SIF Banat Crisana S.A.

Annual Report • Jun 16, 2025

SITUAȚIA activelor şi datoriilor Lion Capital F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv

Anexa 10 conf Reg 7/2020

31/05/2025

	DENUMIRE			VALOARE [RON]
		Imobilizări necorporale		12,499
	Imobilizari corporale	4,918,935
m	Investiti! Imobiliare			11,913,467
ধ	Active biologice
	5 Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing
6 Active financiare		4,534,438,499
		6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat
			6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,576,260,168
		6.2.1 Actiuni		1,339,295,648
			6.2.1.1 Admise in cedrul unui ioc de tranzactionare	972,245,325
			6.2.1.1.1 din Romania	972,245,325
			6.2.1.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	415.890,523
			6.2.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	556,444,804
			6.2.1.2 Neadmise la tranzactionare	367,050,323
			6.2.1 2.1 din Romania	367,050,323
			6.2.2 Obligatiuni corporative
		6.2.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
			6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	236,964,520
		62.3.1	Actiunt
		6.2.3.2	Unitati de fond	236,964,520
			6.2.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
			6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare	236,964,520
			6.2.3.2 2.1 din Romania	194,518,380
			6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membre
			6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	42,445,140
			6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	2,958,178,331
		6.3.1 Actiuni		2,249,137,615
		6.3.1.3	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	2,070,846,512
			6.3.1.1.1 din Romania	2,070,846,512
			6.3.1.1.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	2,065,555,177
			6.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	5,191,335
		6.3,1.2	Neadmise la tranzactionare	178,291,103
			6.3.1.2.1 din Romania	178,291.103
			6.3.1.2.2 dintr-un stat membru
			6.3.1.2.3 dintr-un stat terr
			6.3.2 Obligatiuni corporative	108,709,095
			6.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,303.776
			6.3.2.1.1 din Romania
			6.3.2.1 1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zite de tranzactionare
			6.3.2.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.2.1.2 dintr-un stat membru	1,303,776
			6.3.2.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
			6.3.2.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zite de tranzactionare	1,303,776
			6.3.2.1.2.3 Obligatiuni nou emise
			6.3.2.1.3 dintr-un star terr
			6.3.2.2 Neadmise la tranzactionare	107,405,319
			6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	395,465,899
		6.3.3.1	Actiuni	395,465,899
			6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui lac de tranzactionare	395.465,899
			6.3.3.1 1.1 dın Romania	395,465,899
			6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	395 465 899
			6.3.3.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactsonare
			6.3.3.1.2. dintr-un stat membru
			6.3.3.1.1.3 dictr-un stat terr 6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare

LION CAPITA
CUI - CIF RO
RC (12/1898 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VÅRSAT ਦੇ ਹੋ 115 60 1

PJRD FRANSA FOZONA : 020007 : 04:03:20 :0
PJRO9EIAIR : 02008 : 02009 : 02009202
PJRO9EIAIR : 02008 : 102009202
COD LEI (LEGAL IDENTITY : IDENTIFIER)
254900G4Q2XT800A7273

	6.3.6 Titluri de stat	204,865,722
	6.3.6.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	143,793,899
	din Romania 6.3.6.1.1	143,793,899
	6.3.6.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zijle de tranzactionare
	6.3.6.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	143,793,899
	6.3.6.2 Neadmise la tranzactionare	61,071,823
	6.3.6.2.1 din Romania	61,071,823
	7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	899,996
8	Depozite bancare	317,765,438
on	Alte active :	116,415,991
	9.1 Dividende sau dreptur: de incasat	44,759,159
	್ತಿ.2 Alte active, din care.	71,656,832
	9.2.1 Imprumuturi acordate filialelor	54,345,639
10	Cheltuieli inregistrate in avans	226,299
17	Total activ	4,988,739,856
	12 Total datorii	268,469,326
	12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	12,871.373
	12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat	255,597,953
	2.3 Alte datorii
	13 Provizioane pentru riscuri si cheltuleli
	14 Venitun inregistrate in avans	1.084,694
	15 Capital propriu, din care:	4,713,653,692
	15.1 Capital social	50,751,006
	15.2 Alte elemente asociate capitalului	832,757,735
	15.3 Alte elemente de capital propriu	1,520,393,237
	15.4 Prime de capital
	15.5 Rezerve din reevaluare	2,523,295
	15.6 Rezerve	4,248,925,305
	15.7 Actiuni propri!	-4.580, 147
	15.8 Rezultatul reportat	755,849,773
	15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IA5 29 (sold D)	-2,527,669,558
	15.10 Rezultatul exercițiului	34,703,042
	16 Activul net	4,719,185,835
	17 Număr de acțiuni emise și aflate în circulație **	506.010,056
	18 Valoarea unitara a activului net	93263
	19 Număr sociecăți comerciale din portofoliu, din care:	ਤੇ ਜੋ
	19.1 Societati admise la tranzacţionare in cadrul unul loc de tranzactionare din UE	22
	19,2 Societați admișe la franzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat tert

