Alkemy

M&A Activity • Jun 4, 2025

Informazione Regolamentata n. 20116-42-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 4 Giugno 2025 18:31:12		Euronext Star Milan
Societa'	:	ALKEMY
Identificativo Informazione Regolamentata	:	206578
Utenza - referente	:	ALKEMYN03 - Benasso Claudio
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	4 Giugno 2025 18:31:12
Data/Ora Inizio Diffusione	:	4 Giugno 2025 18:31:12
Oggetto	:	Alkemy S.p.A. - Comunicato in nome e per conto di Retex S.p.A. - Società Benefit
Testo del comunicato

Vedi allegato

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti")

pubblicato e diffuso da Alkemy S.p.A. in nome e per conto di Retex S.p.A. – Società Benefit

PROCEDURA PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO DI CUI AGLI ARTICOLI 108, COMMA 2, E 109 DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (IL "TUF"), DA PARTE DI RETEX S.P.A. – SOCIETÀ BENEFIT CON RIFERIMENTO ALLE AZIONI RESIDUE EMESSE DA ALKEMY S.P.A.:

• DETERMINAZIONE, DA PARTE DI CONSOB, DEL CORRISPETTIVO DELLA PROCEDURA IN EURO 12,00 PER CIASCUNA AZIONE RESIDUA EMESSA DA ALKEMY S.P.A.
• APPROVAZIONE, DA PARTE DI CONSOB, DEL DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO ALLA PROCEDURA

Milano, 4 giugno 2025 – Con riferimento alla procedura per l'adempimento – da parte di Retex S.p.A. – Società Benefit ("Retex"), società controllata da FSI SGR S.p.A. (in nome e per conto del fondo di investimento "FSI II") – dell'obbligo di acquisto di cui agli articoli 108, comma 2, e 109 del TUF con riferimento a tutte le n. 574.896 residue azioni emesse da Alkemy S.p.A. ("Alkemy" o l'"Emittente"), annunciata con comunicato del 31 marzo 2025 (la "Procedura"), Retex rende noto che, in data odierna, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB"):

• (i) ha determinato, con delibera n. 23582 del 4 giugno 2025, il corrispettivo della Procedura in Euro 12,00 per ciascuna azione Alkemy per cui sia presentata una richiesta di vendita nell'ambito della Procedura stessa (il "Corrispettivo"), conformemente a quanto disposto dall'articolo 108, comma 4, del TUF e dall'articolo 50, commi 7 e 11, del Regolamento Emittenti. Si evidenzia che il Corrispettivo della Procedura è pari al corrispettivo dell'offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria promossa da Retex sulle azioni Alkemy e annunciata in data 3 giugno 2024; e
• (ii) ha approvato, con delibera n. 23583 del 4 giugno 2025, il documento informativo relativo alla Procedura predisposto da Retex ai sensi dell'articolo 50-quinquies, comma 4, del Regolamento Emittenti (il "Documento Informativo").

Il Documento Informativo sarà pubblicato e messo a disposizione del pubblico prima dell'avvio del periodo per la presentazione delle richieste di vendita nell'ambito della Procedura, in conformità alle disposizioni di legge e regolamento applicabili. In particolare, il Documento Informativo sarà disponibile: (i) presso la sede legale di Retex in Milano, via Gaetano De Castillia, n. 23; (ii) presso la sede legale dell'Emittente, in Milano, via San Gregorio, n. 34; (iii) presso gli uffici di Intermonte SIM S.p.A. (quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle richieste di vendita), in Milano, Galleria de Cristoforis n. 7/8; (iv) presso gli intermediari incaricati della raccolta delle richieste di vendita nell'ambito della Procedura; (v) sul sito internet di Retex, all'indirizzo www.retex.com, nella sezione "Offerta pubblica di acquisto su Alkemy S.p.A."; e (vi) sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.alkemy.com, nella sezione "Investor Relations – Offerta pubblica di acquisto su Alkemy S.p.A.".

Retex renderà nota l'avvenuta pubblicazione del Documento Informativo mediante apposito comunicato stampa.

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La presente comunicazione non costituisce ne intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Alkemy in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. La Procedura è effettuata a mezzo della pubblicazione del Documento Informativo approvato da CONSOB. Il Documento Informativo contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni della Procedura, incluse le modalità per la presentazione delle relative richieste di vendita.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nella Procedura devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi alla Procedura saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti la Procedura siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Alkemy in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.

Fine Comunicato n.20116-42-2025	Numero di Pagine: 4