XTPL S.A.

Capital/Financing Update • Jan 15, 2024

Zarząd XTPL S.A. ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23B/2022, informuje, że w dniu 12 stycznia 2024 roku Spółka otrzymała od obligatariuszy posiadających wszystkie wyemitowane i niewykupione do tego dnia obligacje zamienne Emitenta serii A, wyemitowane na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 04/06/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 03/06/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku, w łącznie liczbie 45.655 (słownie: czterdziestu pięciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu pięciu) ("Obligacje zamienne"), oświadczenia o wykonaniu prawa zamiany Obligacji zamiennych na akcje Spółki serii U.

Wobec otrzymania oświadczeń obligatariuszy o zamianie wszystkich wyemitowanych i dotychczas niewykupionych Obligacji zamiennych doszło do objęcia przez nich 45.655 (słownie: czterdziestu pięciu tysięcy sześciuset pięćdziesięciu pięciu) akcji zwykłych Spółki serii U, każda o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 04/06/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 03/06/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku.

Przyznanie akcji Spółki serii U obligatariuszom, którzy wykonali prawo zamiany wynikające z Obligacji zamiennych, stanie się skuteczne z chwilą zapisania akcji serii U na rachunkach papierów wartościowych obligatariuszy. Wówczas nastąpi również podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji serii U objętych w wykonaniu prawa zamiany wynikającego z Obligacji zamiennych.

Zarząd Spółki podejmie niezwłocznie działania zmierzające do zarejestrowania akcji Spółki serii U w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz do dopuszczenia i wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z tym, że Zarząd Spółki informował dotychczas o kluczowych aspektach związanych z emisją Obligacji zamiennych, Zarząd Emitenta uznał również fakt otrzymania oświadczeń o wykonaniu praw z Obligacji zamiennych za informację poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR.