Capital/Financing Update • Apr 17, 2024
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
Report Content Zarząd Sanok Rubber Company S.A. informuje o zawarciu w dniu 17.04.2024r z Santander Bank Polska SA, 8 transakcji zabezpieczających kurs EUR/PLN na rok 2024, w formie korytarza zerokosztowego eksportera (Spółka dokonała zakupu opcji PUT i dla ich sfinansowania wystawiła opcje CALL).
Łączny nominał transakcji wynosi 8 mln EUR opcji PUT oraz 16 mln EUR opcji CALL i stanowi zabezpieczenie części prognozowanej ekspozycji walutowej na rok 2024.
Terminy ich rozliczenia przypadają w okresie od maja do grudnia 2024.
Have a question? We'll get back to you promptly.