Wielton S.A.

Earnings Release • May 29, 2024

Strona 6 raportu

Po korekcie

WYBRANE DANE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

	w tys. PLN		w tys. EUR
	01.01.2024-	01.01.2023-	01.01.2024-	01.01.2023 -
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
Sprawozdanie z wyniku
Przychody ze sprzedaży	548 316	848 775	126 893	180 571
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-11 071	26 438	-2 562	5 625
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-19 269	20 602	-4 459	4 383
Zysk (strata) netto	-17 930	12 794	-4 149	2 722
Zysk (strata) netto przypadający	-16 167	13 662	-3 741	2 906
akcjonariuszom podmiotu dominującego
Zysk (strata) na akcję (PLN)	-0,27	0,23	-0,06	0,05
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)	-0,27	0,23	-0,06	0,05
Średni kurs PLN / EUR w okresie	-	-	4,3211	4,7005
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności	-32 426	62 461	-6 995	13 288
operacyjnej
Środki pieniężne netto z działalności	-20 354	-42 120	-3 391	-8 961
inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	27 170	-21 670	6 288	-4 610
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich	-25 610	-1 329	-5 927	-283
ekwiwalentów
Średni kurs PLN / EUR w okresie	-	-	4,3211	4,7005

	w tys. PLN		w tys. EUR
	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2024	31.12.2023
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa	1 982 095	2 002 354	460 856	460 523
Zobowiązania długoterminowe	260 517	268 580	60 573	61 771
Zobowiązania krótkoterminowe	1 109 115	1 106 469	257 880	254 478
Kapitał własny	612 463	627 305	142 404	144 274
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom	606 512	619 472	141 020	142 473
jednostki dominującej
Kurs PLN / EUR na koniec okresu			4,3009	4,3480

Przed korektą

WYBRANE DANE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

	w tys. PLN		w tys. EUR
	01.01.2024-	01.01.2023-	01.01.2024-	01.01.2023 -
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
Sprawozdanie z wyniku
Przychody ze sprzedaży	548 316	848 775	126 893	180 571
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-11 071	26 438	-2 562	5 625
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-19 269	20 602	-4 459	4 383
Zysk (strata) netto	-17 930	12 794	-4 149	2 722
Zysk (strata) netto przypadający	-16 167	13 662	-3 741	2 906
akcjonariuszom podmiotu dominującego
Zysk (strata) na akcję (PLN)	-0,27	0,23	-0,06	0,05
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)	-0,27	0,23	-0,06	0,05
Średni kurs PLN / EUR w okresie	-	-	4,3211	4,7005
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności	-4 439	62 461	-1 027	13 288
operacyjnej
Środki pieniężne netto z działalności	-48 341	-42 120	-11 187	-8 961
inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	27 170	-21 670	6 288	-4 610
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich	-25 610	-1 329	-5 927	-283
ekwiwalentów
Średni kurs PLN / EUR w okresie	-	-	4,3211	4,7005

	w tys. PLN		w tys. EUR
	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2024	31.12.2023
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa	1 982 095	2 002 354	460 856	460 523
Zobowiązania długoterminowe	260 517	268 580	60 573	61 771
Zobowiązania krótkoterminowe	1 109 115	1 106 469	257 880	254 478
Kapitał własny	612 463	627 305	142 404	144 274
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	606 512	619 472	141 020	142 473
Kurs PLN / EUR na koniec okresu			4,3009	4,3480

Strona 23 raportu

Po korekcie

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

Przepływy pieniężne Grupy Wielton w okresie 3 miesięcy 2024 roku [w tys. zł]

W ciągu pierwszego kwartału 2024 roku Grupa Wielton zanotowała ujemne przepływy pieniężne na poziomie 25 610 tys. zł (także ujemnie w wysokości 1 329 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku). Złożyły się na nie:

• Ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości -32 426 tys. zł. Składały się na nie przede wszystkim poniesiona strata i zmiana kapitału pracującego.
• Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej na poziomie -20 354 tys. zł wynikające głównie z kontynuacji niezbędnych inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe (8 864 tys. zł) oraz wartości niematerialne i prawne (14 885 tys. zł).
• Dodatnie przepływy z działalności finansowej na poziomie 27 170 tys. zł. Grupa zaciągnęła 55 616 tys. zł kredytów i pożyczek spłacając jednocześnie kredyty i pożyczki na kwotę 16 412 tys. zł, zobowiązania leasingowe w wysokości 5 908 tys. zł oraz odsetki w kwocie 6 126 tys. zł.

