Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
LTR - zal01_2024.07.01_Informacja_o_zatwierdzeniu_ukladu.pdf

Company: Eskimos Spolka Akcyjna W Restrukturyzacji Date: 2024-07-01 Language: Polish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
Zawiadamiam, że Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w sprawie (sygn. akt VIII GRs 12/20 ) postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec spółki Eskimos S.A w restrukturyzacji postanowieniem dnia 28 czerwca 2024 r. sygn. akt VIII GRs 12/20 **zatwierdził układ** w postępowaniu sanacyjnym dłużnika ESKIMOS spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie, przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 27 maja 2024 r., o następującej treści :

Układ przewiduje podział wierzycieli na następujące Grupy:

• GRUPA 1:

wierzytelności dostawców surowca dla Dłużnika

• GRUPA 2:

wierzytelności publicznoprawne z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych • GRUPA 3:

pozostałe wierzytelności z wyłączeniem grupy 1,2,4,5,6

• GRUPA 4:

wierzytelności wynikające z programu skupu i przerobu nadwyżki jabłek przemysłowych •GRUPA 5:

wierzytelności podmiotów powiązanych osobowo z członkami Zarządu Dłużnika •GRUPA 6:

wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo na majątku Dłużnika i wierzytelność wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

## **I. Zgodnie z treścią art. 156 ust. 1 Pr. restr. układ przewiduje w odniesieniu do**

**poszczególnych grup wierzycieli zaspokojenie ich wierzytelności w sposób opisany poniżej** GRUPA 1

1. Spłata wierzytelności głównej wraz z odsetkami liczonymi do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika w wysokości 100% każdej wierzytelności w równych 7 ratach płatnych kwartalnie odpowiednio do 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia z tym, że pierwsza rata będzie płatna po prawomocnym zatwierdzeniu układu;

2. umorzenie dalszych odsetek i kosztów w całości, o ile występują.

GRUPA 2

1. umorzenie wierzytelności głównej wraz z odsetkami liczonymi do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika do wysokości 60% każdej wierzytelności;

2. spłata pozostałej kwoty 40% każdej wierzytelności głównej wraz z odsetkami liczonymi do dnia ogłoszenia postępowania sanacyjnego Dłużnika w równych ratach rocznych od 2024 roku do 2028 roku;

3. umorzenie dalszych odsetek i kosztów w całości, o ile występują. GRUPA 3

1. umorzenie wierzytelności głównej wraz z odsetkami liczonymi do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika do wysokości 60% każdej wierzytelności;

2. spłata pozostałej kwoty 40% każdej wierzytelności głównej wraz z odsetkami liczonymi do dnia ogłoszenia postępowania sanacyjnego Dłużnika w równych 7 ratach kwartalnych płatnych odpowiednio do 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia z tym, że pierwsza rata płata będzie po prawomocnym zatwierdzeniu układu;

3. umorzenie dalszych odsetek i kosztów w całości, o ile występują. GRUPA 4

1.Spłata 100% wierzytelności bez odsetek i kosztów w ratach płatnych na koniec każdego roku kalendarzowego to jest odpowiednio:

2,0297% kwoty głównej wierzytelności w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.,

2,0297% kwoty głównej wierzytelności w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r.,

2,0297% kwoty głównej wierzytelności w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r.,

2,0297% kwoty głównej wierzytelności w terminie do dnia 31 grudnia 2028 r. , 2,0297% kwoty głównej wierzytelności w terminie do dnia 31 grudnia 2029 r., 2,0297% kwoty głównej wierzytelności w terminie do dnia 31 grudnia 2030 r., 7,9838 % kwoty głównej wierzytelności w terminie do dnia 31 grudnia 2031 r., 7,9838 % kwoty głównej wierzytelności w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r., 7,9838 % kwoty głównej wierzytelności w terminie do dnia 31 grudnia 2033 r., 7,9838 % kwoty głównej wierzytelności w terminie do dnia 31 grudnia 2034 r., 7,9838 % kwoty głównej wierzytelności w terminie do dnia 31 grudnia 2035 r., 7,9838 % kwoty głównej wierzytelności w terminie do dnia 31 grudnia 2036 r., 7,9838 % kwoty głównej wierzytelności w terminie do dnia 31 grudnia 2037 r., 7,9838 % kwoty głównej wierzytelności w terminie do dnia 31 grudnia 2038 r., 7,9838 % kwoty głównej wierzytelności w terminie do dnia 31 grudnia 2039 r., 7,9838 % kwoty głównej wierzytelności w terminie do dnia 31 grudnia 2040 r., 7,9838 % kwoty głównej wierzytelności w terminie do dnia 31 grudnia 2041 r. 2. umorzenie dalszych odsetek i kosztów w całości, o ile występują. GRUPA 5

