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CAP - OTTAVO PERIODO DI CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DENOMINATO “AGATOS 2017 – 2026 4,75%” IT0005256059 TERMINE DI SCADENZA 30 GIUGNO 2025

Company: Agatos Date: 2025-06-13 Language: Italian Register to download

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| Informazione<br>Regolamentata n.<br>20093-10-2025 | Data/Ora Inizio Diffusione<br>13 Giugno 2025 16:22:36 |                                                                                                                                                                           | Euronext Growth Milan |
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| Societa'                                          | :                                                     | AGATOS                                                                                                                                                                    |                       |
| Identificativo Informazione<br>Regolamentata      | :                                                     | 206919                                                                                                                                                                    |                       |
| Utenza - referente                                | :                                                     | AGATOSN02 - positano michele                                                                                                                                              |                       |
| Tipologia                                         | :                                                     | 3.1                                                                                                                                                                       |                       |
| Data/Ora Ricezione                                | :                                                     | 13 Giugno 2025 16:22:36                                                                                                                                                   |                       |
| Data/Ora Inizio Diffusione                        | :                                                     | 13 Giugno 2025 16:22:36                                                                                                                                                   |                       |
| Oggetto                                           | :                                                     | OTTAVO PERIODO DI CONVERSIONE DEL<br>PRESTITO OBBLIGAZIONARIO<br>CONVERTIBILE DENOMINATO "AGATOS<br>2017 – 2026 4,75%" IT0005256059 TERMINE<br>DI SCADENZA 30 GIUGNO 2025 |                       |

Testo del comunicato

Vedi allegato

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## **OTTAVO PERIODO DI CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DENOMINATO "AGATOS 2017 – 2026 4,75%" IT0005256059**

## **TERMINE DI SCADENZA 30 GIUGNO 2025**

**Milano 13 giugno 2025** - Agatos S.p.A. ("Società" o "Agatos") si ricorda che dal 1 giugno al 30 giugno 2025 è aperto l'ottavo periodo di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni Agatos denominato Agatos 2017-2026 4,75%, codice ISIN IT0005256059 ("POC") di valore nominale pari a Euro 6.523.771.

Il numero di azioni di compendio attribuite a ciascuna obbligazione è determinato secondo quanto previsto dal regolamento del prestito obbligazionario convertibile (pubblicato sul sito internet della società, www.agatos.it). Il prezzo di conversione considera la media ponderata dei prezzi ufficiali di Borsa delle azioni ordinarie Agatos nei trenta giorni di Borsa aperta precedenti ciascun periodo di conversione applicando alla media ponderata uno sconto del 5%. Quest'anno i 30 giorni di Borsa aperta precedenti l'1 giugno 2025 risalgono, per quanto riguarda il titolo Agatos, al periodo fino al 29 settembre 2023 e il prezzo di conversione calcolato come da regolamento POC, risulta essere €0,2238 (il "Prezzo di Conversione") che è inferiore al prezzo minimo postraggruppamento che è pari a € 3,326 (il valore pre-raggruppamento da regolamento era € 0.3515).

Si ricorda che gli obbligazionisti potranno esercitare il diritto di conversione presentando apposita richiesta all'intermediario presso il quale le obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi giorno lavorativo bancario nell'ambito del periodo di conversione. La presentazione della domanda di conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le obbligazioni per le quali è esercitata.

Per maggiori informazioni circa il POC si rimanda ai rispettivi regolamenti pubblicati sul sito internet della Società http://www.agatos.it (sezione Investor Relations / Strumenti Finanziari). Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società http://www.agatos.it (sezione News e Comunicati / Comunicati Stampa).

\*\*\*\*\* *Agatos S.p.A. è la holding di un gruppo industriale che innova, sviluppa, ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti fotovoltaici, di biometano e di efficientamento energetico. Agatos offre inoltre servizi di Operations & Maintenance e attraverso la controllata Agatos Energia S.r.l. tutte le competenze di progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano di impianti nell'ambito delle tecnologie di riferimento. In ottobre 2024, la Società ha siglato una partnership commerciale e industriale con un primario produttore di materiale fotovoltaico, il gruppo Shinson fondato nel 2010 e con sede a Hong Kong. Shinson distribuisce i suoi prodotti, soluzioni e servizi solari per una varietà di applicazioni di pubblica utilità, commerciali e residenziali in tutto il mondo con una capacità annuale organizzata di 10 GW.*

Contatti

| AGATOS S.p.A.        |  |
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| ir@agatos.it         |  |
| Via Hoepli 3         |  |
| 20121 Milano         |  |
| Tel: +39 02 48376601 |  |
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