Stalexport Autostrady S.A.

Załącznik nr 1

Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2024 roku

	w tys. PLN		w tys. EUR
	I kwartał 2024 r.	I kwartał 2023 r.	I kwartał 2024 r.	I kwartał 2023 r.
Przychody	127 197	103 298	29 436	21 976
Zysk z działalności operacyjnej	65 582	45 533	15 177	9 687
EBITDA	91 303	67 066	21 130	14 268
Zysk przed opodatkowaniem	69 683	50 136	16 126	10 666
Zysk netto za okres sprawozdawczy	59 177	40 587	13 695	8 635
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej	57 182	38 662	13 233	8 225
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	89 717	70 806	20 762	15 064
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(34 567)	(7 721)	(8 000)	(1 643)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-	(178)	-	(38)
Przepływy pieniężne netto ogółem	55 150	62 907	12 763	13 383
	31 marca 2024 r.	31 grudnia 2023 r.	31 marca 2024 r.	31 grudnia 2023 r.
Aktywa razem	1 570 051	1 543 403	365 052	354 968
Aktywa trwałe	829 442	868 672	192 853	199 787
Aktywa obrotowe	740 609	674 731	172 199	155 182
Zobowiązania razem	752 920	785 474	175 061	180 652
Zobowiązania długoterminowe	400 926	393 534	93 219	90 509
Zobowiązania krótkoterminowe	351 994	391 940	81 842	90 143
Kapitał własny razem	817 131	757 929	189 991	174 317
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej	808 906	751 699	188 078	172 884
Udziały niekontrolujące	8 225	6 230	1 912	1 433
Kapitał zakładowy	185 447	185 447	43 118	42 651

Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę Euro wg następujących zasad:

a) poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za I kwartał 2024 r. oraz za I kwartał 2023 r. według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio 4,3211 PLN/EUR oraz 4,7005 PLN/EUR;
b) poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy tj. odpowiednio 4,3009 PLN/EUR na 31 marca 2024 r. oraz 4,3480 PLN/EUR na 31 grudnia 2023 r.