Tauron Polska Energia S.A.

Capital/Financing Update • Jan 10, 2024

TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 stycznia 2024 r. pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego ("BGK"), została podpisana umowa kredytu na kwotę 750 000 000 zł ("Umowa Kredytu").

Kredytobiorca przeznaczy całość środków udostępnionych w ramach Umowy Kredytu na pokrycie wydatków Grupy związanych z:

(a) finansowaniem lub refinansowaniem wydatków w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz

(b) rozwojem sieci dystrybucyjnych.

W ramach Umowy Kredytu Spółka będzie mogła dokonywać ciągnień w 2-letnim okresie dostępności. Spłata Umowy Kredytu nastąpi w latach 2027-2032.

Spółka będzie mogła wykorzystać środki po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających.

Oprocentowanie środków udostępnionych w ramach Umowy Kredytu będzie obliczane w oparciu o zmienną stopę procentową odpowiednią dla danego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę uzależnioną od wypełnienia wskaźnika zrównoważonego rozwoju, tj. wskaźnika zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej Grupy TAURON. Prawidłowość obliczeń wskaźnika zrównoważonego rozwoju będzie potwierdzana przez niezależnego audytora.

Zawarcie Umowy Kredytu przyczyni się do wzmocnienia stabilności finansowej Spółki poprzez pozyskanie nowego źródła finansowania, które będzie mogło zostać wykorzystane do wsparcia realizacji przyjętej w dniu 22 czerwca 2022 r. Strategii Grupy TAURON.