Na stan bilansowy środków pieniężnych na koniec marca 2024 roku, dodatni wpływ miały także różnice kursowe z przeliczenia w wysokości 91 tys. zł.

Przed korektą

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

Przepływy pieniężne Grupy Wielton w okresie 3 miesięcy 2024 roku [w tys. zł]

W ciągu pierwszego kwartału 2024 roku Grupa Wielton zanotowała ujemne przepływy pieniężne na poziomie 25 610 tys. zł (także ujemnie w wysokości 1 329 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku). Złożyły się na nie:

• Ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości -4 439 tys. zł. Składały się na nie przede wszystkim poniesiona strata i zmiana kapitału pracującego.
• Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej na poziomie -48 341 tys. zł wynikające głównie z kontynuacji niezbędnych inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe (8 864 tys. zł) oraz wartości niematerialne i prawne (42 872 tys. zł).
• Dodatnie przepływy z działalności finansowej na poziomie 27 170 tys. zł. Grupa zaciągnęła 55 616 tys. zł kredytów i pożyczek spłacając jednocześnie kredyty i pożyczki na kwotę 16 412 tys. zł, zobowiązania leasingowe w wysokości 5 908 tys. zł oraz odsetki w kwocie 6 126 tys. zł.

Na stan bilansowy środków pieniężnych na koniec marca 2024 roku, dodatni wpływ miały także różnice kursowe z przeliczenia w wysokości 91 tys. zł.

Strona 46 raportu

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Nota	od 01.01.2024 do 31.03.2024	od 01.01.2024 do 31.03.2024	Korekta
		Po korekcie	Przed korektą
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		-19 269	-19 269	-
Korekty:
Amortyzacja i odpisy aktualizujące aktywa trwałe i
wartości niematerialne i prawne		21 641	21 641	-
Zmiana wartości godziwej instrumentów pochodnych		-	-	-
Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów trwałych		-164	-164	-
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		4 546	4 546	-
Koszty odsetek		5 881	5 881	-
Przychody z odsetek		609	609	-
Inne korekty		-4 982	-4 982	-
Zmiana stanu zapasów		-8 036	-8 036	-
Zmiana stanu należności		-135 629	-135 629	-
Zmiana stanu zobowiązań		104 378	104 378	-
Zmiana stanu rezerw		-341	27 646	-27 987
Korekty razem		-12 097	15 890	-27 987
Przepływy pieniężne z działalności		-31 366	-3 379	- 27 987
Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów
pochodnych		-	-	-
Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej		-	-	-
Zapłacony podatek dochodowy		-1 060	-1 060	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		-32 426	-4 439	-27 987
Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych		-14 885	-42 872	27 897
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych		-	-	-
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych		-8 864	-8 864	-
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych		89	89	-
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych		-	-	-
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych		-	-	-
Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych		-	-	-
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych		-	-	-
Pożyczki udzielone		-	-	-
Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych		-	-	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych		-	-	-
Wpływy z otrzymanych dotacji		3 271	3 271	-
Otrzymane odsetki		35	35	-
Środki pieniężne netto z działalności		-20 354	-48 341	27 987
inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek		55 616	55 616	-
Spłaty kredytów i pożyczek		-16 412	-16 412	-
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		-5 908	-5 908	-
Odsetki zapłacone Dywidendy wypłacone		-6 126 -	-6 126 -	- -
Inne wpływy (wydatki)		-	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		27 170	27 170	-
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich		-25 610	-25 610	-
ekwiwalentów bez różnic kursowych
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich		91	91	-
ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich		-25 519	-25 519	-
ekwiwalentów Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu		90 572	90 572	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec
okresu		65 053	65 053	-