Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 23, 2024
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
ul. Plac Europejski 2 00-844 Warszawa NIP: 527-302-01-97
| Bilans | ||
|---|---|---|
| Na dzień: | Na dzień: | |
| 31.01.2024 | 31.12.2023 | |
| AKTYWA | ||
| Aktywa trwałe | ||
| Wartość firmy | 21 988 486,39 | 22 407 690,61 |
| Wartości niematerialne | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 886 571,72 | 1 926 509,45 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania - poprzednio leasing finansowy wg MSR 17 Aktywa z tytułu prawa do użytkowania - ujęte pod MSSF 16 |
||
| Inwestycje w jednostkach zależnych | ||
| Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 750,00 | 750,00 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | ||
| Kaucje wpłacone Pozostałe należności |
750,00 | 750,00 |
| Pożyczki oraz pozostałe długoterminowe aktywa finansowe | ||
| Pożyczki | ||
| Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 259 825,00 | 259 825,00 |
| Aktywa trwałe, razem: | 24 135 633,11 | 24 594 775,06 |
| Aktywa obrotowe Zapasy |
||
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 3 396 119,73 | 2 331 963,65 |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 2 602 385,45 | 1 554 300,63 |
| Kaucje wpłacone | ||
| Należności z tytułu podatków i innych świadczeń (VAT, itp.) | 693 420,02 | 681 734,64 |
| Należności z tytułu podatków i innych świadczeń (VAT, itp.) | ||
| Należności z tytułu dywidend | ||
| Pozostałe należności | 100 314,26 | 95 928,38 |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | ||
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | ||
| Pożyczki oraz pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Pożyczki |
||
| Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 176 627,36 | 1 053 384,52 |
| Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | ||
| Aktywa obrotowe, razem: | 3 572 747,09 | 3 385 348,17 |
| Aktywa, razem: | 27 708 380,20 | 27 980 123,23 |
ul. Plac Europejski 2 00-844 Warszawa NIP: 527-302-01-97
| Bilans | ||
|---|---|---|
| Na dzień: 31.01.2024 |
Na dzień: 31.12.2023 |
|
| PASYWA | ||
| Kapitał własny | ||
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: Kapitał podstawowy |
23 026 000,00 | 23 026 000,00 |
| Akcje własne (-) | ||
| Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | ||
| Różnice kursowe z konsolidacji Zyski zatrzymane |
-2 147 762,43 | -1 825 073,73 |
| Kapitał rezerwowy | ||
| Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane: |
803,00 -2 148 565,43 |
803,00 -1 825 876,73 |
| - zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 825 876,73 | 0,00 |
| - zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -322 688,70 | -1 825 876,73 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały niedające kontroli |
20 878 237,57 | 21 200 926,27 |
| Kapitał własny, razem: | 20 878 237,57 | 21 200 926,27 |
| Zobowiązania długoterminowe | ||
| Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | ||
| Pozostałe rezerwy Rezerwy długoterminowe razem |
||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | ||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | ||
| Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwalych Zobowiązania z tytułu podatków i innych świadczeń (VAT, itp.) |
||
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych (z tytułu wynagrodzeń oraz obciążeń publiczno-prawnych typu | ||
| ZUS, PIT, PFRON, PPK itp.) | ||
| Pozostałe zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
32 115,00 | 32 115,00 |
| Inne zobowiązania finansowe | ||
| Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Kredyty |
2 089 902,43 | 2 073 870,21 |
| Pożyczki | 2 089 902,43 | 2 073 870,21 |
| Inne instrumenty dłużne | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu Zobowiązania z tytułu umow z klientami |
||
| Zobowiązania długoterminowe, razem: | 2 122 017,43 | 2 105 985,21 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||
| Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | ||
| Pozostałe rezerwy Rezerwy krótkoterminowe razem |
||
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 4 679 822,69 | 4 580 149,50 |
| Zobowiazania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwalych |
4 482 924,88 | 4 414 753,86 |
| Zobowiązania z tytułu podatków i innych świadczeń (VAT, itp.) | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych (wynagrodzenia oraz ZUS, PIT, PFRON, PPK etc) | 0,00 | 8 093,36 |
| Zobowiązania z tytułu dywidend Pozostałe zobowiązania |
0,00 196 897,81 |
157 302,28 |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 0,00 | 18 385,00 |
| Inne zobowiązania finansowe | ||
| Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Kredyty |
||
| Pożyczki | ||
| Inne instrumenty dłużne | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu Zobowiązania z tytułu umów z klientami |
28 302,51 | 74 677,25 |
| Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży | ||
| Rozrachunki wewnątrzzakładowe | ||
| Fundusz wydzielony Fundusze specjalne ZFSS |
||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem: | 4 708 125,20 | 4 673 211,75 |
| Zobowiązania, razem: | 6 830 142,63 | 6 779 196,96 |
| Pasywa, razem: | 27 708 380,20 | 27 980 123,23 |
ul. Plac Europejski 2 00-844 Warszawa NIP: 527-302-01-97
| Za okres: | Za okres: | |
|---|---|---|
| 01.01.2024 - 31.01.2024 22.09.2022 - 31.12.2023 | ||
| Działalność kontynuowana | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 059 272,64 | 8 288 323,62 |
| Przychody ze sprzedaży produktów | ||
| Przychody ze sprzedaży usług | 1 059 272,64 | 8 288 323,62 |
| Przychody ze sprzedaży | ||
| Przychody Fitness | 1 059 272,64 | 8 288 323,62 |
| PPO produkty | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | ||
| Koszt własny sprzedaży Koszt sprzedanych produktów |
-1 357 700,04 | -9 760 534,87 |
| Koszt sprzedanych usług | -1 357 700,04 | -9 760 534,87 |
| Amortyzacja | -459 141,95 | -2 983 086,22 |
| Zużycie materiałów i energii | -46 648,30 | -403 594,00 |
| Podatki i opłaty | -370,75 | -4 058,76 |
| Usługi obce | -850 085,60 | -6 359 228,84 |
| Usługi obce PŚP | ||
| Wynagrodzenia | ||
| Świadczenia na rzecz pracowników | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 453,44 | -10 567,05 |
| Usługi Fitness | ||
| KWS - towary | ||
| Pozostałe koszty - produkty | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -298 427,40 | -1 472 211,25 |
| Koszty sprzedaży | ||
| Koszty ogólnego zarządu | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0,02 | 57 227,89 |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||
| Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych | ||
| Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej | ||
| Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych | ||
| Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności finansowych | ||
| Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności niefinansowych | ||
| Odwrócenie odpisów aktualizujacych wartość zapasów | ||
| Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw | ||
| Otrzymane kary i odszkodowania | ||
| Dotacje otrzymane | ||
| Inne przychody | 0,02 | 57 227,89 |
| Pozostałe koszty operacyjne | -8 228,60 | ` |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||
| Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej |
-224 835,68 | |
| Odpisy z tytułu utraty wartości wartości firmy | ||
| Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych | ||
| Odpisy aktualizujące wartość należności niefinansowych | ||
| Odpisy aktualizujące wartość zapasów | ||
| Odwrócenie odpisów aktualizujacych wartość zapasów (-) | ||
| Utworzenie rezerw | ||
| Zapłacone kary i odszkodowania | -311,32 | -308,94 |
| Wartość netto utraconych aktywów trwałych | ||
| Inne koszty | -7 917,28 | -85 662,57 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-) | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -306 655,98 | -1 725 790,55 |
| Przychody finansowe | 102,11 | 713,64 |
| Przychody z odsetek od lokat | ||
| Przychody z odsetek od pożyczek i należności | 102,11 | 713,64 |
| Przychody z odsetek pozostałe | ||
| Różnice kursowe | ||
| Zyski z aktywów dostępnych do sprzedaży przeniesione z kapitału | ||
| Dywidendy | ||
| Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności i pożyczek | ||
| Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności | ||
| Odsetki od aktywów finansowych objętych odpisem aktualizującym | ||
| Pozostałe przychody finansowe |
Inne przychody finansowe
| Koszty finansowe | -16 134,83 | -75 457,82 |
|---|---|---|
| Koszty odsetek od zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | ||
| Koszty odsetek od Kredyty w rachunku kredytowym | ||
| Koszty odsetek od Kredyty w rachunku bieżącym | ||
| Koszty odsetek od Pożyczki | -16 032,22 | -73 870,21 |
| Koszty odsetek od Dłużne papiery wartościowe | ||
| Koszty odsetek od Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | -102,61 | -1 587,61 |
| Różnice kursowe | ||
| Straty z aktywów dostępnych do sprzedaży przeniesione z kapitału | ||
| Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek | ||
| Odpisy aktualizujące wartość inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności | ||
| Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | ||
| Odpis aktualizujący wartość środków pieniężnych | ||
| Pozostałe koszty finansowe | ||
| Inne koszty finansowe | ||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -322 688,70 | -1 800 534,73 |
| Podatek dochodowy | -25 342,00 | |
| Podatek bieżący | -253 052,00 | |
| Podatek odroczony | 227 710,00 | |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -322 688,70 | -1 825 876,73 |
| Działalność zaniechana | ||
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | ||
| Zysk (strata) netto | -322 688,70 | -1 825 876,73 |
| Zysk (strata) netto przypadający: | ||
| - akcjonariuszom podmiotu dominującego | ||
| - podmiotom niekontrolującym |
Joanna Maria Hilaruk 45
Elektronicznie podpisany przez Joanna Maria Hilaruk DN: c=PL, sn=Hilaruk, givenName=Joanna Maria, cn=Joanna Maria Hilaruk, serialNumber=PNOPL-850805058 Data: 2024.02.19 12:19:36 +01'00'
JAKUB GRABOWSKI TOMASZ GROŃ
Elektronicznie podpisany przez JAKUB GRABOWSKI Data: 2024.02.21 13:52:10 +01'00'
Elektronicznie podpisany przez TOMASZ GROŃ Data: 2024.02.21 18:29:19 +01'00'
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.