Grupa Azoty POLICE S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 11, 2025

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Wniosek w sprawie pokrycia straty za 2024 r.

W związku ze sporządzeniem i zbadaniem jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za okres 12 miesięcy, zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. oraz pozytywną oceną tego sprawozdania przez Radę Nadzorczą Spółki, Departament Finansów rekomenduje Zarządowi złożenie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie pokrycia straty za 2024 r. w wysokości 89.987.523,67 zł zyskami z kolejnych lat obrotowych.

Wraz z niniejszym wnioskiem Zarząd przedkłada ocenę Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 28 ust.1 pkt 19) Statutu Spółki.

Uzasadnienie

Jeżeli sprawozdanie finansowe spółki wykazuje ujemny wynik finansowy, to zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o pokryciu straty.

Pokrycie straty może odbyć się przede wszystkim poprzez:

• wykorzystanie tworzonego kapitału zapasowego (kapitał wykorzystano w całości przy pokryciu straty za 2023 r.),
• wykorzystanie funduszu rezerwowego utworzonego uprzednio na przypadek straty (nie tworzono w Spółce),
• wykorzystanie nadwyżki uzyskanej ze sprzedaży akcji nowej emisji po cenie wyższej od ich ceny nominalnej (wykorzystano w całości przy pokryciu straty za 2023 r.),
• obniżenia kapitału zakładowego, bez jednoczesnych spłat dla akcjonariuszy (konieczność zmiany statutu Spółki),
• pokrycie zyskami kolejnych lat obrotowych.

Mając na uwadze, że Spółka na dzień bilansowy nie posiada kapitału zapasowego ani innych kapitałów tworzonych na pokrycie straty Departament Finansów rekomenduje pokrycie straty za 2024 r. w wysokości 89 987 523,67 zł zyskami z kolejnych lat obrotowych.

Struktura kapitału własnego GA Police

Struktura Kapitału Własnego [w zł]	Kapitał	Kapitał
	na dzień 31.12.2024 r.	na dzień 01.01.2025 r.
Kapitał zakładowy	1 241 757 680,00	1 241 757 680,00
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości (AGIO)	0,00	0,00
Kapitał z aktualizacji wyceny	7 734 315,43	7 734 315,43
Zyski zatrzymane:	-689 820 489,28	-689 820 489,28
Kapitał zapasowy	0,00	0,00
Kapitał rezerwowy	67 184 790,81	67 184 790,81
Zyski i straty aktuarialne	-9 873 098,01	-9 873 098,01
Strata z lat ubiegłych	-657 144 658,41	-747 132 182,08
Strata roku bieżącego	-89 987 523,67	0
Kapitał własny	559 671 506,15	559 671 506,15

Struktura kapitału własnego po uwzględnieniu rekomendacji nie ulegnie zmianie.

Szczegółowy opis zdarzeń i przyczyn odnotowanych wyników za 2024 r. został uwzględniony w opublikowanym w dniu 29.04.2025 r. Sprawozdaniu finansowym spółki Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. i Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. Sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, którego sprawozdania z badania również opublikowano w dniu 29.04.2025 r.

Podsumowanie

Mając na uwadze okoliczności wskazane powyżej Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. wnioskuje o powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2024 r. w wysokości 89 987 523,67 zł zyskami z kolejnych lat obrotowych.

Zarząd Spółki