AI Terminal
Öresund Investment
Net Asset Value • Jun 4, 2025
3092_rns_2025-06-04_804e1c9c-7baf-4794-9eb7-ea96bb940107.pdf
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
Öresunds substansvärde 1 januari–31 maj 2025
- Substansvärdet1 ökade med 12,2 procent till 114 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 1,8 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2025
| Marknads | ||||
|---|---|---|---|---|
| Antal aktier | värde, Mkr2 | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 9 860 000 | 1 221 | 27 | 23,6 |
| Scandi Standard | 10 100 000 | 913 | 20 | 17,7 |
| Ovzon | 13 527 970 | 526 | 12 | 10,2 |
| Bahnhof | 7 898 585 | 477 | 10 | 9,2 |
| Stenhus Fastigheter | 33 016 084 | 379 | 8 | 7,3 |
| Securitas | 2 000 000 | 282 | 6 | 5,5 |
| Handelsbanken | 2 200 000 | 281 | 6 | 5,4 |
| Scandic Hotels | 2 700 000 | 208 | 5 | 4,0 |
| Ericsson | 2 500 000 | 203 | 4 | 3,9 |
| SEB | 1 000 000 | 160 | 4 | 3,1 |
| Övriga noterade värdepapper | 238 | 5 | 4,6 | |
| Summa noterade värdepapper | 4 887 | 108 | 94,5 | |
| Onoterade värdepapper | 183 | 4 | 3,5 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto3 | -63 | -1 | -1,2 | |
| Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning | 5 006 | 110 | 96,8 | |
| Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning4 | 164 | 4 | 3,2 | |
| Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning4 | 5 170 | 114 | 100,0 |
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 maj 2025 var 115,40 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari–juni 2025 9 juli 2025, klockan 08.00 CET Delårsrapport, januari–september 2025 9 oktober 2025, klockan 08.00 CET
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2025 redovisas den 15 augusti 2025. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 4 juni 2025
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08-402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juni 2025 klockan 08.30 CET.
1 Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund").
Den 31 maj 2025 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 893.534 till en genomsnittlig köpkurs om 115 kronor per aktie.
Postadress: Box 7621, 103 94 Stockholm. Besöksadress: Norrlandsgatan 15
Telefon: +46-8-402 33 00. Fax: +46-8-402 33 03. Org.nr: 556063-9147
[email protected] www.oresund.se
2 Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
3 Varav likvida medel uppgick till 110 Mkr.
4 Årsstämman den 29 april 2025 beslutade om utdelning till aktieägarna om 7,20 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,60 kronor per aktie, motsvarande totalt 327 Mkr. Den 7 maj 2025 utbetalades den första utdelningen om 164 Mkr och i november 2025 beräknas den andra utdelningen om 164 Mkr att utbetalas.