Annual Report • Feb 23, 2024
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
ul. Plac Europejski 2 00-844 Warszawa NIP: 521-389-56-96
Na dzień: Na dzień: 31.01.2024 31.12.2023 AKTYWA Aktywa trwałe Wartość firmy 23 377 187,72 23 844 731,47 Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe 1 116 406,91 1 143 422,15 Aktywa z tytułu prawa do użytkowania Inwestycje w jednostkach zależnych Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 2 400,00 2 400,00 Należności z tytułu dostaw i usług Kaucje wpłacone 2 400,00 2 400,00 Pozostałe należności Pożyczki oraz pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Pożyczki Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 342 087,00 342 087,00 Aktywa trwałe, razem: 24 838 081,63 25 332 640,62 Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 3 098 758,70 3 101 451,69 Należności z tytułu dostaw i usług 1 940 850,80 1 879 898,55 Kaucje wpłacone Należności z tytułu podatków i innych świadczeń (VAT, itp.) 1 042 304,84 1 111 356,82 Należności z tytułu dywidend Pozostałe należności 115 603,06 110 196,32 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pożyczki oraz pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Pożyczki Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 154 577,82 957 045,51 Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa obrotowe, razem: 4 253 336,52 4 058 497,20 Aktywa, razem: 29 091 418,15 29 391 137,82 Bilans
JAKUB GRABOWSKI Elektronicznie podpisany przez JAKUB GRABOWSKI Data: 2024.02.21 13:56:12 +01'00'
TOMASZ GROŃ
Elektronicznie podpisany przez TOMASZ GROŃ Data: 2024.02.21 18:25:11 +01'00'
ul. Plac Europejski 2 00-844 Warszawa
| NIP: 521-389-56-96 Bilans |
||
|---|---|---|
| Na dzień: | Na dzień: | |
| PASYWA | 31.01.2024 | 31.12.2023 |
| Kapitał własny | ||
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: | ||
| Kapitał podstawowy | 21 602 000,00 | 21 602 000,00 |
| Akcje własne (-) | ||
| Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Różnice kursowe z konsolidacji |
||
| Zyski zatrzymane | -3 337 047,35 | -3 048 530,25 |
| Kapitał rezerwowy | ||
| Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane: |
183,00 -3 337 230,35 |
183,00 -3 048 713,25 |
| - zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 048 713,25 | -8 690,26 |
| - zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
-288 517,10 18 264 952,65 |
-3 040 022,99 18 553 469,75 |
| Udziały niedające kontroli | ||
| Kapitał własny, razem: | 18 264 952,65 | 18 553 469,75 |
| Zobowiązania długoterminowe | ||
| Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | ||
| Pozostałe rezerwy Rezerwy długoterminowe razem |
||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | ||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | ||
| Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwalych Zobowiązania z tytułu podatków i innych świadczeń (VAT, itp.) |
||
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych (z tytułu wynagrodzeń oraz obciążeń publiczno-prawnych typu ZUS, | ||
| PIT, PFRON, PPK itp.) | ||
| Pozostałe zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
21 423,00 | 21 423,00 |
| Inne zobowiązania finansowe | ||
| Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Kredyty |
2 215 060,56 | 2 199 028,34 |
| Pożyczki | 2 215 060,56 | 2 199 028,34 |
| Inne instrumenty dłużne | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu Zobowiązania z tytułu umow z klientami |
||
| Zobowiązania długoterminowe, razem: | 2 236 483,56 | 2 220 451,34 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||
| Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | ||
| Pozostałe rezerwy Rezerwy krótkoterminowe razem |
||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 8 364 714,33 | 8 367 123,32 |
| Zobowiazania z tytułu dostaw i usług | 8 020 245,43 | 8 083 366,00 |
| Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwalych Zobowiązania z tytułu podatków i innych świadczeń (VAT, itp.) |
0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych (wynagrodzenia oraz ZUS, PIT, PFRON, PPK etc) | ||
| Zobowiązania z tytułu dywidend | ||
| Pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego |
344 468,90 224 267,58 |
283 757,32 224 267,58 |
| Inne zobowiązania finansowe | ||
| Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Kredyty |
1 000,00 | 1 000,00 |
| Pożyczki | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Inne instrumenty dłużne | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu Zobowiązania z tytułu umów z klientami |
0,03 | 24 825,83 |
| Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży | ||
| Rozrachunki wewnątrzzakładowe | ||
| Fundusz wydzielony Fundusze specjalne ZFSS |
||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem: | 8 589 981,94 | 8 617 216,73 |
| Zobowiązania, razem: | 10 826 465,50 | 10 837 668,07 |
| Pasywa, razem: | 29 091 418,15 | 29 391 137,82 |
ul. Plac Europejski 2 NIP: 521-389-56-96 00-844 Warszawa
