcjonariusza) struktura udziałowców Akcjonariusza wygląda następująco:

• Józef Mokrzycki - 12.666 udziałów Akcjonariusza, co stanowi 0,15% udziałów w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza,

• Elżbieta Mokrzycka - 12.666 udziałów Akcjonariusza, co stanowi 0,15% udziałów w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza,

• Tobiasz Mokrzycki - 12.666 udziałów Akcjonariusza, co stanowi 0,15% udziałów w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza,

• Wiktor Mokrzycki - 12.666 udziałów Akcjonariusza, co stanowi 0,15% udziałów w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza,

• Anna Mokrzycka-Nowak - 12.666 udziałów Akcjonariusza, co stanowi 0,15% udziałów w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza,

• Ginger Capital sp. z o.o. - 8.384.324 udziałów (własnych) Akcjonariusza, co stanowi 99,25% udziałów w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza.

Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w Akcjonariuszu struktura udziałowców będzie wyglądać następująco:

• Józef Mokrzycki - 12.666 udziałów Akcjonariusza, co stanowi 20% udziałów w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza,

• Elżbieta Mokrzycka - 12.666 udziałów Akcjonariusza, co stanowi 20% udziałów w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza,

• Tobiasz Mokrzycki - 12.666 udziałów Akcjonariusza, co stanowi 20% udziałów w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza,

• Wiktor Mokrzycki - 12.666 udziałów Akcjonariusza, co stanowi 20% udziałów w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza,

• Anna Mokrzycka-Nowak - 12.666 udziałów Akcjonariusza, co stanowi 20% udziałów w Akcjonariuszu oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Akcjonariusza.

Jednocześnie Emitent poinformowany został, że na dzień złożenia zawiadomienia zmianie nie uległ posiadany przez Akcjonariusza pakiet akcji w Spółce (Mo-BRUK S.A.), tj. Akcjonariusz posiada bezpośrednio 702.642 akcji Spółki serii A uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na 1 akcję serii A), niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym (rynku głównym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. reprezentujących łącznie ok. 20% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.405.284 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 33,3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja.

Dodatkowo, każdy z beneficjentów rzeczywistych osobno, tj. Józef Mokrzycki, Wiktor Mokrzycki, Tobiasz Mokrzycki, Anna Mokrzycka-Nowak oraz Elżbieta Mokrzycka odpowiednio, poinformował, że:

• nie posiada podmiotu zależnego (w rozumieniu Ustawy) innego niż Akcjonariusz, w stosunku do którego jest beneficjentem rzeczywistym, który posiadałby akcje Spółki;

• nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;

• nie jest uprawniony/a do głosów z akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy, innych niż wskazane powyżej; oraz

• nie jest stroną porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy (poza porozumieniem domniemanym na podstawie art. 87 ust. 4 pkt 1 pomiędzy beneficjentami rzeczywistymi Spółki).

Ponadto Józef Mokrzycki działający jako fundator i Członek Zarządu FR1, Elżbieta Mokrzycka działająca jako fundator i Członek Zarządu FR2, Tobiasz Mokrzycki działający jako fundator i Członek Zarządu FR3, Wiktor Mokrzycki działający jako fundator i Członek Zarządu FR4 i Anna Mokrzycka-Nowak działająca jako fundator i Członek Zarządu FR5, każdy/a z osobna odpowiednio informuje w odniesieniu do swojej fundacji rodzinnej, że:

• fundacja rodzinna nie posiada podmiotu zależnego który posiadałby akcje Spółki;

• fundacja rodzinna nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;

• fundacja rodzinna nie jest uprawniona do głosów z akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy, innych niż wskazane powyżej; oraz

• fundacja rodzinna nie jest stroną porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Jednocześnie Ginger Sp. z o.o. w Korzennej poinformowała, że na dzień złożenia zawiadomienia zmianie nie uległ posiadany przez Akcjonariusza pakiet akcji w Spółce (Mo-BRUK S.A.), tj. Akcjonariusz posiada bezpośrednio 702.642 akcji Spółki serii A uprzywilejowanych co do głosu (2 głosy na 1 akcję serii A), niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym (rynku głównym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. reprezentujących łącznie ok. 20% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.405.284 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 33,3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja.

Józef Mokrzycki, Elżbieta Mokrzycka, Tobiasz Mokrzycki, Wiktor Mokrzycki i Anna Mokrzycka-Nowak nie posiadają bezpośrednio ani pośrednio żadnych innych akcji w Spółce, poza ww. akcjami serii A posiadanymi przez nich pośrednio, poprzez Akcjonariusza.

Ponadto Ginger Capital Sp. z o.o. oświadczył, że:

• Podmioty zależne od Spółki nie posiadają akcji Spółki.

• Akcjonariusz nie jest stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy i nie posiada żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy, w związku z czym łączna liczba głosów wskazana zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy jest równa liczbie wskazanej powyżej.