Selena FM S.A.

Capital/Financing Update • Aug 1, 2024

Report Content Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała informację o wyrażeniu przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. umowy kredytu inwestycyjnego (dalej: "Umowa").

Najistotniejsze warunki Umowy:

1. cel kredytu: finansowanie / refinansowanie zakupu aktywów długoterminowych;

2. okres wykorzystania kredytu: od dnia podpisania do 03.2025 r.;

3. okres finansowania: od dnia podpisania do 03.2030 r.;

4. kwota kredytu: nie wyższa niż 15.535.400 EUR (ok. 66,68 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 01.08.2024 r. 1 EUR = 4,2924 PLN);

5. Kredytobiorcy: Selena FM S.A., Selena S.A., Selena Industrial Technologies sp. z o.o. (dalej: "SIT");

6. oprocentowanie: EURIBOR3M + marża;

7. zabezpieczenia:

a. hipoteka na nieruchomościach należących do SIT, położonych w Nowej Rudzie oraz w Gorlicach i Chełmży,

b. zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach zlokalizowanych w zakładach produkcyjnych należących do SIT położonych w Nowej Rudzie, Gorlicach oraz Chełmży,

c. umowa przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości wskazanych w lit. a) oraz maszyn i urządzeń wskazanych w lit. b),

d. oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kpc złożone przez Kredytobiorców.

Pozostałe warunki finansowania nie odbiegają od standardowych warunków dla tego typu transakcji.

Spółka informuje, iż Strony ustalają ostateczne brzmienie dokumentów transakcyjnych. Nie przewiduje się zmiany najistotniejszych warunków umowy, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, a w przypadku ich ewentualnej zmiany Spółka poinformuje o takiej zmianie w odrębnym raporcie.

O fakcie podpisania Umowy przez wszystkie strony Spółka poinformuje w odrębnym raporcie, po zaistnieniu zdarzenia.