Wielton S.A.

Capital/Financing Update • Apr 25, 2024

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. dotyczącego umowy kredytowej w zakresie finansowania Grupy Wielton ("Umowa") zawartej z konsorcjum banków, w którego skład wchodzą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego ("Konsorcjum"), Zarząd Wielton S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25 kwietnia 2024 r. zawarł z Konsorcjum aneks do Umowy ("Aneks").

Na mocy Aneksu Spółce został udostępniony w ramach Umowy nowy kredyt obrotowy odnawialny w maksymalnej kwocie do wykorzystania nieprzekraczającej 80 mln zł (kredyt został zdefiniowany w Umowie jako "Kredyt RCF C"). Kredyt RCF C może być wykorzystywany w formie transz, w walucie PLN i przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Oprocentowanie Kredytu RCF C jest zmienne, oparte na stawce WIBOR powiększonej o marżę. Ostateczna data spłaty Kredytu RCF C przypada na grudzień 2024 r.

Zabezpieczeniem wszelkich zobowiązań Spółki wynikających z tytułu Kredytu RCF C będą m.in.: gwarancja Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. wraz z jej zabezpieczeniami, hipoteka na nieruchomościach Spółki oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc. Pozostałe warunki Kredytu RCF C są zbieżne z warunkami finansowania udostępnionego w ramach Umowy.