Movie Games S.A.

Share Issue/Capital Change • Jun 15, 2024

Report Content Zarząd Movie Games S.A. ["Spółka"], niniejszym przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę subskrypcję prywatną w trybie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii I emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 kwietnia 2024 roku "[Akcje Serii I".]

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Umowy objęcia Akcji Serii I były zawierane od dnia 23 maja 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r.;

2. Data przydziału akcji: Objęcie Akcji Serii I nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii I oznaczonym adresatom. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji Serii I obejmowała 514.626 Akcji Serii I.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Akcje Serii I zostały objęte w trybie subskrypcji prywatnej. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji Serii I nie była podzielona na transze.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Emisja Akcji Serii I została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 514.626 Akcji Serii I.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Emisja Akcji Serii I została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 514.626 Akcji Serii I.

7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: Akcje Serii I były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Emisja Akcji Serii I została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje. Akcje Serii I objęło łącznie 30 osób.

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Emisja Akcji Serii I została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii I objęło łącznie 30 osób.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii I nie były obejmowane przez subemitentów.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji Serii I i ich ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej oferty Akcji Serii I wyniosła 514.626 zł.

12. Wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Na dzień publikacji raportu łączne koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosły 0,00 zł, w tym:

a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0,00 zł;

b. wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;

c. sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;

d. promocja oferty: 0 zł.

Koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio"), a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii I wynosi: nie dotyczy

14. Sposób opłacenia akcji: Akcje Serii I zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Do opłacenia Akcji Serii I nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności.