Mennica Polska S.A.

Capital/Financing Update • Jul 24, 2024

Report Content Zarząd Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI Spółki nr 2/2017 z dnia 24.04.2017 r., nr 1/2018 z dnia 06.03.2018 r., nr 5/2019 z dnia 03.04.2019 r., nr 8/2019 z dnia 15.11.2019 r., nr 10/2020 z dnia 15.12.2020 r., nr 6/2021 z dnia 30.07.2021 r., nr 8/21 z dnia 21.10.2021 r., nr 6/2022 z dnia 5.07.2022 r. oraz nr 8/2023 z dnia 16.10.2023r., informuje, iż w dniu 23 lipca 2024 r. Spółka zawarła aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 31 marca 2017 roku (dalej: "Aneks") z bankiem BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank") ustalający termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 15.000.000 zł do dnia 30 czerwca 2025r.

Ponadto zgodnie z treścią podpisanego Aneksu kwota kredytu będzie warunkowo obniżana zgodnie z harmonogramem:

- w dniu 30 września 2024 roku o kwotę 5 000 000,00 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank ma prawo zawieszenia przedmiotowego obniżenia po analizie sprawozdania finansowego za II kwartał 2024 roku,

- w dniu 31 grudnia 2024 roku o kwotę 5 000 000,00 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank ma prawo zawieszenia przedmiotowego obniżenia po analizie sprawozdania finansowego za III kwartał 2024 roku,

- w dniu 30 kwietnia 2025 roku o kwotę 5 000 000,00 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank ma prawo zawieszenia przedmiotowego obniżenia po analizie sprawozdania finansowego za IV kwartał 2024 roku lub sprawozdania finansowego za 2024 rok.

W pozostałym zakresie Aneks nie wprowadza istotnych zmian w umowie kredytu.

Całość udzielonych środków z kredytu Spółka aktualnie przeznacza na finansowanie bieżącej działalności.