Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

AGM Information • May 29, 2024

Fabryka Obrabiarek Kuźnia Raciborska, 11.04.2024 r.

RAFAMET S.A.

UCHWAŁA NR 13/VIII/24 ZARZĄDU RAFAMET S.A. Z DNIA 11 KWIETNIA 2024 R.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

• 1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 6 pkt 8) Statutu Spółki Zarząd Spółki:
  2. 1) przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:
     • a) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 7.221 tys. zł,
     • b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę w wysokości 7.088 tys. zł,
     • c) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 218.732 tys. zł,
     • d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.825 tys. zł,
     • e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 112 tys. zł,
     • f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
  3. 2) wnosi do Rady Nadzorczej o ocenę i pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
  4. 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RAFAMET S.A.

UCHWAŁA NR 14/VIII/24 ZARZĄDU RAFAMET S.A. Z DNIA 11 KWIETNIA 2024 R.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2023. __________________________________________________________________________________________

• 1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 6 pkt 8) Statutu Spółki Zarząd Spółki:
  2. 1) przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2023 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2023 obejmujące:
     • a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 7.197 tys. zł,
     • b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę w wysokości 7.204 tys. zł,
     • c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 252.497 tys. zł,
     • d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.709 tys. zł,
     • e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.804 tys. zł,
     • f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
  3. 2) wnosi do Rady Nadzorczej o ocenę i pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2023,
  4. 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2023.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Fabryka Obrabiarek Kuźnia Raciborska, 15.05.2024 r.

UCHWAŁA NR 18/VIII/24 ZARZĄDU RAFAMET S.A. Z DNIA 15 MAJA 2024 R.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

__________________________________________________________________________________________

• 1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 6 pkt 9) Statutu Spółki Zarząd Spółki:
  2. 1) rekomenduje pokrycie straty netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 7.221.170,37 zł z kapitału zapasowego Spółki,
  3. 2) wnosi do Rady Nadzorczej o pozytywne zaopiniowanie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,
  4. 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
• 1. Uzasadnienie wniosku Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Na dzień 31.12.2023 r. kapitał zakładowy RAFAMET S.A. wynosił 53.853.670,00 zł, a jedna trzecia wartości tego kapitału wynosiła 17.951.223,33 zł, zatem uzasadnione jest pokrycie straty netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 7.221.170,37 zł z kapitału zapasowego Spółki. Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2023 r. wynosił 30.767.783,57 zł. Po pokryciu straty z kapitału zapasowego Spółka nadal będzie spełniała wymogi określone dla spółek akcyjnych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 19/VIII/24 ZARZĄDU RAFAMET S.A. Z DNIA 15 MAJA 2024 R.

w sprawie: podziału zysku z lat ubiegłych.

__________________________________________________________________________________________

• 1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h., § 13 ust. 6 pkt 9) Statutu Spółki oraz Zarząd Spółki:
  2. 1) rekomenduje przekazanie zysku z lat ubiegłych w kwocie 1.286.128,46 zł na kapitał zapasowy Spółki,
  3. 2) wnosi do Rady Nadzorczej o pozytywne zaopiniowanie przekazania zysku z lat ubiegłych,
  4. 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przekazania zysku z lat ubiegłych.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Na koniec 2023 r. wystąpił niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych w wysokości 1.286.128,46 zł z tytułu korekty bilansowej. Korekta ta została dokonana w związku ze zmianą w zasadach polityki rachunkowości dotyczącą zmiany sposobu wyceny transakcji w walutach obcych, polegającej na odstąpieniu od stosowania kursów kupna i sprzedaży dewiz banku wiodącego Spółki, tj. PKO BP S.A na rzecz stosowania kursów kupna i sprzedaży dewiz banku centralnego, tj. Narodowego Banku Polskiego (NBP).