| Za okres: | Za okres: 01.01.2023-31.12.2023 |
|
|---|---|---|
| 01.01.2024-31.01.2024 | ||
| Działalność kontynuowana | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 365 185,75 | 14 848 868,76 |
| Przychody ze sprzedaży produktów | ||
| Przychody ze sprzedaży usług | 1 365 185,75 | 14 848 868,76 |
| Przychody ze sprzedaży | ||
| Przychody Fitness | 1 365 185,75 | 14 848 868,76 |
| PPO produkty | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 629 767,84 | -17 292 589,91 |
| Koszt sprzedanych produktów | ||
| Koszt sprzedanych usług | -1 629 767,84 | -17 292 589,91 |
| Amortyzacja | -494 558,99 | -4 485 407,16 |
| Zużycie materiałów i energii | -88 520,84 | -864 989,76 |
| Podatki i opłaty | -446,50 | -5 935,41 |
| Usługi obce | -1 041 145,95 | -11 887 480,12 |
| Usługi obce PŚP | ||
| Wynagrodzenia | ||
| Świadczenia na rzecz pracowników | -8 077,00 | |
| Pozostałe koszty rodzajowe | -5 095,56 | -40 700,46 |
| Usługi Fitness | ||
| KWS - towary | ||
| Pozostałe koszty - produkty | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -264 582,09 | -2 443 721,15 |
| Koszty sprzedaży | ||
| Koszty ogólnego zarządu | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 168 763,68 | |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||
| Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych | ||
| Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej | ||
| Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych | ||
| Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności finansowych | ||
| Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności niefinansowych | ||
| Odwrócenie odpisów aktualizujacych wartość zapasów | ||
| Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw | ||
| Otrzymane kary i odszkodowania | ||
| Dotacje otrzymane | ||
| Inne przychody | 168 763,68 | |
| Pozostałe koszty operacyjne | -7 983,27 | -509 955,20 |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||
| Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych | -374 862,48 | |
| Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej | ||
| NIP: 521-389-56-96 | ||
| Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych | ||
| Odpisy aktualizujące wartość należności niefinansowych | ||
| Odpisy aktualizujące wartość zapasów | ||
| Odwrócenie odpisów aktualizujacych wartość zapasów (-) | ||
| Utworzenie rezerw | ||
| Zapłacone kary i odszkodowania | ||
| Wartość netto utraconych aktywów trwałych | ||
| Inne koszty | -7 983,27 | -135 092,72 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-) | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -272 565,36 | -2 784 912,67 |
| Przychody finansowe | 113,28 | 13 029,76 |
| Przychody z odsetek od lokat | ||
| Przychody z odsetek od pożyczek i należności | 113,28 | 13 029,76 |
| Przychody z odsetek pozostałe | ||
| Różnice kursowe | ||
| Zyski z aktywów dostępnych do sprzedaży przeniesione z kapitału | ||
| Dywidendy | ||
| Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności i pożyczek | 18 553 469,75 | |
| Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności | ||
| Odsetki od aktywów finansowych objętych odpisem aktualizującym | ||
| Pozostałe przychody finansowe | ||
| Inne przychody finansowe |
| Koszty finansowe | -16 065,02 | -113 795,08 |
|---|---|---|
| Koszty odsetek od zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | ||
| Koszty odsetek od Kredyty w rachunku kredytowym | ||
| Koszty odsetek od Kredyty w rachunku bieżącym | -0,44 | |
| Koszty odsetek od Pożyczki | -16 032,22 | -99 028,34 |
| Koszty odsetek od Dłużne papiery wartościowe | ||
| Koszty odsetek od Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | -32,80 | -14 766,30 |
| Różnice kursowe | ||
| Straty z aktywów dostępnych do sprzedaży przeniesione z kapitału | ||
| Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek | ||
| Odpisy aktualizujące wartość inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności | ||
| Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | ||
| Odpis aktualizujący wartość środków pieniężnych | ||
| Pozostałe koszty finansowe | ||
| Inne koszty finansowe | ||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -288 517,10 | -2 885 677,99 |
| Podatek dochodowy | -154 345,00 | |
| Podatek bieżący | -475 009,00 | |
| Podatek odroczony | 320 664,00 | |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -288 517,10 | -3 040 022,99 |
| Działalność zaniechana | ||
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | ||
| Zysk (strata) netto | -288 517,10 | -3 040 022,99 |
| Zysk (strata) netto przypadający: | ||
| - akcjonariuszom podmiotu dominującego | ||
| - podmiotom niekontrolującym |
Joanna Maria Hilaruk Elektronicznie podpisany przez Joanna Maria Hilaruk DN: c=PL, sn=Hilaruk, givenName=Joanna Maria, cn=Joanna Maria Hilaruk, serialNumber=PNOPL-8508050584 5 Data: 2024.02.19 12:21:14 +01'00'
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.