19.3 Societăți neadmise la tranzacționare

ă Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Dierte Publice de Cumpărare de ultră în perioada 25 septembrie 2024

** - în conformiate cu prevederile art. 123, ain Regulamentul ASF or. 9/2014, la această pazițe s-a evdențat numânul acțunilor emise de socerate su aflate în circulație la data cârora se calculează valoarea untară a activului net. Nu sunt neluse acturnile propri rascumparate si detnure de societate la data raportari. La data prezentului de 507.510.056 açıuri emise, societatea deine în proprietate un număr de 1.500.000 acţiani proprii, răscumpărate in cadrul OPC derulata în perioada 25 septembrie 2024.

Lion Capital SA BOGDAN FLEXANDRU PRAGO Presedin ector a ( 197861 ) Estaluare si Activ nei DANIELA VAS! all RC Conformitate ilië GAVRA

UON CAPITAL S.A. CUI . CIF 302761500 RC j02/1898/1992 capital social subscris si vărsai SC 75 : 77 : 60 : 1

ADRESA CALEA VICTORIE: 35A, ARAD 510158 TELEFON10257 304 438 ・ FAX 0257 256
EMAIL OFFICE:BUON CAP TAL.RO -65 INTERNET WWW.LONGAPTAL RC

NUMÁR REGISTRU ASF AFIAA PIROL : AHAA / SZCCC7 . OS C3.20 TE numār registru asf fiair PIROSFIAIR / 020004 / 01.07 202 COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254900G4Q2XT80PA7374

CONT BANCAR

Certificare Depozitar, Banca Comerciala Româna

Specialist Depozitare

GABRELA MARIA MARICESO

ALEXANDRA DUMITRASCL

Coordonator echipa Depozitare

EG 17 ETR: 0020 1202 1700 56XX
BANCA TRANS - VAN:A SDE URSA A ARAF

ANEXA - conformart.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliui Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

				ia cara de : 37/05/2023
Nr. cot	Denumize emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	iei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
	Societăți neadmise ia tranzacționare în care deținerea LC este > 33% din capitalul social
	NAPOMAR	199176		10,256,241	301/20.02 2025	1.9406	19,903,26	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar accualizate
2	SA: MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	303/20 02 2025	833.6075	107,211.453	apordare prin venit , metoda fluxuritor de numerar actualizate
3	OMZ Mes His	40094500		:19,988	306/20 02 2025	86.5513	70,385,117	abordare prin active metoda Activului Nec corectat
ী	Asministrare imobilare SA	20919450		16.049.741	309/20.02.2025	3.8347	61,545,942	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
5	SIET IMGB	380430		199,993	304/20 02.2025	: 362 1000	272.410.465	abordare prin active, metoda Activului Ner corectat
6	SIF SPV THREE	49696089		149,850	307/20.02.2025	428.4661	64,205.645	abordare prin active, metoda Activului Net corectar
7	SIF SPV FOUR	50270264		149.850	308/20-02 2025	09732	145,834	abordare prin active, metoga Activului Net corecta:
	Socetaji admise la tranzacționare cu o licarea metodei de evaluare prin marcare la plață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.92010)
8	SIF Imobiliare PLC	ME323682	SIF	4.499 961	305 20.02.2025	ਰੋਹੀ ਕੋਪ	449,717,552	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CACR	31.820,906	310/20.02.2025	0.6793	21,615,941	abordare prin venit , metoda Cuxurilor de numerar actualizate
10	AVIL	1766830	IAMU	9.170,588	302.20.02 2025	5.2805	85,111 310	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelui levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelui levierului (%)
Metoda Brutā	4,400,911,023	93.256%
Metoda Angajamentelor	4,719,185,835	100%

Lion Capital SA BOGDAN-AL-XANDRU-DRAGOI Presedinte, birettor General Evaluare si Activ ne DANIELA VASI RC Conformitate ilie Gavra

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

GABRIELA MARIA MARICESCU Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞCU Coordonator echipa Depozitare

Lion Capital S.A. CUI - CIF RCI275 Car RC 2018561991 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS S; VĂRSAT 도시 및 ਕਰੀ ਸ

adresa calea victorial 35a. Asa 13° 01.58 TELEFON 075 " 704 436 " FAX 0257 250 " 63
EMAIL CHF CES .JON CAP 14, RC INTERNET WWW.LON CARTA., RO

numar registru asf afiaa ຈງລັດ7 1AFIAA / 02007 / 09:05 2018
NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR >JR09F AIR / 020004 / 31 07 202
COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 254900GAQUXT80027274

CONT BANCAR 3037 BTR. 0010 (200 - 200 56x) BANCA FRANSISVAN A SULLESALE ARAD