Centrum Finansowe Spolka Akcyjna

Capital/Financing Update • Feb 19, 2024

Zarząd spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka dokonała wykupu wszystkich wyemitowanych przez Spółkę obligacji na okaziciela serii B, tj. łącznie 5.700 (słownie: pięć tysięcy siedemset) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda i łącznej wartości nominalnej 5.700.000 zł (słownie: pięć milionów siedemset tysięcy złotych 00/100) (dalej "Obligacje").

Ponieważ dzień wykupu Obligacji oraz wypłaty należnych odsetek wskazany w Warunkach Emisji Obligacji serii B przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy, tj. 18.02.2024 r. (niedziela), rozliczenie wykupu nastąpiło w dniu dzisiejszym, tj. w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wykupu.

Wraz z dokonaniem wykupu Obligacji, Spółka dokonała wypłaty odsetek za 12. okres odsetkowy.

Wykup Obligacji nie miał charakteru przedterminowego wykupu.

Z chwilą wykupu Obligacje uległy umorzeniu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż sytuacja finansowa i płynnościowa Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu jest stabilna.

W związku z wykupem Obligacji wygasły wierzytelności zabezpieczone zastawem rejestrowym na dwóch pakietach wierzytelności posiadanych przez Spółkę, o ustanowieniu którego Zarząd Spółki informował raportem bieżącym ESPI nr 12/2021 z dnia 15 marca 2021 r. Informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego z rejestru zastawów zostanie przekazana przez Zarząd Spółki oddzielnym raportem bieżącym.