1. konwersja wierzytelności głównej oraz odsetek liczonych do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego dłużnika na akcje Dłużnika:

- suma, o jaką kapitał zakładowy ma zostać podwyższony – 459.173,56 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy),

- 918 856 akcji o wartości nominalnej 50 groszy,

- objęcie akcji następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru,

- akcje nowej emisji na okaziciela,

- cena emisyjna nowych akcji to 50 groszy za akcję,

- data, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie: data uprawomocnienia się

postanowienia o zatwierdzeniu układu,

- szczegółowa liczba akcji dla każdego podmiotu w załączniku nr 1 do propozycji układowych

2. umorzenie dalszych odsetek i kosztów w całości, o ile występują.

GRUPA 6

1. spłata wierzytelności głównej wraz z odsetkami w 100%:

a) spłata wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w równych 28 ratach kwartalnych płatnych odpowiednio do dnia 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia, z tym że pierwsza rata będzie płatna po prawomocnym zatwierdzeniu układu

b) spłata wierzytelności BNP Paribas Bank Polska z tytułu:

•kredytu nr U/0001854428/0012/2016/5500;

•kredytu nr U/0001854428/0013/2016/5500;

•kredytu nr U/0001854428/0014/2016/5500

•kredytu nr U/0001854428/0012/2015/7500;

•kredytu nr U/0001854428/0011/2015/5500, objętego Umową ugody z dnia 10.06.2019 roku,

w 100% wg następującego harmonogramu:

• Spłata 100% należności głównej (kapitał kredytów w PLN i EUR) w 63 ratach, z czego:

a) 62 raty po 220.000 PLN płatne w okresie od 31/10/2024 r. do 30/11/2029 r.;

b) rata 63 (balonowa) płatna najpóźniej w dniu 31/12/2029 r.

• Szczegółowy harmonogram spłat zostanie ustalony pomiędzy Bankiem, a zarządcą masy sanacyjnej w terminie późniejszym, jednak wysokość miesięcznej raty spłaty kredytów w PLN i EUR nie może być niższa niż równowartość kwoty 220.000,00 zł w okresie od

## 31.10.2024r. do 30.11.2029r.

• Odsetki bieżące, jakie Bank naliczy w okresie trwania układu, płatne w okresach miesięcznych wraz z ratą należności głównej. Ostatnia rata płatna w dniu spłaty raty balonowej objętej układem. Oprocentowanie kredytów bez zmian, tj. zgodnie z poszczególnymi umowami kredytowymi w PLN i EUR.

• Ustanowione zabezpieczenia umów kredytowych w PLN i EUR wraz z późń. zm. pozostają

bez zmian i zostaną zwolnione dopiero po całkowitej spłacie kredytów objętych układem.

• Brak zaległości w spłacie odsetek od niewymagalnej należności głównej oraz wymagalnej należności głównej:

a) na dzień głosowania nad nowymi warunkami spłaty;

b) jakie Bank naliczy od dnia głosowania do dnia prawomocnego zatwierdzenia układu przez sąd.

## **II. Wprowadzenie zarządu przymusowego**

Układ zakłada, na podstawie art. 169 ust. 2 prawa restrukturyzacyjnego, wprowadzenie zarządu przymusowego w osobie zarządcy Krzysztofa Homendy na okres wykonywania układu w miejsce Dłużnika – na podstawie art. 329 prawa restrukturyzacyjnego. Na podstawie art. 169 ust. 2 oraz 118 ust. 2 prawa restrukturyzacyjnego dołączono do układu regulamin wynagradzania zarządcy przymusowego oraz zakres jego obowiązków, a także pisemną zgodę zarządcy przymusowego na pełnienie funkcji zarządcy przymusowego wobec ESKIMOS S.A. na okres wykonywania układu. Powyższe dokumenty stanowić będą integralną część postanowienia zatwierdzającego układ i wprowadzającego zarządcę we władanie majątkiem Dłużnika.

Zaznaczam, że po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy spółka Eskimos S.A w restrukturyzacji z/s w Krakowie przystąpi do wykonania postanowień zawartego układu.