Passus S.A.

Capital/Financing Update • Apr 8, 2024

Report Content Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ["Emitent", "Spółka"] w nawiązaniu do raportu ESPI nr 07/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 8 kwietnia 2024 r. powziął informację o podpisaniu przez ING Bank Śląski S.A. ["Bank"] aneksu do umowy wieloproduktowej z dnia 10.10.2016 r. ["Umowa"].

Na mocy zawartego aneksu do Umowy Emitent uzyskał limit kredytowy o łącznej wysokości 6 000 000,00 zł, w tym 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na gwarancje bankowe i kredyt obrotowy w rachunku bankowym w wysokości 5 000 000 zł. Limit kredytowy został przedłużony od dnia udostępniania do 3 kwietnia 2025 r.

Limit zabezpieczony jest w 60% przez gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego ["BGK"], obowiązującą do dnia 11.07.2028 r. oraz wekslem in blanco wystawionym przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową.