Mostostal Zabrze S.A.

Capital/Financing Update • Jun 26, 2024

Report Content MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 26 czerwca 2024 r. MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. (spółka zależna Emitenta, "MZRP") zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") umowę ramową dla linii wieloproduktowej ("Umowa"). Przedmiotem Umowy jest odnawialny limit kredytowy linii wieloproduktowej ("Limit") w wysokości 69 mln zł. Limit może zostać wykorzystany w walutach PLN, EUR, USD oraz GBP.

W ramach udostępnionego Limitu kredytowego zostały udzielone sublimity:

- na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 6 mln zł,

- na gwarancje do kwoty 69 mln zł,

- na akredytywy do kwoty 1,5 mln zł.

Limit został udostępniony na okres do 13 czerwca 2025 r. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR ON dla PLN powiększonej o marżę.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Umowy stanowią:

- hipoteka umowna łączna na nieruchomościach stanowiących majątek spółek z Grupy MOSTOSTAL ZABRZE do wysokości 90 mln zł,

- zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych MZRP prowadzonych przez Bank,

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji spółek z Grupy MOSTOSTAL ZABRZE, złożone w trybie art. 777 Kodeksu postepowania cywilnego oraz

- cesja z polis ubezpieczeniowych nieruchomości objętych hipoteką.

Celem zawarcia powyższej Umowy jest w głównej mierze zabezpieczenie należytego wykonania umów budowlanych realizowanych przez MZRP oraz finansowanie bieżącej działalności tej spółki zależnej Emitenta. Gwarancje wynikające z umowy ramowej z dnia 26 listopada 2009 r., o której ostatnich zmianach Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r., o wartości ok. 27 mln zł, są przeniesione w ciężar obecnej Umowy i pomniejszają na ten moment kwotę dostępną w ramach sublimitów z tytułu poszczególnych rodzajów gwarancji. Wartość udzielonych na zlecenie MZRP przez Bank gwarancji pozostających w ramach umowy ramowej z 2009 r. nie przekracza 200 tys. zł.