Krynica Vitamin S.A.

Capital/Financing Update • Dec 15, 2023

Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 grudnia 2023 r. Spółka zawarła z ING Bank Śląski S.A. ("Bank") umowę o dewizowy kredyt inwestycyjny w wysokości 1 mln euro ("Kredyt inwestycyjny") oraz aneks zwiększający o 5 mln zł limit kredytowy w ramach umowy wieloproduktowej ("Aneks"), o zmianach której Spółka informowała ostatnio w raporcie bieżącym nr 28/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie inwestycji polegającej na realizacji projektów rozwojowych i modernizacyjnych na terenie zakładów produkcyjnych Spółki w miejscowościach Dziadkowskie-Folwark oraz Niechcice w 2022 i 2023 roku oraz na refinansowanie poniesionych przez Spółkę nakładów na ww. inwestycje. Okres kredytowania w został ustalony na do 30 listopada 2029 r., a oprocentowanie kredytu - na poziomie EURIBOR 1M powiększonym o marżę Banku.

Aneks zwiększa natomiast limit kredytowy w ramach kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym, udzielonego Spółce przez Bank w ramach umowy wieloproduktowej, o wspomnianą wyżej kwotę 5 mln zł - do kwoty 24,6 mln zł. Okres dostępności ww. kredytu upływa z dniem 15 lipca 2025 r.

Zabezpieczenie umów kredytowych, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym stanowią hipoteka umowna łączna na nieruchomościach położonych w miejscowości Dziadkowskie-Folwark stanowiących własność Spółki, do kwoty 40 mln zł, weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości.