Benefit Systems S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 14, 2024

11 10

*

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

-11-1 -	I OZ. Nazwa pozycji
		Na koniec	Rok ubiegly
	A	2024-07
	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: od jednostek powiązanych	2.887.714,02
	I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	4.511.368,02
	II	2.887.714,02	0,00 4.511.368,02
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
	100 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
	IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
	B Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00
	I Amortyzacja	2.449.670,42	3.741.322,15
	II Zużycie materiałów i energii	17.217,55	18.574,32
	00 Uslugi obce	183.388,08	145.026,68
ત્ર-	IV Podatki i opłaty, w tym:	1.685.084,37	2.736.390,12
	podatek akcyzowy V	21.840,40	69.369,93
	Wynagrodzenia VI	0,00	0,00
*	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	456.680,45	629.394,34
	emerytalne VIII	49.846,95	72.696,73
	Pozostałe koszty rodzajowe VIII	0,00 35.612,62	0,00
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów C	0,00	69.870,03
	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) D	438.043,60	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne I	31.103,35	770.045,87
	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych II Dotacje		3.763,48
	1000	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych IV Inne przychody operacyjne	0,00 0,00	0,00
	B Pozostałe koszty operacyjne	31.103,35	0,00
	I	18.654,01	3.763,48
	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych II	0,00	13.160,24
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1000 Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
	F	18.654,01	0,00
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G Przychody finansowe	450.492,94	13.160,24
	I	0,00	760.649,11
*	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	1.540,52
*	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
* ×	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00 0,00
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale II	0,00	0,00
×	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych 100	0,00 0,00	1.540,52
*	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00 0,00
	V Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
	II Odsetki, w tym:	247.831,41	133.571,39
	dla jednostek powiązanych	247.831,41	133.571,39
	II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	241 067,32	133 190,86
	w jednostkach powiązanych 00	0,00	0,00
	Aktualizacja wartości aktywów finansowych IV Inne	0,00	0,00
I		0,00	0,00
J	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00 202.661,53	0,00
K	Podatek dochodowy		628.618,24
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	30.205,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00
		202.661,53	598.413,24

KANCELARIA KSIĘGOWA Janik Agnieszka 05-806 Komorigonieszko

AKTYWA

+/-	Poz.		Nazwa pozycji	Na koniec 2024-07	Na koniec ub. roku 2023-12-31
	A		Aktywa trwałe	578.095,92	571.905,47
		I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
			Koszty zakończonych prac rozwojowych 1	0,00	0,00
			2 Wartość firmy	0,00	0,00
			3 Inne wartości niematerialne i prawne 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 0,00	0,00 0,00
		D	Rzeczowe aktywa trwałe	66.568,34	60.377,89
			Srodki trwale	66.568,34	60.377,89
			grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) a)	0,00	0,00
			b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24.704,61	32.223,38
			C) urządzenia techniczne i maszyny	26.863,68	8.154,51
			d) środki transportu e) inne środki trwałe	0,00 15.000,05	0,00 20.000,00
			2 Srodki trwale w budowie	0,00	0,00
			3 Zaliczki na środki trwale w budowie	0,00	0,00
		1001	Należności długoterminowe	511.527,58	511.527,58
			1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
			2 Od pozostalych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
		IV	3 Od pozostałych jednostek	511.527,58 0,00	511.527,58
			Inwestycje długoterminowe 1 Nieruchomości	0,00	0,00 0,00
			2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
			3 Dlugoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
			w jednostkach powiązanych a)	0,00	0,00
			udziały lub akcje -(1)	0,00	0,00
			-(2) inne papiery wartościowe udzielone pożyczki -(3)	0,00 0,00	0,00 0,00
			-(4) inne dlugoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
			b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00
			kapitale
			udziały lub akcje -(1)	0,00	0,00
			-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
			-(3) udzielone pożyczki inne dlugoterminowe aktywa finansowe -(4)	0,00 0,00	0,00 0,00
			C) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
			-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
			-(2) inne papiery wartosciowe	0,00	0,00
			udzielone pożyczki -(3)	0,00	0,00
			inne dlugoterminowe aktywa finansowe -(4) 4 Inne inwestycje dlugoterminowe	0,00 0,00	0,00 0,00
		V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
			Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
			2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	B		Aktywa obrotowe	227.932,43	546.655,94
		I	Zapasy	9.306,55	19.407,65
			Materialy 1	8.357,55	15.850,65
			2 Pólprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
			3 Produkty gotowe 4 Towary	0,00 0,00	0,00 0,00
			5 Zaliczki na dostawy i usługi	949,00	3.557,00
		II	Należności krótkoterminowe	135.965,51	110.511,71
			Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
			z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: a)	0,00	0,00
			do 12 miesięcy -(1) powyżej 12 miesięcy	0,00 0,00	0,00
			-(2) b) inne	0,00	0,00 0,00
			2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	334,31	0,00
			w kapitale
			z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: a)	334,31	0,00
			do 12 miesięcy -(1)	334,31 0,00	0,00 0,00
			-(2) powyżej 12 miesięcy b) inne	0,00	0,00
			3 Należności od pozostałych jednostek	135.631,20	110.511,71
			z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: a)	25.626,82	33.765,41
			-(1) do 12 miesięcy	25.626,82	33.765,41
			powyżej 12 miesięcy -(2)	0,00	0,00
			z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz b) innych tytułów publicznoprawnych	109.004,38	72.695,30
			c) inne	0,00	3.051,00
			KANCELARIA KSIEGOVIA 19 Sumfonia Linanco I Keion

Druk: 2024-08-12 Symfonia Finanse i Księgowość 2024.b

EWa Pa isko

AKTYWA

+/-	Poz.		Nazwa pozycji	Na koniec	Na koniec ub. roku
				2024-07	2023-12-31
			d) dochodzone na drodze sądowej	1.000,00	1.000,00
		00	Inwestycje krótkoterminowe	76.344,28	408.988,53
			Krótkoterminowe aktywa finansowe 1	76.344,28	408.988,53
			w jednostkach powiązanych a) -	0,00	0,00
			udziały lub akcje -(1)	0,00	0,00
			-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
			-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
			inne krótkoterminowe aktywa finansowe -(4)	0,00	0.00
			w pozostałych jednostkach b)	0,00	0,00
			-(1) udziały lub akcje	0,00	0,00
			-(2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
			-(3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
			inne krótkoterminowe aktywa finansowe -(4)	0,00	0,00
			środki pieniężne i inne aktywa pieniężne C)	76.344,28	408.988,53
			-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	76.305,27	408.988,53
			-(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
			inne aktywa pieniężne -(3)	39,01	0,00
			2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
		IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6.316,09	7.748.05
	C		Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	D		Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
				806.028,35	1.118.561,41
Suma

KANCELARIA KSIĘGOWA
05-806 Komorow, ul. Chopina 3

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec	Na koniec ub. roku
			2024-07	2023-12-31
	A	Kapitał (fundusz) własny
		Kapitał (fundusz) podstawowy	-3.138.339,78	-3.341.001,31
		II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1.005.000,00	1.005.000,00
*		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną	0,00	0,00
		udziałów (akcji)	0,00	0,00
		Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: In	0,00	0,00
ಸ-		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
		IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
× *		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki -(1)	0,00	0,00
		-(2) na udziały (akcje) własne V	0,00	0,00
		Zysk (strata) z lat ubieglych VI	-4.346.001,31	-4.944.414,55
		Lysk (strata) netto VIII	202.661,53	598.413,24
		Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.944.368,13	4.459.562,72
		Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
		Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2	0,00	0,00
		Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne -(1) długoterminowa	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
		3 Pozostałe rezerwy	0,00 0,00	0,00
		-(1) długoterminowe	0,00	0,00 0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
		II Zobowiązania długoterminowe	3.800.439,45	4.305.081,66
		Wobec jednostek powiązanych 1	3.800.439,45	4.305.081,66
		2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0,00	0,00
		kapitale 3 Wobec pozostałych jednostek
		a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych b)	0,00	0,00
		C) inne zobowiązania finansowe	0,00 0,00	0,00
		d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00 0,00
		e) inne	0,00	0,00
		Zobowiązania krótkoterminowe 1001	143.928,68	154.481,06
		Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: a)	0,00	0,00
		-(1) do 12 miesięcy -(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
		b) Inne	0,00	0,00
		2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00 0,00	0,00
		zaangažowanie w kapitale		0,00
		a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
		do 12 miesięcy -(1)	0,00	0,00
		-(2) powyżej 12 miesięcy b) inne	0,00	0,00
		Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3	0,00	0,00
		kredyty i pożyczki a)	143.928,68	154.481,06
		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 0,00	0,00 0,00
		C) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: d)	1.900,45	54.351,39
		-(1) do 12 miesięcy	1.900,45	54.351,39
		-(2) powyżej 12 miesięcy e)	0,00	0,00
		zaliczki otrzymane na dostawy i usługi f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych g)	0,00 78.102,16	0,00
		tytułów publicznoprawnych		61.388,54
		h) z tytułu wynagrodzeń	57.546,07	38.741,13
		i) inne	6.380,00	0,00
		4 Fundusze specjalne	0,00	0,00
		IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		Ujemna wartość firmy 1 2	0,00	0,00
		Inne rozliczenia międzyokresowe -(1) długoterminowe	0,00	0,00
		-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
			0,00	0,00
Suma			806.028,35	1.118.561,41

Druk: 2024-08-12 Symfonia Finanse i Księgowość 2024.b

Ewa Pozifiska Podpisano przez/ Signed by:

MARCIN FOJUDZKI

mSzafir

Data/ Date: 14.08.2024 12:12

KANCELARIA ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .